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Peninsula Wealth, LLC
分散投資型セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$5.9億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 105
Peninsula Wealth, LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$5.9億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 27.05
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.18
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNOW | Snowflake INC | 株式-IT | 12.31% | — | -0.09% | |
| 2 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 11.23% | — | +3.91% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 10.90% | — | -6.47% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.64% | — | -0.57% | |
| 5 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 9.11% | — | +0.16% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.67% | — | -0.46% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.91% | — | -0.57% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 2.83% | — | +0.67% | |
| 9 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 2.31% | — | +69.71% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.26% | — | +1.57% | |
| 11 | JIG | Jpmorgan International Growt | ETF-その他 | 2.08% | — | +41.88% | |
| 12 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.80% | — | -24.50% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.57% | — | -1.50% | |
| 14 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | -1.16% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.27% | — | -4.02% | |
| 16 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.23% | — | +0.70% | |
| 17 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 1.22% | — | +6.42% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | -44.54% | |
| 19 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.11% | — | +7.86% | |
| 20 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.08% | — | +73.52% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.79% | — | +2.96% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.72% | — | -2.40% | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | -2.09% | |
| 24 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | +0.43% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | -7.11% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | — | +0.39% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.46% | — | +4.26% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.39% | — | +1.16% | |
| 29 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -16.37% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +5.96% | |
| 31 | SNPS | Synopsys INC | 株式-IT | 0.35% | — | +0.48% | |
| 32 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-その他 | 0.34% | — | +2.71% | |
| 33 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.34% | — | +0.24% | |
| 34 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.31% | — | -4.03% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | — | +3.56% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.27% | — | +3.32% | |
| 37 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.27% | — | +0.71% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.27% | — | +3.81% | |
| 39 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.25% | — | -2.55% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.25% | — | +4.21% | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | +43.29% | |
| 42 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.42% | |
| 43 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.23% | |
| 45 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.21% | — | +1.68% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.21% | — | +4.68% | |
| 47 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 株式-IT | 0.21% | — | -14.96% | |
| 48 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 0.20% | — | +19.47% | |
| 49 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 0.20% | — | +13.48% | |
| 50 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.19% | — | +0.17% |
1–50 of 105
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 105 | $5.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 98 | $5.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 95 | $5.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 93 | $5.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 85 | $4.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | $4.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 76 | $3.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 72 | $3.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 75 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 69 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 66 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 67 | $3.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 66 | $3.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 24 | $3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | $3.1億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 20 | $2.8億 | 8 | |
| 2020-12-31 | 19 | $2.7億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 53 | $2.3億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 48 | $2.1億 | 26 | |
| 2020-03-31 | 38 | $1.8億 | 36 | |
| 2019-12-31 | 41 | $2.2億 | 10 | |
| 2019-09-30 | 38 | $2.0億 | 5 | |
| 2019-06-30 | 31 | $1.9億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 30 | $1.8億 | 21 | |
| 2018-12-31 | 27 | $1.6億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 32 | $1.9億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 32 | $1.7億 | 6 | |
| 2018-03-31 | 30 | $1.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Peninsula Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Peninsula Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.9億、105 件のポジションが開示されています。
Peninsula Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Peninsula Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Snowflake INC (SNOW) — $7221.4万 (12.3%)
2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $6590.6万 (11.2%)
3. Oracle CORP (ORCL) — $6395.7万 (10.9%)
4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $5653.6万 (9.6%)
5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — $5343.0万 (9.1%)
Peninsula Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Peninsula Wealth, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Peninsula Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPeninsula Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 88.7%
• Health Care: 2.8%
• Consumer Discretionary: 2.5%
• Communication Services: 2.4%
• Financials: 2.0%
• Consumer Staples: 0.9%