CR

Cardano Risk Management B.V.

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$129.9億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 52

Cardano Risk Management B.V.は最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$129.9億、四半期回転率は31.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.95
回転率
31.57
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
92.44
多様性
100
ポジション規律
88.34

直近の動向

  • 減少 NVDA

    -4.5%　$1.4億

  • 増加 MU

    -0.8%　$2.7億

  • 減少 MSFT

    +0.3%　$937.6万

  • 新規購入 LRCX

  • 新規購入 INTC

  • 新規購入 SLB

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT11.89%-1.88%-4.45%
2AAPLApple INC株式-IT9.68%-1.21%-0.97%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT6.98%-1.80%+0.27%
4AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財5.34%-0.58%+0.08%
5GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス5.10%-0.08%+1.41%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.96%-0.38%-6.59%
7AVGOBroadcom INC株式-IT3.81%-0.19%-0.74%
8MUMicron Technology INC株式-IT2.97%+1.86%-0.84%
9TSLATesla INC株式-一般消費財2.79%-0.33%+0.22%
10LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア2.30%+0.04%-0.65%
11AMDAdvanced Micro Devices株式-IT2.26%+1.31%+5.52%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.22%-0.33%-0.59%
13VVisa Inc-class A Shares株式-金融2.13%-0.23%+0.68%
14AMATApplied Materials INC株式-IT2.02%+0.74%-5.20%
15WELLWelltower INC株式-不動産1.87%-0.06%+7.27%
16LRCXLam Research CORP株式-IT1.79%+1.79%NEW
17MAMastercard INC - A株式-金融1.52%-0.45%-4.30%
18INTCIntel CORP株式-IT1.44%+1.44%NEW
19SLBSlb LTD株式-エネルギー1.43%+1.43%NEW
20KLACKla CORP株式-IT1.36%+0.34%+725.69%
21COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.35%-0.47%-0.15%
22BKRBaker Hughes Co株式-エネルギー1.34%-0.90%-16.26%
23PLDPrologis INC株式-不動産1.23%-0.30%-0.64%
24CSCOCisco Systems INC株式-IT1.19%+1.19%NEW
25BACBank Of America CORP株式-金融1.15%-0.12%-1.02%
26ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.10%-0.12%+6.03%
27MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.96%-0.19%-0.96%
28KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.94%-0.20%-2.02%
29WDCWestern Digital CORP株式-IT0.92%+0.92%NEW
30PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.92%+0.92%NEW
31PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.88%-0.46%-17.93%
32GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.87%-0.09%-4.11%
33HDHome Depot INC株式-一般消費財0.86%—-8.27%
34CWCurtiss-wright CORP株式-資本財0.83%+0.83%NEW
35UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.82%+0.13%-1.18%
36MSMorgan Stanley株式-金融0.82%-0.07%-8.34%
37✓ 株式-その他0.81%-0.18%-0.40%
38GEVGE Vernova INC株式-資本財0.81%+0.81%NEW
39NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.81%-0.58%-1.12%
40SPGSimon Property Group INC株式-不動産0.80%+0.80%NEW
41TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.79%-0.26%+0.76%
42APHAmphenol Corp-cl A株式-IT0.79%+0.79%NEW
43TXNTexas Instruments INC株式-IT0.78%+0.78%NEW
44VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.77%-0.36%+3.49%
45AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.73%—-5.23%
46BKNGBooking Holdings INC株式-一般消費財0.66%—+2215.86%
47ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.64%-0.06%+4.81%
48PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.62%-0.38%-1.57%
49ORCLOracle CORP株式-IT0.58%—-0.58%
50CRMSalesforce INC株式-IT0.52%-0.20%+9.31%
1–50 of 52

今四半期の持株変動

Cardano Risk Management B.V.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Slb LTD (SLB); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Lam Research CORP (LRCXEUR).

Cardano Risk Management B.V.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MUMicron Technology INC+1.9%-0.84%減少
2LRCXLam Research CORP+1.8%NEW新規購入
3INTCIntel CORP+1.4%NEW新規購入
4SLBSlb LTD+1.4%NEW新規購入
5AMDAdvanced Micro Devices+1.3%+5.52%増加
6CSCOCisco Systems INC+1.2%NEW新規購入
7WDCWestern Digital CORP+0.9%NEW新規購入
8PANWPalo Alto Networks INC+0.9%NEW新規購入
9CWCurtiss-wright CORP+0.8%NEW新規購入
10GEVGE Vernova INC+0.8%NEW新規購入
11SPGSimon Property Group INC+0.8%NEW新規購入
12APHAmphenol Corp-cl A+0.8%NEW新規購入
13TXNTexas Instruments INC+0.8%NEW新規購入
14AMATApplied Materials INC+0.7%-5.20%減少
15KLACKla CORP+0.3%+725.69%増加
16UNHUnitedhealth Group INC+0.1%-1.18%減少
17LLYEli Lilly & Co0%-0.65%減少
18WELLWelltower INC-0.1%+7.27%増加
19ADPAutomatic Data Processing-0.1%+4.81%増加
20MSMorgan Stanley-0.1%-8.34%減少
21GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+1.41%増加
22GSGoldman Sachs Group INC-0.1%-4.11%減少
23BACBank Of America CORP-0.1%-1.02%減少
24ABBVAbbvie INC-0.1%+6.03%増加
25FISVFiserv INC-0.1%EXIT全売却
26✓ -0.2%-0.40%減少
27AVGOBroadcom INC-0.2%-0.74%減少
28MRKMerck & Co. INC.-0.2%-0.96%減少
29CRMSalesforce INC-0.2%+9.31%増加
30KOCoca-cola Co/the-0.2%-2.02%減少
31SPGIS&p Global INC-0.2%-7.61%減少
32VVisa Inc-class A Shares-0.2%+0.68%増加
33TJXTjx Companies INC-0.3%+0.76%増加
34PLDPrologis INC-0.3%-0.64%減少
35TSLATesla INC-0.3%+0.22%増加
36JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-0.59%減少
37VZVerizon Communications INC-0.4%+3.49%増加
38GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.4%-6.59%減少
39PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.4%-1.57%減少
40MAMastercard INC - A-0.5%-4.30%減少
41PGProcter & Gamble Co/the-0.5%-17.93%減少
42COSTCostco Wholesale CORP-0.5%-0.15%減少
43AMZNAmazon.com INC-0.6%+0.08%増加
44NFLXNetflix INC-0.6%-1.12%減少
45BKRBaker Hughes Co-0.9%-16.26%減少
46✓ Cisco Systems-1.1%EXIT全売却
47AAPLApple INC-1.2%-0.97%減少
48LRCXEURLam Research CORP-1.4%EXIT全売却
49MSFTMicrosoft CORP-1.8%+0.27%増加
50NVDANvidia CORP-1.9%-4.45%減少

FAQ

Cardano Risk Management B.V.とはどのような機関投資家ですか？
Cardano Risk Management B.V.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $129.9億、52 件のポジションが開示されています。
Cardano Risk Management B.V.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cardano Risk Management B.V.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $15.4億 (11.9%) 2. Apple INC (AAPL) — $12.6億 (9.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $9.1億 (7.0%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $6.9億 (5.3%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $6.6億 (5.1%)
Cardano Risk Management B.V.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cardano Risk Management B.V.は50件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、13件の保有増加、23件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Slb LTD (SLB); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 全売却: Lam Research CORP (LRCXEUR)
Cardano Risk Management B.V.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCardano Risk Management B.V.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 51.9% • Communication Services: 10.7% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 9.3% • Health Care: 6.0% • Real Estate: 3.9%