KG
Kopernik Global Investors, LLC
モメンタム追随型ハイクオリティ型分散投資型
申告総資産額
$14.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 31
Kopernik Global Investors, LLCは最新の13F報告書で31件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.3億、四半期回転率は29.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.72
- 回転率
- 28.98
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.49
- 多様性
- 62
- ポジション規律
- 88.74
直近の動向
減少 RGLD
-58.9% -$2468.3万
減少 NG
-22.7% -$2008.6万
減少 SEA1EUR
+5.1% $128.7万
減少 RRC
-20.0% $451.8万
増加 VGZ
+461.6% $2229.1万
減少 NTR
-18.8% -$79.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEA1EUR | Seabridge Gold INC | 株式-その他 | 14.51% | -1.98% | +5.06% | |
| 2 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 13.21% | -1.54% | -20.05% | |
| 3 | KT | Kt Corp-sp Adr | 株式-その他 | 7.97% | -0.77% | -7.75% | |
| 4 | NTR | Nutrien LTD | 株式-素材 | 7.50% | -1.14% | -18.81% | |
| 5 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 6.24% | +0.23% | +19.37% | |
| 6 | BEN | Franklin Resources INC | 株式-金融 | 5.81% | -0.62% | +4.55% | |
| 7 | CNC | Centene CORP | 株式-ヘルスケア | 5.75% | -0.91% | +24.30% | |
| 8 | NG | Novagold Resources INC | 株式-その他 | 4.08% | -2.19% | -22.75% | |
| 9 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | 株式-その他 | 3.92% | -0.36% | +3.97% | |
| 10 | WY | Weyerhaeuser Co | 株式-不動産 | 3.25% | +3.25% | NEW | |
| 11 | NAK | Northern Dynasty Minerals | 株式-その他 | 3.19% | -0.22% | +50.76% | |
| 12 | RYN | Rayonier INC | 株式-不動産 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 13 | CNXC | Concentrix CORP | 株式-IT | 3.11% | +3.11% | NEW | |
| 14 | THM | Intl Tower Hill Mines LTD | 株式-その他 | 2.83% | +0.68% | +22.16% | |
| 15 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 2.72% | +0.98% | +132.56% | |
| 16 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 株式-IT | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 17 | VGZ | Vista Gold CORP | 株式-その他 | 1.90% | +1.51% | +461.59% | |
| 18 | B | Barrick Mining CORP | 株式-素材 | 1.60% | -0.45% | -5.09% | |
| 19 | RGLD | Royal Gold INC | 株式-素材 | 1.53% | -2.19% | -58.91% | |
| 20 | IE | Ivanhoe Electric INC / US | 株式-その他 | 1.47% | +0.92% | +316.13% | |
| 21 | HUM | Humana INC | 株式-ヘルスケア | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 22 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.30% | -0.25% | — | |
| 23 | AL | Air Lease CORP | 株式-その他 | 1.26% | -0.20% | -2.60% | |
| 24 | KEP | Korea Elec Power Corp-sp Adr | 株式-その他 | 0.21% | -0.14% | -22.75% | |
| 25 | IRS | Irsa -sp Adr | 株式-その他 | 0.10% | -0.01% | -0.00% | |
| 26 | PLG | Platinum Group Metals LTD | 株式-その他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 27 | AZO | Autozone INC | 株式-一般消費財 | 0.02% | — | — | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.01% | — | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.01% | -0.17% | -96.72% | |
| 31 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | +0.01% | +35.48% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | $14.3億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 27 | $12.5億 | 36 | |
| 2025-09-30 | 28 | $12.3億 | 80 | |
| 2025-06-30 | 28 | $9.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | $9.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 34 | $9.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 31 | $10.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 30 | $8.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 29 | $9.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | $9.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 34 | $8.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | $9.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 33 | $9.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 37 | $9.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 36 | $9.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 33 | $8.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 30 | $10.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 32 | $10.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 25 | $8.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 21 | $9.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 22 | $8.9億 | 27 | |
| 2020-12-31 | 25 | $7.2億 | 56 | |
| 2020-09-30 | 26 | $6.4億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 24 | $5.6億 | 41 | |
| 2020-03-31 | 27 | $4.7億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 28 | $5.6億 | 23 | |
| 2019-09-30 | 32 | $5.3億 | 29 | |
| 2019-06-30 | 29 | $5.9億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 30 | $5.7億 | 31 | |
| 2018-12-31 | 32 | $5.3億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 32 | $5.4億 | 32 | |
| 2018-06-30 | 32 | $6.8億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 31 | $6.4億 | 34 | |
| 2017-12-31 | 25 | $5.4億 | 35 | |
| 2017-09-30 | 28 | $5.1億 | 25 | |
| 2017-06-30 | 27 | $4.8億 | 34 | |
| 2017-03-31 | 23 | $4.4億 | 19 | |
| 2016-12-31 | 25 | $4.9億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 21 | $4.7億 | 30 | |
| 2016-06-30 | 24 | $5.7億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 31 | $5.4億 | 27 | |
| 2015-12-31 | 32 | $4.7億 | 35 | |
| 2015-09-30 | 30 | $4.8億 | 31 | |
| 2015-06-30 | 23 | $5.0億 | 35 | |
| 2015-03-31 | 21 | $4.0億 | 42 | |
| 2014-12-31 | 23 | $2.9億 | 32 | |
| 2014-09-30 | 21 | $3.6億 | 33 | |
| 2014-06-30 | 18 | $2.8億 | 49 | |
| 2014-03-31 | 18 | $1.8億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 25 | $6215.2万 | — |
今四半期の持株変動
Kopernik Global Investors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Slb LTD (SLB); 新規購入: Weyerhaeuser Co (WY); 新規購入: Rayonier INC (RYN); 新規購入: Concentrix CORP (CNXC); 新規購入: Nice LTD - Spon Adr (NICE).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGZ | Vista Gold CORP | +1.5% | +461.59% | 増加 |
| 2 | MOH | Molina Healthcare INC | +1% | +132.56% | 増加 |
| 3 | IE | Ivanhoe Electric INC / US | +0.9% | +316.13% | 増加 |
| 4 | THM | Intl Tower Hill Mines LTD | +0.7% | +22.16% | 増加 |
| 5 | EXE | Expand Energy CORP | +0.2% | +19.37% | 増加 |
| 6 | AMGN | Amgen INC | 0% | +35.48% | 増加 |
| 7 | AAPL | Apple INC | — | — | 変化なし |
| 8 | ABBV | Abbvie INC | — | — | 変化なし |
| 9 | AZO | Autozone INC | — | — | 変化なし |
| 10 | IRS | Irsa -sp Adr | 0% | -0.00% | 減少 |
| 11 | KEP | Korea Elec Power Corp-sp Adr | -0.1% | -22.75% | 減少 |
| 12 | NEM | Newmont CORP | -0.2% | -96.72% | 減少 |
| 13 | AL | Air Lease CORP | -0.2% | -2.60% | 減少 |
| 14 | NAK | Northern Dynasty Minerals | -0.2% | +50.76% | 増加 |
| 15 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.3% | — | 変化なし |
| 16 | CRESY | Cresud S.a.-spons Adr | -0.4% | +3.97% | 増加 |
| 17 | B | Barrick Mining CORP | -0.5% | -5.09% | 減少 |
| 18 | BEN | Franklin Resources INC | -0.6% | +4.55% | 増加 |
| 19 | KT | Kt Corp-sp Adr | -0.8% | -7.75% | 減少 |
| 20 | CNC | Centene CORP | -0.9% | +24.30% | 増加 |
| 21 | NTR | Nutrien LTD | -1.1% | -18.81% | 減少 |
| 22 | RRC | Range Resources CORP | -1.5% | -20.05% | 減少 |
| 23 | SEA1EUR | Seabridge Gold INC | -2% | +5.06% | 増加 |
| 24 | RGLD | Royal Gold INC | -2.2% | -58.91% | 減少 |
| 25 | NG | Novagold Resources INC | -2.2% | -22.75% | 減少 |
| 26 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 27 | WY | Weyerhaeuser Co | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | RYN | Rayonier INC | — | NEW | 新規購入 |
| 29 | CNXC | Concentrix CORP | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
| 31 | HUM | Humana INC | — | NEW | 新規購入 |
| 32 | PLG | Platinum Group Metals LTD | — | NEW | 新規購入 |
| 33 | PAYX | Paychex INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Kopernik Global Investors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Kopernik Global Investors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.3億、31 件のポジションが開示されています。
Kopernik Global Investors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kopernik Global Investors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Seabridge Gold INC (SEA1EUR) — $2.1億 (14.5%)
2. Range Resources CORP (RRC) — $1.9億 (13.2%)
3. Kt Corp-sp Adr (KT) — $1.1億 (8.0%)
4. Nutrien LTD (NTR) — $1.1億 (7.5%)
5. Expand Energy CORP (EXE) — $8932.1万 (6.2%)
Kopernik Global Investors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kopernik Global Investors, LLCは29件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、10件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Slb LTD (SLB); 新規購入: Weyerhaeuser Co (WY); 新規購入: Rayonier INC (RYN); 新規購入: Concentrix CORP (CNXC); 新規購入: Nice LTD - Spon Adr (NICE)
Kopernik Global Investors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKopernik Global Investors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 33.2%
• Materials: 18.2%
• Health Care: 16.9%
• Real Estate: 10.9%
• Financials: 9.9%
• Information Technology: 8.6%