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Aegis Wealth Management LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 118
Aegis Wealth Management LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は9.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.72
- 回転率
- 9.18
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 57.2
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.28
直近の動向
減少 SPY
-14.4% -$173.3万
増加 DYN
+77.9% $96.3万
減少 AAPL
-24.8% -$92.9万
増加 VBIL
+73.1% $86.4万
減少 IVV
-1.4% -$65.4万
増加 DFAS
+2.9% $35.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.84% | -0.30% | -1.45% | |
| 2 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 5.33% | — | +0.61% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 4.91% | +0.17% | +0.02% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.42% | -0.92% | -14.37% | |
| 5 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.23% | +0.25% | +2.87% | |
| 6 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 3.84% | -0.12% | — | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.76% | -0.11% | -7.63% | |
| 8 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 3.69% | — | +3.78% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 2.72% | +0.18% | +6.11% | |
| 10 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.35% | — | +1.26% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.33% | -0.13% | -2.50% | |
| 12 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.33% | — | -2.07% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.17% | -0.17% | -10.51% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.02% | -3.80% | |
| 15 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 2.04% | +0.13% | -0.21% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.79% | -0.18% | -11.23% | |
| 17 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 1.70% | +0.10% | +1.95% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.65% | +0.10% | +0.35% | |
| 19 | DYN | Dyne Therapeutics INC | 株式-その他 | 1.40% | +0.56% | +77.89% | |
| 20 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 1.35% | +0.07% | +4.85% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.33% | — | — | |
| 22 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.06% | -5.62% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.25% | -0.51% | -24.84% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.23% | -0.05% | — | |
| 25 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.51% | +73.09% | |
| 26 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | -2.49% | |
| 27 | MMM | 3m Co | 株式-資本財 | 1.08% | -0.10% | -0.05% | |
| 28 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.07% | -0.23% | -19.00% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.05% | -0.07% | -3.21% | |
| 30 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 1.03% | +0.09% | +8.27% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 1.03% | — | -1.15% | |
| 32 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.88% | — | +1.70% | |
| 33 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 0.85% | — | -1.05% | |
| 34 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.84% | +0.11% | +6.59% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.83% | — | -0.67% | |
| 36 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.83% | -0.12% | -17.02% | |
| 37 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +4.25% | |
| 38 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.71% | +0.10% | — | |
| 39 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.71% | — | — | |
| 40 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.65% | +0.10% | +12.34% | |
| 41 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 株式-素材 | 0.64% | +0.10% | — | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.12% | -18.33% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -7.90% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.57% | — | — | |
| 45 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.50% | +0.10% | — | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.49% | — | +8.28% | |
| 47 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | -1.00% | |
| 48 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.49% | +0.05% | +10.49% | |
| 49 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 50 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.05% | +9.00% |
1–50 of 118
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Aegis Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Elevance Health INC (ELV); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).
FAQ
Aegis Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aegis Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、118 件のポジションが開示されています。
Aegis Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aegis Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1021.6万 (5.8%)
2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $931.7万 (5.3%)
3. Dimensional International Co (DFAI) — $857.7万 (4.9%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $772.2万 (4.4%)
5. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $739.3万 (4.2%)
Aegis Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aegis Wealth Management LLCは44件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 新規購入: Pepsico INC (PEP); 新規購入: Elevance Health INC (ELV); 全売却: Thermo Fisher Scientific INC (TMO)
Aegis Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAegis Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.2%
• Consumer Staples: 15.4%
• Materials: 15.0%
• Health Care: 13.4%
• Communication Services: 10.2%
• Consumer Discretionary: 6.2%