SC
Simcoe Capital Management, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$5.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 15
Simcoe Capital Management, LLCは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は51.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 42.08
- 回転率
- 51.82
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 28
- ポジション規律
- 92.86
直近の動向
増加 BCO
+68.3% $3244.5万
減少 GIL
-9.9% -$2082.6万
減少 DFIN
-43.1% -$2083.8万
増加 AN
+66.4% $2099.6万
増加 KOP
+16.1% $1449.9万
増加 MATW
+110.6% $947.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位14銘柄を表示中（全15銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO | Brink's Co/the | 株式-資本財 | 17.02% | +5.28% | +68.34% | |
| 2 | GIL | Gildan Activewear INC | 株式-一般消費財 | 14.75% | -4.18% | -9.85% | |
| 3 | NGVT | Ingevity CORP | 株式-その他 | 12.14% | +1.33% | -3.81% | |
| 4 | WT | Wisdomtree INC | 株式-その他 | 11.79% | +0.33% | -11.18% | |
| 5 | AN | Autonation INC | 株式-一般消費財 | 10.00% | +3.45% | +66.41% | |
| 6 | KOP | Koppers Holdings INC | 株式-その他 | 6.34% | +2.40% | +16.08% | |
| 7 | DFIN | Donnelley Financial Solution | 株式-その他 | 4.89% | -3.88% | -43.06% | |
| 8 | PRMB | Primo Brands CORP | 株式-生活必需品 | 4.66% | +0.49% | — | |
| 9 | LRN | Stride INC | 株式-生活必需品 | 4.63% | +4.63% | NEW | |
| 10 | DRVN | Driven Brands Holdings INC | 株式-その他 | 4.61% | -0.97% | — | |
| 11 | TNC | Tennant Co | 株式-その他 | 4.30% | +4.30% | NEW | |
| 12 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | 株式-その他 | 3.17% | +1.60% | +110.57% | |
| 13 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 株式-一般消費財 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 14 | CON | Concentra Group Holdings Par | 株式-その他 | 0.81% | +0.81% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | $5.8億 | 52 | |
| 2025-12-31 | 14 | $5.6億 | 46 | |
| 2025-09-30 | 34 | $6.9億 | 72 | |
| 2025-06-30 | 36 | $10.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | $5.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 22 | $6.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 30 | $7.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 23 | $6.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 27 | $7.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 20 | $6.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 18 | $6.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 20 | $7.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18 | $7.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 22 | $9.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 24 | $7.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 24 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | $8.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 34 | $8.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 29 | $10.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 25 | $9.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 22 | $7.9億 | 63 | |
| 2020-12-31 | 23 | $6.3億 | 57 | |
| 2020-09-30 | 25 | $4.4億 | 49 | |
| 2020-06-30 | 26 | $4.1億 | 77 | |
| 2020-03-31 | 32 | $3.3億 | 84 | |
| 2019-12-31 | 28 | $4.7億 | 51 | |
| 2019-09-30 | 25 | $3.9億 | 33 | |
| 2019-06-30 | 23 | $3.8億 | 27 | |
| 2019-03-31 | 22 | $4.0億 | 41 | |
| 2018-12-31 | 26 | $3.2億 | 58 | |
| 2018-09-30 | 25 | $3.7億 | 23 | |
| 2018-06-30 | 21 | $3.0億 | 43 | |
| 2018-03-31 | 23 | $2.9億 | 58 | |
| 2017-12-31 | 26 | $2.9億 | 55 | |
| 2017-09-30 | 25 | $2.5億 | 60 | |
| 2017-06-30 | 26 | $2.3億 | 75 | |
| 2017-03-31 | 28 | $2.2億 | 31 | |
| 2016-12-31 | 30 | $2.0億 | 38 | |
| 2016-09-30 | 32 | $1.9億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 32 | $1.8億 | 73 | |
| 2016-03-31 | 36 | $1.4億 | 53 | |
| 2015-12-31 | 36 | $1.6億 | 48 | |
| 2015-09-30 | 41 | $1.5億 | 45 | |
| 2015-06-30 | 41 | $1.5億 | 47 | |
| 2015-03-31 | 39 | $1.4億 | 54 | |
| 2014-12-31 | 39 | $1.4億 | — |
今四半期の持株変動
Simcoe Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Mattel INC (MAT); 新規購入: Stride INC (LRN); 新規購入: Tennant Co (TNC); 全売却: Flex Ltd. (FLEX); 全売却: Asbury Automotive Group (ABG).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO | Brink's Co/the | +5.3% | +68.34% | 増加 |
| 2 | AN | Autonation INC | +3.5% | +66.41% | 増加 |
| 3 | KOP | Koppers Holdings INC | +2.4% | +16.08% | 増加 |
| 4 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | +1.6% | +110.57% | 増加 |
| 5 | NGVT | Ingevity CORP | +1.3% | -3.81% | 減少 |
| 6 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.5% | — | 変化なし |
| 7 | WT | Wisdomtree INC | +0.3% | -11.18% | 減少 |
| 8 | DRVN | Driven Brands Holdings INC | -1% | — | 変化なし |
| 9 | DFIN | Donnelley Financial Solution | -3.9% | -43.06% | 減少 |
| 10 | GIL | Gildan Activewear INC | -4.2% | -9.85% | 減少 |
| 11 | MAT | Mattel INC | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | LRN | Stride INC | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | TNC | Tennant Co | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | FLEX | Flex Ltd. | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | TRS | Trimas CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | CON | Concentra Group Holdings Par | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Simcoe Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Simcoe Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、15 件のポジションが開示されています。
Simcoe Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Simcoe Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Brink's Co/the (BCO) — $9805.3万 (17.0%)
2. Gildan Activewear INC (GIL) — $8500.0万 (14.8%)
3. Ingevity CORP (NGVT) — $6994.9万 (12.1%)
4. Wisdomtree INC (WT) — $6793.7万 (11.8%)
5. Autonation INC (AN) — $5759.5万 (10.0%)
Simcoe Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Simcoe Capital Management, LLCは16件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、4件の保有増加、4件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Mattel INC (MAT); 新規購入: Stride INC (LRN); 新規購入: Tennant Co (TNC); 全売却: Flex Ltd. (FLEX); 全売却: Asbury Automotive Group (ABG)
Simcoe Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSimcoe Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 49.4%
• Industrials: 32.8%
• Consumer Staples: 17.9%