HA

Hamel Associates, INC.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

HAMEL ASSOCIATES, INC.は最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は15.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.42
回転率
15.34
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
38.37
多様性
100
ポジション規律
88.47

直近の動向

  • 減少 TFLO

    -34.5%　-$408.2万

  • 増加 SCHY

    +16.1%　$490.4万

  • 減少 GOOG

    -4.0%　-$199.4万

  • 減少 MSFT

    +1.1%　-$228.4万

  • 増加 COP

    -3.8%　$320.9万

  • 減少 AAPL

    -3.3%　-$172.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHYSchwab International Dvd ETFETF-その他7.42%+1.06%+16.09%
2WMTWalmart INC株式-生活必需品4.97%+0.02%-4.81%
3JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア4.57%+0.43%-1.16%
4AAPLApple INC株式-IT4.53%-0.77%-3.34%
5XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー4.21%+0.51%-14.51%
6GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス4.07%-0.83%-3.98%
7COPConocophillips株式-エネルギー3.49%+0.77%-3.84%
8CBChubb Limited株式-金融3.37%-0.07%-0.80%
9MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア3.18%+0.22%-0.36%
10BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融2.88%-0.26%-5.15%
11CVXChevron CORP株式-エネルギー2.71%+0.57%-1.18%
12PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品2.35%—-1.65%
13TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債2.23%-1.36%-34.53%
14MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.23%-0.81%+1.09%
15ITWIllinois Tool Works株式-資本財2.18%-0.01%-0.48%
16GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ2.17%+0.04%-0.90%
17KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品2.11%+0.04%-0.69%
18AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア2.02%+0.03%-0.37%
19IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETFETF-その他1.90%+0.04%+8.54%
20IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETFETF-その他1.89%-0.01%+4.86%
21MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財1.82%—-3.41%
22HONHoneywell International INC株式-資本財1.79%+0.17%+0.29%
23NVSNovartis Ag-sponsored Adr株式-ヘルスケア1.77%+0.08%-0.07%
24IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他1.68%—+1.68%
25EDConsolidated Edison INC株式-公益事業1.67%+0.15%+1.91%
26IBDUIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他1.64%+0.03%+8.31%
27LMTLockheed Martin CORP株式-資本財1.61%+0.25%-0.29%
28UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.54%-0.01%+0.23%
29HSYHershey Co/the株式-生活必需品1.39%+0.10%-0.11%
30ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.31%—+2.85%
31DUKDuke Energy CORP株式-公益事業1.20%+0.26%+20.44%
32JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.19%-0.26%-5.12%
33IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORPETF-その他1.17%+0.09%+14.99%
34XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他1.15%+0.03%+0.75%
35PNCPnc Financial Services Group株式-金融1.15%—-1.36%
36VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.12%+0.16%-0.64%
37HDHome Depot INC株式-一般消費財0.98%—-0.76%
38PEPPepsico INC株式-生活必需品0.73%+0.03%+2.16%
39IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.69%-0.20%-0.60%
40ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.68%—+20.79%
41IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORPETF-その他0.63%+0.09%+24.20%
42SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.58%—-4.97%
43GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.56%-0.13%-7.23%
44ORealty Income CORP株式-不動産0.50%+0.10%+19.38%
45VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.49%+0.49%NEW
46HIIHuntington Ingalls Industrie株式-資本財0.40%——
47CATCaterpillar INC株式-資本財0.36%—-2.72%
48GRMNGarmin Ltd.株式-IT0.36%——
49ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.36%-0.10%—
50SCHWSchwab (charles) CORP株式-金融0.35%—+1.68%
1–50 of 81

今四半期の持株変動

Hamel Associates, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN).

Hamel Associates, INC.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SCHYSchwab International Dvd ETF+1.1%+16.09%増加
2COPConocophillips+0.8%-3.84%減少
3CVXChevron CORP+0.6%-1.18%減少
4XOMExxon Mobil CORP+0.5%-14.51%減少
5JNJJohnson & Johnson+0.4%-1.16%減少
6DUKDuke Energy CORP+0.3%+20.44%増加
7LMTLockheed Martin CORP+0.3%-0.29%減少
8MRKMerck & Co. INC.+0.2%-0.36%減少
9HONHoneywell International INC+0.2%+0.29%増加
10VZVerizon Communications INC+0.2%-0.64%減少
11EDConsolidated Edison INC+0.2%+1.91%増加
12HSYHershey Co/the+0.1%-0.11%減少
13ORealty Income CORP+0.1%+19.38%増加
14IBDVIshares Ibonds Dec 2030 CORP+0.1%+14.99%増加
15IBDWIshares Ibonds Dec 2031 CORP+0.1%+24.20%増加
16NVSNovartis Ag-sponsored Adr+0.1%-0.07%減少
17KRKroger Co+0.1%+45.65%増加
18KOCoca-cola Co/the0%-0.69%減少
19GLDSpdr Gold Shares0%-0.90%減少
20IBDTIshares Ibonds Dec 2028 ETF0%+8.54%増加
21AMGNAmgen INC0%-0.37%減少
22IBDUIshares Ibonds Dec 2029 Term0%+8.31%増加
23XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd0%+0.75%増加
24PEPPepsico INC0%+2.16%増加
25WMTWalmart INC0%-4.81%減少
26ITWIllinois Tool Works0%-0.48%減少
27IBDSIshrs Ibnds Dec 27 CORP ETF0%+4.86%増加
28UNPUnion Pacific CORP0%+0.23%増加
29CBChubb Limited-0.1%-0.80%減少
30ABTAbbott Laboratories-0.1%—変化なし
31GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-7.23%減少
32IBMIntl Business Machines CORP-0.2%-0.60%減少
33JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-5.12%減少
34BNYBank Of New York Mellon CORP-0.3%-5.15%減少
35DEODiageo Plc-sponsored Adr-0.4%-70.46%減少
36AAPLApple INC-0.8%-3.34%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.8%+1.09%増加
38GOOGAlphabet Inc-cl C-0.8%-3.98%減少
39TFLOIshares Treasury Floating Ra-1.4%-34.53%減少
40VVisa Inc-class A Shares—NEW新規購入
41AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
42AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
43IBDXIshares Ibonds Dec 2032 Tc—NEW新規購入
44ETNEaton Corporation plc—NEW新規購入
45SLBSlb LTD—NEW新規購入
46ALEXAlexander & Baldwin INC—EXIT全売却
47NKENike INC -cl B—EXIT全売却
48PFEPfizer INC—EXIT全売却
49GEVGE Vernova INC—EXIT全売却
50BMYBristol-myers Squibb Co—NEW新規購入

FAQ

Hamel Associates, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Hamel Associates, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、81 件のポジションが開示されています。
Hamel Associates, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hamel Associates, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab International Dvd ETF (SCHY) — $2599.2万 (7.4%) 2. Walmart INC (WMT) — $1742.2万 (5.0%) 3. Johnson & Johnson (JNJ) — $1602.1万 (4.6%) 4. Apple INC (AAPL) — $1587.1万 (4.5%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $1474.0万 (4.2%)
Hamel Associates, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hamel Associates, INC.は49件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、15件の保有増加、23件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Visa Inc-class A Shares (V); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN)
Hamel Associates, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHamel Associates, INC.の主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 17.5% • Consumer Staples: 16.4% • Energy: 14.1% • Financials: 12.6% • Industrials: 11.3% • Information Technology: 11.2%