AG

Athena Global Investors LLC

モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型

申告総資産額

$3331.0万

報告対象四半期: 2017-03-31 · 銘柄数: 29

Athena Global Investors LLCは最新の13F報告書で29件の保有を開示しました。申告期間は2017-03-31、保有総時価額は約$3331.0万、四半期回転率は22.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.82
回転率
22.28
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
57.34
多様性
58
ポジション規律
94.5

直近の動向

  • 減少 CVX

    -25.9%　-$69.8万

  • 減少 JPM

    -49.0%　-$43.5万

  • 減少 493723100

    -19.0%　-$50.9万

  • 増加 BMY

    +34.9%　$13.0万

  • 増加 CSCO

    -21.8%　-$31.3万

  • 増加 KMB

    0.0%　$7.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1BACBank Of America CORP株式-金融8.26%+0.23%-21.93%
2CSCOCisco Systems INC株式-IT6.59%+0.49%-21.75%
3GMGeneral Motors Co株式-一般消費財6.52%-0.04%-20.77%
4CCitigroup INC株式-金融6.07%-0.30%-23.31%
5KSSKohls CORP株式-一般消費財5.48%-0.17%-2.67%
6METMetlife INC株式-金融5.36%-0.16%-19.75%
7INTCIntel CORP株式-IT5.02%+0.31%-13.25%
8VZVerizon Communications INC株式-通信サービス4.87%-0.48%-19.30%
9FFord Motor Co株式-一般消費財4.55%-0.38%-22.16%
10CVXChevron CORP株式-エネルギー4.37%-0.87%-25.93%
11PFEPfizer INC株式-ヘルスケア3.63%+0.42%-12.94%
12WFCWells Fargo & Co株式-金融3.17%+0.07%-18.03%
13✓ Whole Foods Mkt INC株式-その他3.06%+0.10%-13.39%
14COPConocophillips株式-エネルギー2.88%-0.06%-20.31%
15✓ 株式-その他2.83%+0.01%-19.41%
16✓ Keyw Hldg CORP株式-その他2.82%-0.70%-18.99%
17UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財2.70%-0.08%-15.95%
18RIGTransocean Ltd.株式-エネルギー2.66%-0.07%-6.41%
19LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア2.55%+0.10%-19.58%
20HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT2.33%+0.24%-11.94%
21✓ Du Pont E I De Nemour&Co株式-その他2.05%+0.12%-21.43%
22BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア1.92%+0.68%+34.92%
23EMREmerson Electric Co株式-資本財1.77%+0.05%-22.45%
24HPQHp INC株式-IT1.76%+0.42%-11.94%
25KMBKimberly-clark CORP株式-生活必需品1.66%+0.49%—
26BPBp Plc-spons Adr株式-エネルギー1.56%+0.20%—
27TGNATegna INC株式-その他1.42%+0.23%-18.92%
28JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.41%-0.79%-48.98%
29✓ Gannett Co Inc株式-その他0.75%-0.04%-10.81%

今四半期の持株変動

Athena Global Investors LLCの2017-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -25.93%; 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -48.98%; 減少: Keyw Hldg CORP — 保有株数 -18.99%; 増加: Bristol-myers Squibb Co (BMY) — 保有株数 +34.92%; 減少: Cisco Systems INC (CSCO) — 保有株数 -21.75%.

Athena Global Investors LLCが2017-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BMYBristol-myers Squibb Co+0.7%+34.92%増加
2CSCOCisco Systems INC+0.5%-21.75%減少
3KMBKimberly-clark CORP+0.5%—変化なし
4PFEPfizer INC+0.4%-12.94%減少
5HPQHp INC+0.4%-11.94%減少
6INTCIntel CORP+0.3%-13.25%減少
7HPEHewlett Packard Enterprise+0.2%-11.94%減少
8BACBank Of America CORP+0.2%-21.93%減少
9TGNATegna INC+0.2%-18.92%減少
10BPBp Plc-spons Adr+0.2%—変化なし
11✓ Du Pont E I De Nemour&Co+0.1%-21.43%減少
12✓ Whole Foods Mkt INC+0.1%-13.39%減少
13LLYEli Lilly & Co+0.1%-19.58%減少
14WFCWells Fargo & Co+0.1%-18.03%減少
15EMREmerson Electric Co+0.1%-22.45%減少
16✓ 0%-19.41%減少
17GMGeneral Motors Co0%-20.77%減少
18✓ Gannett Co Inc0%-10.81%減少
19COPConocophillips-0.1%-20.31%減少
20RIGTransocean Ltd.-0.1%-6.41%減少
21UPSUnited Parcel Service-cl B-0.1%-15.95%減少
22METMetlife INC-0.2%-19.75%減少
23KSSKohls CORP-0.2%-2.67%減少
24CCitigroup INC-0.3%-23.31%減少
25FFord Motor Co-0.4%-22.16%減少
26VZVerizon Communications INC-0.5%-19.30%減少
27✓ Keyw Hldg CORP-0.7%-18.99%減少
28JPMJpmorgan Chase & Co-0.8%-48.98%減少
29CVXChevron CORP-0.9%-25.93%減少

FAQ

Athena Global Investors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Athena Global Investors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3331.0万、29 件のポジションが開示されています。
Athena Global Investors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Athena Global Investors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Bank Of America CORP (BAC) — $275.2万 (8.3%) 2. Cisco Systems INC (CSCO) — $219.4万 (6.6%) 3. General Motors Co (GM) — $217.1万 (6.5%) 4. Citigroup INC (C) — $202.3万 (6.1%) 5. Kohls CORP (KSS) — $182.4万 (5.5%)
Athena Global Investors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Athena Global Investors LLCは27件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、26件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Chevron CORP (CVX) — 保有株数 -25.93%; 減少: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 保有株数 -48.98%; 減少: Keyw Hldg CORP — 保有株数 -18.99%; 増加: Bristol-myers Squibb Co (BMY) — 保有株数 +34.92%; 減少: Cisco Systems INC (CSCO) — 保有株数 -21.75%
Athena Global Investors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAthena Global Investors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 30.6% • Information Technology: 21.7% • Health Care: 13.1% • Energy: 11.7% • Consumer Discretionary: 10.6% • Communication Services: 7.9%