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Waldron Private Wealth LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$25.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 342

Waldron Private Wealth LLCは最新の13F報告書で342件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$25.6億、四半期回転率は10.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
24.43
回転率
10.15
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.31
多様性
100
ポジション規律
55.34

直近の動向

  • 増加 VTV

    +13.3%　$4940.0万

  • 減少 IWF

    -1.6%　-$3055.7万

  • 増加 VUG

    +19.5%　$2009.5万

  • 増加 IXUS

    +5.2%　$1797.2万

  • 増加 VYM

    +11.7%　$741.4万

  • 減少 IWN

    -19.4%　-$589.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTVVanguard Value ETFETF-その他13.70%+1.76%+13.27%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他12.04%+0.63%+19.47%
3IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他9.79%+0.58%+5.22%
4IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他9.34%-1.34%-1.56%
5IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他7.25%—-1.29%
6VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他2.34%-0.25%+1.46%
7VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.18%+0.27%+11.75%
8SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.12%-0.17%-1.53%
9IGFIshares Global InfrastructurETF-その他1.85%+0.21%+4.83%
10VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-その他1.38%-0.06%-2.29%
11VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他1.33%—-3.15%
12IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株1.23%-0.25%-19.44%
13VBKVanguard Small-cap Grwth ETFETF-その他1.22%-0.17%-11.48%
14IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他1.16%-0.10%-2.80%
15AAPLApple INC株式-IT1.09%-0.12%-2.05%
16ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他1.08%—+0.18%
17JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-その他1.06%—-0.56%
18IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他0.97%-0.12%-2.17%
19IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他0.94%-0.03%-2.19%
20VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.91%-0.09%-3.77%
21SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.90%-0.07%+0.12%
22MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.89%—-1.59%
23IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.85%-0.14%-9.39%
24FCFFirst Commonwealth Finl CORP株式-その他0.79%+0.02%+0.01%
25VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他0.79%+0.04%+5.24%
26MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.78%-0.23%+2.30%
27MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.76%—-3.05%
28IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株0.74%-0.10%-7.22%
29GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.66%-0.07%-0.18%
30CWBSs Spdr Bb Conv Sec ETFETF-その他0.64%—-3.35%
31BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.64%—+1.57%
32VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.49%—+0.09%
33IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.45%—-0.22%
34SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.44%——
35NVDANvidia CORP株式-IT0.43%—+7.42%
36GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.38%—+2.61%
37IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.36%—-0.28%
38METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.36%-0.05%+3.13%
39VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.36%—+0.24%
40AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.35%-0.04%+2.42%
41CSCOCisco Systems INC株式-IT0.34%—+0.21%
42REETIshares Global Reit ETFETF-その他0.33%—-5.07%
43VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.33%+0.02%+10.29%
44LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.29%-0.05%+2.34%
45CBUCommunity Financial System I株式-その他0.28%-0.20%-41.95%
46ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.25%—+1.86%
47WMTWalmart INC株式-生活必需品0.25%+0.02%-0.33%
48JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.25%—+3.67%
49JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.25%+0.04%-0.39%
50PANWPalo Alto Networks INC株式-IT0.23%-0.03%-0.08%
1–50 of 342

今四半期の持株変動

Waldron Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新規購入: National Fuel Gas Co (NFG); 新規購入: Vanguard Health Care ETF (VHT); 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +13.27%.

Waldron Private Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+1.8%+13.27%増加
2VUGVanguard Growth ETF+0.6%+19.47%増加
3IXUSIshares Core Intl Stock ETF+0.6%+5.22%増加
4VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.3%+11.75%増加
5IGFIshares Global Infrastructur+0.2%+4.83%増加
6XLISs Industrial Select Sector+0.1%+656.81%増加
7XLFSs Financial Select Sector+0.1%+326.70%増加
8VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%+55.38%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.1%-1.48%減少
10VONVVanguard Russell 1000 Value0%+5.24%増加
11XLESs Energy Select Sector0%-0.08%減少
12JNJJohnson & Johnson0%-0.39%減少
13SUNSunoco LP0%—変化なし
14CVXChevron CORP0%+0.05%増加
15FCFFirst Commonwealth Finl CORP0%+0.01%増加
16TRGPTarga Resources CORP0%+0.41%増加
17VTVanguard Tot World Stk ETF0%+10.29%増加
18WMTWalmart INC0%-0.33%減少
19IWYIshares Russell Top 200 Grow0%—変化なし
20PANWPalo Alto Networks INC0%-0.08%減少
21CPBTHE Campbell's Company0%-1.29%減少
22IUSVIshares Core S&p U.s. Value0%-2.19%減少
23QCOMQualcomm INC0%+0.59%増加
24NOWServicenow INC0%+0.16%増加
25VBVanguard Small-cap ETF0%-17.11%減少
26AMZNAmazon.com INC0%+2.42%増加
27WPCWp Carey INC-0.1%-59.96%減少
28METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+3.13%増加
29LLYEli Lilly & Co-0.1%+2.34%増加
30VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF-0.1%-2.29%減少
31GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.18%減少
32SYKStryker CORP-0.1%+0.12%増加
33VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-3.77%減少
34BXBlackstone INC-0.1%-7.65%減少
35IWVIshares Russell 3000 ETF-0.1%-2.80%減少
36IWOIshares Russell 2000 Growth-0.1%-7.22%減少
37IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.1%-2.17%減少
38AAPLApple INC-0.1%-2.05%減少
39IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-9.39%減少
40VBKVanguard Small-cap Grwth ETF-0.2%-11.48%減少
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-1.53%減少
42CBUCommunity Financial System I-0.2%-41.95%減少
43MSFTMicrosoft CORP-0.2%+2.30%増加
44IWNIshares Russell 2000 Value E-0.3%-19.44%減少
45VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.3%+1.46%増加
46IWFIshares Russell 1000 Growth-1.3%-1.56%減少
47VDEVanguard Energy ETF—NEW新規購入
48VCRVanguard Consumer Discre ETF—NEW新規購入
49NFGNational Fuel Gas Co—NEW新規購入
50VHTVanguard Health Care ETF—NEW新規購入

FAQ

Waldron Private Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Waldron Private Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $25.6億、342 件のポジションが開示されています。
Waldron Private Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Waldron Private Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $3.5億 (13.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3.1億 (12.0%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $2.5億 (9.8%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $2.4億 (9.3%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $1.9億 (7.3%)
Waldron Private Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Waldron Private Wealth LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、21件の保有増加、23件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 新規購入: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新規購入: National Fuel Gas Co (NFG); 新規購入: Vanguard Health Care ETF (VHT); 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +13.27%
Waldron Private Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWaldron Private Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.5% • Health Care: 16.5% • Financials: 13.8% • Communication Services: 12.1% • Industrials: 9.2% • Consumer Staples: 6.3%