Compass Ion Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$10.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 398

Compass Ion Advisors, LLCは最新の13F報告書で398件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$10.5億、四半期回転率は8.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 20.55
回転率: 8.78
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 47.3
多様性: 100
ポジション規律: 63.42

直近の動向

減少 VTI
-1.2%　-$956.8万
増加 TPL
-1.8%　$472.8万
減少 SPYM
-3.8%　-$382.0万
増加 FEGE
+68.8%　$279.0万
増加 DEFR
+185.3%　$256.0万
増加 IXUS
+0.2%　$246.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位279銘柄を表示中（全398銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	15.73%	-0.90%	-1.22%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	9.34%	+0.25%	+0.22%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	7.73%	+0.24%	+3.95%
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	5.34%	+0.04%	+0.61%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.06%	-0.36%	-3.82%
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-その他	3.56%	-0.17%	-0.56%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	3.45%	+0.12%	+4.74%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	2.94%	+0.12%	+1.11%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	2.80%	+0.07%	+1.64%
10	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-その他	2.50%	—	+3.03%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	2.33%	+0.07%	+1.94%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.54%	-0.11%	+0.15%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.52%	+0.15%	+2.58%
14	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-その他	1.50%	+0.14%	+3.53%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-暗号資産	1.41%	-0.19%	+13.48%
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	株式-エネルギー	1.17%	+0.45%	-1.77%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.17%	—	+3.90%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.98%	—	-0.95%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.88%	—	+0.29%
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-その他	0.72%	+0.16%	+26.27%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.67%	—	-0.56%
22	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-その他	0.63%	+0.26%	+68.80%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.62%	-0.22%	-4.60%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	0.58%	+0.09%	+9.08%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	—	-0.81%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	0.55%	—	-0.71%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.53%	+0.04%	+5.55%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.52%	—	+0.62%
29	MSTR	Strategy INC	株式-IT	0.51%	-0.13%	-2.13%
30	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.51%	-0.10%	-11.55%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.51%	-0.04%	-0.37%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.49%	-0.07%	-1.52%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.44%
34	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	-0.17%	-3.35%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.45%	—	-0.66%
36	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-その他	0.38%	+0.25%	+185.25%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.34%	+0.05%	+0.25%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.34%	—	-0.01%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.32%	-0.04%	-10.20%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.31%	—	+3.10%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.30%	—	-1.57%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.30%	—	-3.78%
43	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.30%	+0.04%	-1.36%
44	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.29%	-0.10%	+1.10%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.28%	—	+0.32%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.27%	+0.08%	+0.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.27%	—	+2.89%
48	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.26%	—	-1.26%
49	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.25%	-0.04%	-0.12%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.25%	-0.05%	-0.15%

1–50 of 279

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	398	$10.5億	9	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.AVDE 9.DGRO 10.ACIO
2025-12-31	273	$10.5億	7	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.AVDE 9.DGRO 10.ACIO
2025-09-30	275	$10.4億	30	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.DGRO 9.AVDE 10.ACIO
2025-06-30	266	$9.2億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DRSK 6.FBND 7.DGRO 8.BOXX 9.ACIO 10.MSTR
2025-03-31	264	$8.5億	100	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DRSK 6.BOXX 7.FBND 8.DGRO 9.ACIO 10.MSTR
2024-12-31	257	$8.4億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.BOXX 6.DGRO 7.FBND 8.DRSK 9.ACIO 10.MSTR
2024-09-30	261	$8.2億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.BOXX 6.DGRO 7.FBND 8.ACIO 9.DRSK 10.MSTR
2024-06-30	262	$7.0億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.BOXX 9.DRSK 10.MSTR
2024-03-31	227	$7.0億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.BOXX 9.DRSK 10.MSTR
2023-12-31	227	$6.4億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.DRSK 9.SPY 10.SLYV
2023-09-30	222	$5.8億	0	1VTI 2SPYM 3IUSB 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.IUSB 4.IXUS 5.DGRO 6.DRSK 7.ACIO 8.FBND 9.SPY 10.SLYV
2023-06-30	81	$3.9億	0	1VTI 2DRSK 3JEPI 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.DRSK 3.JEPI 4.DGRO 5.ACIO 6.QLTA 7.SLYV 8.SCHO 9.VIG 10.INFL
2023-03-31	74	$4.0億	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要銘柄2023-03-31 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.ACIO 5.QLTA 6.VTI 7.SLYV 8.VFVA 9.SCHO 10.VIG
2022-12-31	71	$3.9億	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要銘柄2022-12-31 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.ACIO 5.SCHO 6.VTI 7.VFVA 8.SLYV 9.VT 10.VIG
2022-09-30	74	$3.6億	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要銘柄2022-09-30 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.SCHO 5.VTI 6.VFVA 7.ACIO 8.SLYV 9.VIG 10.INFL
2022-06-30	76	$3.5億	0	1DRSK 2JEPI 3SCHO 主要銘柄2022-06-30 1.DRSK 2.JEPI 3.SCHO 4.VTI 5.VFVA 6.NUSC 7.DGRO 8.ACIO 9.VIG 10.GLDM
2022-03-31	89	$3.2億	0	1VT 2VTI 3VFVA 主要銘柄2022-03-31 1.VT 2.VTI 3.VFVA 4.NUSC 5.DGRO 6.BIV 7.MUNI 8.VTEB 9.XSOE 10.VIG
2021-12-31	95	$3.1億	0	1VTI 2VT 3NUSC 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.VT 3.NUSC 4.DGRO 5.BIV 6.VFVA 7.MUNI 8.VTEB 9.AOM 10.XSOE
2021-09-30	91	$2.8億	0	1VTI 2NUSC 3BIV 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.NUSC 3.BIV 4.DGRO 5.VT 6.MUNI 7.VTEB 8.ARKK 9.VFVA 10.XSOE
2021-06-30	89	$2.6億	100	1BIV 2NUSC 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.BIV 2.NUSC 3.VTI 4.DGRO 5.MUNI 6.ARKK 7.VTEB 8.VT 9.XSOE 10.VFVA
2021-03-31	86	$2.4億	29	1BIV 2VT 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.BIV 2.VT 3.VTI 4.NUSC 5.MUNI 6.DGRO 7.VTEB 8.ARKK 9.XSOE 10.GLD
2020-12-31	84	$2.6億	69	1BIV 2VT 3VTEB 主要銘柄2020-12-31 1.BIV 2.VT 3.VTEB 4.VTI 5.NUSC 6.DGRO 7.ARKK 8.MUNI 9.GLD 10.XSOE
2020-09-30	79	$1.6億	81	1BIV 2VTI 3SPYM 主要銘柄2020-09-30 1.BIV 2.VTI 3.SPYM 4.GLD 5.XSOE 6.VT 7.JMUB 8.MUNI 9.IVV 10.AMZN
2020-06-30	55	$1.1億	100	1VTI 2SPYM 3GLD 主要銘柄2020-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.GLD 4.VTEB 5.VT 6.MBB 7.MINT 8.JMUB 9.IVV 10.AOM
2020-03-31	48	$1.1億	100	1SHY 2GOVT 3SPTS 主要銘柄2020-03-31 1.SHY 2.GOVT 3.SPTS 4.VGSH 5.GLD 6.SCHO 7.SPAB 8.MBB 9.MINT 10.AOM
2019-12-31	54	$1.9億	—	1AOM 2VT 3SPTM 主要銘柄2019-12-31 1.AOM 2.VT 3.SPTM 4.USRT 5.SPYM 6.SPY 7.SPTL 8.GLD 9.SPEM 10.IAGG

今四半期の持株変動

Compass Ion Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 全売却: Tremblant Global ETF (TOGA); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Gabelli Fin Srvcs Opp ETF (GABF).

Compass Ion Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	-1.77%	減少
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.3%	+68.80%	増加
3	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	+0.3%	+185.25%	増加
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+0.22%	増加
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+3.95%	増加
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+26.27%	増加
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.58%	増加
8	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.2%	+573.54%	増加
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+3.53%	増加
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.74%	増加
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.11%	増加
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+9.08%	増加
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.37%	増加
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+1.64%	増加
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+1.94%	増加
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.25%	増加
17	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+48.17%	増加
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+62.43%	増加
19	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+25.79%	増加
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.61%	増加
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+5.55%	増加
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.36%	減少
23	LSTR	Landstar System INC	0%	+140.56%	増加
24	KEYS	Keysight Technologies In	0%	-1.72%	減少
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.37%	減少
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.12%	減少
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-10.20%	減少
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.15%	減少
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	変化なし
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.52%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.55%	減少
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.10%	増加
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.15%	増加
34	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-2.13%	減少
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	-0.2%	-43.48%	減少
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.35%	減少
37	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	-0.56%	減少
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+13.48%	増加
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-4.60%	減少
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-3.82%	減少
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-1.22%	減少
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新規購入
43	TOGA	Tremblant Global ETF	—	EXIT	全売却
44	PNFP	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	全売却
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新規購入
46	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	—	EXIT	全売却
47	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新規購入
48	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新規購入
49	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	全売却
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Compass Ion Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Compass Ion Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $10.5億、398 件のポジションが開示されています。

Compass Ion Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Compass Ion Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.7億 (15.7%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $9796.0万 (9.3%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — $8108.1万 (7.7%) 4. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $5605.2万 (5.3%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $4260.1万 (4.1%)

Compass Ion Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Compass Ion Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 全売却: Tremblant Global ETF (TOGA); 全売却: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNFP); 新規購入: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 全売却: Gabelli Fin Srvcs Opp ETF (GABF)

Compass Ion Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCompass Ion Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.2% • Health Care: 14.0% • Financials: 13.4% • Energy: 10.6% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.9%