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Financial Consulate, INC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1402

FINANCIAL CONSULATE, INCは最新の13F報告書で1402件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は20.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.33
回転率
20.27
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
75.06
多様性
100
ポジション規律
8.16

直近の動向

  • 減少 SCHX

    -0.2%　-$685.7万

  • 減少 SCHD

    -48.0%　-$911.7万

  • 増加 MFUS

    +245.9%　$1107.7万

  • 減少 DUHP

    +2.5%　-$66.8万

  • 増加 PULS

    +72.3%　$820.2万

  • 増加 VTIP

    +26.6%　$768.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他16.59%-2.55%-0.19%
2DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他9.34%-1.00%+2.54%
3MFDXPimco Rafi Dynamic Multi-facETF-その他8.37%-0.40%+1.03%
4SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他5.72%-0.27%+1.69%
5DIHPDimensional International HiETF-その他4.96%-0.21%+3.47%
6SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債4.52%+4.52%NEW
7VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他4.39%+0.62%+26.60%
8DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株3.75%-0.29%-0.45%
9FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETFETF-その他3.52%-0.18%+1.99%
10SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債3.33%+3.33%NEW
11FLQMFranklin U.s. Mid Cap MultifETF-その他2.57%-0.35%-1.10%
12AAPLApple INC株式-IT2.44%-0.46%-1.04%
13PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-その他2.44%+0.88%+72.31%
14FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他2.16%-0.02%+2.76%
15TCAFT Rowe Prc Cap AppreciationETF-その他1.97%-0.34%+0.46%
16MFUSPimco Rafi Dynamic Multi-facETF-その他1.92%+1.33%+245.94%
17SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.58%-1.40%-47.98%
18FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他1.47%+0.02%+2.99%
19MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs株式-生活必需品1.15%-0.56%+0.04%
20GMFState Street Spdr S&p EmergiETF-その他1.14%—+0.54%
21PATKPatrick Industries INC株式-一般消費財0.73%——
22SPGMState Street Spdr PortfolioETF-その他0.63%+0.16%+49.80%
23NVDANvidia CORP株式-IT0.59%-0.11%-0.19%
24VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.48%—+7.47%
25TXG10x Genomics Inc-class A株式-その他0.41%+0.06%—
26MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.37%-0.18%-2.80%
27SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.33%-0.07%-3.43%
28PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.32%—+0.02%
29DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.32%—-1.23%
30IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.32%—+4.69%
31AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.29%-0.08%-3.69%
32GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.28%—+6.48%
33LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.25%+0.02%-1.47%
34GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.22%—+0.74%
35CATCaterpillar INC株式-資本財0.20%+0.03%+1.99%
36SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.19%-0.07%-8.91%
37RTXRtx CORP株式-資本財0.17%—-7.32%
38VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.17%——
39XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.16%—-20.71%
40COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.16%—+1.05%
41JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.15%—+1.66%
42MAMastercard INC - A株式-金融0.14%-0.06%-10.39%
43LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.14%—+0.81%
44CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-その他0.14%—-1.61%
45PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.13%—-2.95%
46SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.13%—+0.25%
47ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.13%——
48BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.13%—+0.51%
49TSLATesla INC株式-一般消費財0.13%—+6.88%
50CEGConstellation Energy株式-公益事業0.12%-0.05%+1.31%
1–50 of 1,402

今四半期の持株変動

Financial Consulate, INCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 新規購入: Sarepta Therapeutics INC (SRPT 1.25 09-15-27); 全売却: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26).

Financial Consulate, INCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MFUSPimco Rafi Dynamic Multi-fac+1.3%+245.94%増加
2PULSPgim Ultra Short Bond ETF+0.9%+72.31%増加
3VTIPVanguard Short-term Tips+0.6%+26.60%増加
4SPGMState Street Spdr Portfolio+0.2%+49.80%増加
5TXG10x Genomics Inc-class A+0.1%—変化なし
6SCHASchwab US Small-cap ETF+0.1%+193.56%増加
7CATCaterpillar INC0%+1.99%増加
8FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF0%+2.99%増加
9LMTLockheed Martin CORP0%-1.47%減少
10CVXChevron CORP0%+1.21%増加
11FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF0%+2.76%増加
12VEEVVeeva Systems Inc-class A0%-53.99%減少
13CDNSCadence Design Sys INC0%-43.73%減少
14TXNTexas Instruments INC0%-78.35%減少
15SPGIS&p Global INC0%-69.21%減少
16UBERUber Technologies INC0%-30.62%減少
17HEI-AHeico Corp-class A0%-24.31%減少
18TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-88.77%減少
19INTUIntuit INC-0.1%-91.00%減少
20VVisa Inc-class A Shares-0.1%-20.96%減少
21DHRDanaher CORP-0.1%-30.61%減少
22DOCUDocusign INC-0.1%-2.07%減少
23NOWServicenow INC-0.1%-43.11%減少
24CEGConstellation Energy-0.1%+1.31%増加
25BAND 0.5 04-01-28Bandwidth INC-0.1%-44.96%減少
26MAMastercard INC - A-0.1%-10.39%減少
27SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%-8.91%減少
28SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.1%-3.43%減少
29AMZNAmazon.com INC-0.1%-3.69%減少
30NVDANvidia CORP-0.1%-0.19%減少
31MLCIMount Logan Capital INC-0.1%-6.89%減少
32FNDBSchwab Fndmntl US Brd Mr ETF-0.2%+1.99%増加
33MSFTMicrosoft CORP-0.2%-2.80%減少
34DIHPDimensional International Hi-0.2%+3.47%増加
35SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.3%+1.69%増加
36DFASDimensional US Small Cap ETF-0.3%-0.45%減少
37TCAFT Rowe Prc Cap Appreciation-0.3%+0.46%増加
38FLQMFranklin U.s. Mid Cap Multif-0.4%-1.10%減少
39MFDXPimco Rafi Dynamic Multi-fac-0.4%+1.03%増加
40AAPLApple INC-0.5%-1.04%減少
41MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs-0.6%+0.04%増加
42DUHPDimensional US High Profi Et-1%+2.54%増加
43SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-1.4%-47.98%減少
44SCHXSchwab US Large-cap ETF-2.6%-0.19%減少
45SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo—NEW新規購入
46SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo—NEW新規購入
47PMT 5.5 03-15-26Pennymac CORP—EXIT全売却
48SRPT 1.25 09-15-27Sarepta Therapeutics INC—NEW新規購入
49INN 1.5 02-15-26Summit Hotel Properties—EXIT全売却
50WSTWest Pharmaceutical Services—EXIT全売却

FAQ

Financial Consulate, INCとはどのような機関投資家ですか？
Financial Consulate, INCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.0億、1402 件のポジションが開示されています。
Financial Consulate, INCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Financial Consulate, INCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $1.3億 (16.6%) 2. Dimensional US High Profi Et (DUHP) — $7494.1万 (9.3%) 3. Pimco Rafi Dynamic Multi-fac (MFDX) — $6715.2万 (8.4%) 4. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — $4589.7万 (5.7%) 5. Dimensional International Hi (DIHP) — $3984.3万 (5.0%)
Financial Consulate, INCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Financial Consulate, INCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、17件の保有増加、26件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新規購入: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 全売却: Pennymac CORP (PMT 5.5 03-15-26); 新規購入: Sarepta Therapeutics INC (SRPT 1.25 09-15-27); 全売却: Summit Hotel Properties (INN 1.5 02-15-26)
Financial Consulate, INCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Consulate, INCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 45.4% • Industrials: 11.0% • Financials: 9.6% • Communication Services: 8.5% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.4%