VC
Valentine Capital Asset Management, Inc.
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$8955.3万
報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 190
Valentine Capital Asset Management, Inc.は最新の13F報告書で190件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$8955.3万、四半期回転率は63.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.43
- 回転率
- 63.03
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 70.33
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.74
直近の動向
減少 JAZZ
-99.9% -$324.6万
増加 22542D449
+114.9% $208.5万
減少 DXCM
-87.1% -$260.6万
増加 AAPL
+279.9% $87.4万
増加 GLDIGBP
+31.5% $50.3万
増加 BXUSD
+65.3% $63.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位188銘柄を表示中（全190銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Taro Pharmaceutical Inds LTD | 株式-その他 | 4.91% | +0.66% | -15.63% | |
| 2 | ✓ | 株式-その他 | 4.61% | +2.80% | +114.95% | ||
| 3 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-テック型 | 4.39% | +0.71% | -16.28% | |
| 4 | BIB | Proshares Ultra Nasd Biotech | ETF-テック型 | 4.00% | — | -15.91% | |
| 5 | GNRC | Generac Holdings INC | 株式-資本財 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 6 | GLDIGBP | X-links Gold Shrs Covrd Call | ETF-コモディティ | 2.94% | +1.06% | +31.48% | |
| 7 | IFN | Aberdeen India Fund INC | 株式-その他 | 2.77% | -0.11% | -18.39% | |
| 8 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 2.67% | +0.94% | +18.60% | |
| 9 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 2.46% | +0.27% | -15.74% | |
| 10 | ✓ | Direxion Daily India Bull 3x | 株式-その他 | 2.44% | -0.07% | -16.82% | |
| 11 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 2.43% | +0.11% | -16.51% | |
| 12 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-その他 | 2.30% | — | -14.45% | |
| 13 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 株式-その他 | 2.05% | +0.99% | +65.31% | |
| 14 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | 株式-その他 | 1.79% | +0.11% | -17.47% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.71% | — | -17.25% | |
| 16 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-その他 | 1.71% | +1.71% | NEW | |
| 17 | IEP | Icahn Enterprises LP | 株式-その他 | 1.70% | -0.08% | -17.00% | |
| 18 | BGGUSD | Briggs & Stratton | 株式-その他 | 1.69% | +1.68% | NEW | |
| 19 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 1.66% | +0.07% | -15.79% | |
| 20 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 1.56% | +1.56% | NEW | |
| 21 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 株式-一般消費財 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 22 | UAA | Under Armour Inc-class A | 株式-一般消費財 | 1.53% | -0.17% | -14.95% | |
| 23 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 1.50% | +0.02% | -13.58% | |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.39% | — | -15.54% | |
| 25 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 1.39% | — | -15.51% | |
| 26 | DES | Wisdomtree US Smallcap Divid | ETF-その他 | 1.37% | — | -16.17% | |
| 27 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.35% | — | -13.95% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.35% | +1.06% | +279.87% | |
| 30 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 1.32% | +0.02% | -17.39% | |
| 31 | LOGMEUR | Logmein INC | 株式-その他 | 1.30% | +0.08% | -14.29% | |
| 32 | HE | Hawaiian Electric Inds | 株式-公益事業 | 1.29% | — | -15.56% | |
| 33 | XONUSD | Intrexon CORP | 株式-その他 | 1.28% | +0.02% | -15.59% | |
| 34 | NAT | Nordic American Tankers Limited | 株式-その他 | 1.23% | +1.23% | NEW | |
| 35 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | +0.62% | +67.57% | |
| 36 | KSS | Kohls CORP | 株式-一般消費財 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 37 | EQMUSD | Eqm Midstream Partners LP | 株式-その他 | 1.16% | — | -19.01% | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | — | -29.38% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | — | -15.38% | |
| 40 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-テック型 | 1.10% | — | -12.70% | |
| 41 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | ETF-その他 | 1.07% | — | -14.77% | |
| 42 | GPN | Global Payments INC | 株式-資本財 | 1.05% | — | +69.77% | |
| 43 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.04% | — | -13.68% | |
| 44 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-その他 | 1.00% | -0.06% | -21.23% | |
| 45 | ETW | Eaton Vance T/m Glbl Buy-wr | 株式-その他 | 0.88% | — | -16.14% | |
| 46 | ✓ | Linkedin CORP | 株式-その他 | 0.87% | — | -12.58% | |
| 47 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 0.82% | — | -16.67% | |
| 48 | INDY | Ishares India 50 ETF | ETF-その他 | 0.82% | — | -13.78% | |
| 49 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.79% | — | — | |
| 50 | EET | Proshares Ult Msci Emer Mkts | ETF-その他 | 0.75% | — | -17.16% |
1–50 of 188
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 190 | $8955.3万 | 63 | |
| 2015-09-30 | 77 | $1.1億 | 60 | |
| 2015-06-30 | 76 | $1.5億 | 87 | |
| 2015-03-31 | 96 | $3.4億 | 38 | 174348A2M8737E3G0083B |
| 2014-12-31 | 99 | $4.1億 | 94 | |
| 2014-09-30 | 61 | $2.6億 | 87 | |
| 2014-06-30 | 115 | $5.2億 | 47 | |
| 2014-03-31 | 121 | $4.8億 | 40 | |
| 2013-12-31 | 118 | $4.7億 | 31 | |
| 2013-09-30 | 103 | $3.8億 | 27 | |
| 2013-06-30 | 101 | $3.2億 | 69 |
今四半期の持株変動
Valentine Capital Asset Management, Inc.の2015-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui (FAS); 新規購入: Generac Holdings INC (GNRC); 全売却: Ambarella, Inc. (AMBA); 全売却: B&g Foods INC (BGS); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +2.8% | +114.95% | 増加 | |
| 2 | AAPL | Apple INC | +1.1% | +279.87% | 増加 |
| 3 | GLDIGBP | X-links Gold Shrs Covrd Call | +1.1% | +31.48% | 増加 |
| 4 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | +1% | +65.31% | 増加 |
| 5 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.9% | +18.60% | 増加 |
| 6 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +0.7% | -16.28% | 減少 |
| 7 | ✓ | Taro Pharmaceutical Inds LTD | +0.7% | -15.63% | 減少 |
| 8 | TSLA | Tesla INC | +0.6% | +67.57% | 増加 |
| 9 | T | At&t INC | +0.3% | -15.74% | 減少 |
| 10 | OHI | Omega Healthcare Investors | +0.1% | -16.51% | 減少 |
| 11 | HPTUSD | Hospitality Properties Trust | +0.1% | -17.47% | 減少 |
| 12 | LOGMEUR | Logmein INC | +0.1% | -14.29% | 減少 |
| 13 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +0.1% | -15.79% | 減少 |
| 14 | TGT | Target CORP | 0% | -13.58% | 減少 |
| 15 | COP | Conocophillips | 0% | -17.39% | 減少 |
| 16 | XONUSD | Intrexon CORP | 0% | -15.59% | 減少 |
| 17 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | -0.1% | -21.23% | 減少 |
| 18 | ✓ | Direxion Daily India Bull 3x | -0.1% | -16.82% | 減少 |
| 19 | IEP | Icahn Enterprises LP | -0.1% | -17.00% | 減少 |
| 20 | IFN | Aberdeen India Fund INC | -0.1% | -18.39% | 減少 |
| 21 | UAA | Under Armour Inc-class A | -0.2% | -14.95% | 減少 |
| 22 | PRAA | Pra Group INC | -0.2% | -19.26% | 減少 |
| 23 | SDRL | Seadrill Limited | -0.2% | -15.97% | 減少 |
| 24 | ILMN | Illumina INC | -0.7% | -97.96% | 減少 |
| 25 | FLT1EUR | Fleetcor Technologies INC | -0.8% | -98.52% | 減少 |
| 26 | VIPS | Vipshop Holdings LTD - Adr | -0.9% | -99.15% | 減少 |
| 27 | ✓ | Cavium INC | -1% | -98.63% | 減少 |
| 28 | DXCM | Dexcom INC | -2.2% | -87.11% | 減少 |
| 29 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | -2.9% | -99.90% | 減少 |
| 30 | FAS | Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui | — | EXIT | 全売却 |
| 31 | GNRC | Generac Holdings INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | AMBA | Ambarella, Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 33 | BGS | B&g Foods INC | — | EXIT | 全売却 |
| 34 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 35 | EXPE | Expedia Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 36 | WOO | Foot Locker INC | — | EXIT | 全売却 |
| 37 | EWH | Ishares Msci Hong Kong ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 38 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | — | NEW | 新規購入 |
| 39 | BGGUSD | Briggs & Stratton | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | KMI | Kinder Morgan INC | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | AKRXEUR | Akorn INC | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | BIIB | Biogen INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | NAT | Nordic American Tankers Limited | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | — | EXIT | 全売却 |
| 46 | KSS | Kohls CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | BKR | Baker Hughes Company | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | ✓ | Proshares Tr Ii | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | ATHM | Autohome Inc-adr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ✓ | Direxion Shs ETF Tr | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Valentine Capital Asset Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Valentine Capital Asset Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8955.3万、190 件のポジションが開示されています。
Valentine Capital Asset Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Valentine Capital Asset Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Taro Pharmaceutical Inds LTD — $439.4万 (4.9%)
2. — $413.0万 (4.6%)
3. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — $393.0万 (4.4%)
4. Proshares Ultra Nasd Biotech (BIB) — $358.4万 (4.0%)
5. Generac Holdings INC (GNRC) — $305.1万 (3.4%)
Valentine Capital Asset Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Valentine Capital Asset Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、6件の保有増加、23件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Dirx Dly Finacial B3x Etf-ui (FAS); 新規購入: Generac Holdings INC (GNRC); 全売却: Ambarella, Inc. (AMBA); 全売却: B&g Foods INC (BGS); 全売却: Ishares China Large-cap ETF (FXI)
Valentine Capital Asset Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValentine Capital Asset Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 32.1%
• Consumer Discretionary: 28.1%
• Information Technology: 17.8%
• Energy: 12.5%
• Health Care: 6.6%
• Consumer Staples: 2.2%