AC

Almitas Capital LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 115

Almitas Capital LLCは最新の13F報告書で115件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は50.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
26.2
回転率
50.68
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
74.33

直近の動向

  • 減少 FBTC

    0.0%　-$2643.0万

  • 減少 ELME

    +157.6%　-$1237.2万

  • 増加 ASA

    +37.6%　$980.5万

  • 増加 PDX

    +258.0%　$910.5万

  • 増加 XNQPX

    +186.7%　$823.1万

  • 減少 FSSL

    -66.5%　-$797.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FBTCFidelity Wise Origin BitcoinETF-暗号資産20.50%-5.29%—
2BTTBlackrock 2030 Muni Trgt Trm株式-その他7.62%——
3ASAASA Gold and Precious Metals Limited株式-その他7.37%+2.35%+37.56%
4AMLXAmylyx Pharmaceuticals INC株式-その他6.67%+1.02%—
5DSGNDesign Therapeutics INC株式-その他3.68%+0.52%-0.01%
6XNQPXNuveen Pa Qlty Muni INC株式-その他2.85%+1.88%+186.74%
7PDXPimco Dynamic Income Strat株式-その他2.70%+2.07%+257.99%
8LYELLyell Immunopharma INC株式-その他2.62%-1.30%—
9BIOBio-rad Laboratories-a株式-ヘルスケア1.91%+1.91%NEW
10CNNECannae Holdings INC株式-その他1.90%+0.47%+79.98%
11CRFCornerstone Total Return株式-その他1.75%+1.60%+1190.66%
12BMEZBlackrock Hlth Sci Trm Tr Ii株式-その他1.64%+1.13%+231.16%
13ALXOAlx Oncology Holdings INC株式-その他1.44%+0.81%+25.11%
14BRSPBrightspire Capital INC株式-その他1.29%—-1.32%
15DSMBnym Strat Muni Bnd株式-その他1.26%——
16XCMUXMfs High Yield Municipal Tr株式-その他1.21%——
17XPCQXPimco California Muni INC Fd株式-その他1.20%—-3.68%
18ELMEElme Communities株式-その他1.18%-2.70%+157.59%
19MRCCMonroe Capital CORP株式-その他1.17%-0.23%+27.89%
20ANTXAn2 Therapeutics INC株式-その他1.14%+0.77%—
21XCXEXMfs High Income Municipal Tr株式-その他1.06%—+6.11%
22MEGINyli Cbre Glbl Infr Mega Trm株式-その他1.05%+0.86%+412.76%
23JOFJapan Smaller Capitalization株式-その他0.99%—-7.58%
24CCAPCrescent Capital Bdc INC株式-その他0.98%-0.39%-19.66%
25DTFDtf Tax-free Income 2028 Ter株式-その他0.92%—+1.18%
26MXFMexico Fund INC株式-その他0.87%—-1.30%
27FCTFirst Trust Snr Fl Rt INC Ii株式-その他0.83%+0.63%+334.90%
28GLOClough Global Opportunities株式-その他0.83%-0.15%-16.39%
29XCXHXMfs Investment Grade Muni株式-その他0.82%—-0.02%
30FSSLFs Specialty Lending Fund株式-その他0.76%-1.74%-66.47%
31PNIPimco Ny Muni INC Ii Fnd株式-その他0.76%+0.76%NEW
32CLMCornerstone Strategic Invest株式-その他0.73%+0.73%NEW
33MSGSMadison Square Garden Sports株式-通信サービス0.72%——
34CEECentral And Eastern Europe F株式-その他0.72%——
35JFRNuveen Floating Rate Income株式-その他0.70%+0.50%+248.99%
36EBFEnnis INC株式-その他0.67%——
37SABASaba Capital Income & Opp Ii株式-その他0.65%+0.53%+442.38%
38SDHYPgim Shrt Durat Hi Yld株式-その他0.65%+0.56%+607.84%
39LADRLadder Capital Corp-reit株式-その他0.64%—+53.40%
40TRTXTpg Re Finance Trust INC株式-その他0.58%+0.58%NEW
41XGLQXClough Global Equity Fund株式-その他0.56%—+2.47%
42AFBAllianceberstein Ntl Muni株式-その他0.52%——
43FTHYFirst Trust Hi Yld Opp 2027株式-その他0.51%+0.34%+200.52%
44MYPSPlaystudios INC株式-その他0.50%—+16.24%
45USALiberty All Star Equity Fund株式-その他0.50%-0.61%-50.85%
46STEWSrh Total Return Fund INC株式-その他0.45%+0.33%+306.54%
47DMBBny Mellon Muni Bnd Infra株式-その他0.44%——
48TRCTejon Ranch Co株式-その他0.40%—+2.00%
49ANROAlto Neuroscience INC株式-その他0.40%——
50RLYBRallybio CORP株式-その他0.39%+0.39%NEW
1–50 of 115

今四半期の持株変動

Almitas Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新規購入: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 全売却: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 全売却: Armour Residential Reit INC (ARR).

Almitas Capital LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ASAASA Gold and Precious Metals Limited+2.4%+37.56%増加
2PDXPimco Dynamic Income Strat+2.1%+257.99%増加
3XNQPXNuveen Pa Qlty Muni INC+1.9%+186.74%増加
4CRFCornerstone Total Return+1.6%+1190.66%増加
5BMEZBlackrock Hlth Sci Trm Tr Ii+1.1%+231.16%増加
6AMLXAmylyx Pharmaceuticals INC+1%—変化なし
7MEGINyli Cbre Glbl Infr Mega Trm+0.9%+412.76%増加
8ALXOAlx Oncology Holdings INC+0.8%+25.11%増加
9ANTXAn2 Therapeutics INC+0.8%—変化なし
10FCTFirst Trust Snr Fl Rt INC Ii+0.6%+334.90%増加
11SDHYPgim Shrt Durat Hi Yld+0.6%+607.84%増加
12SABASaba Capital Income & Opp Ii+0.5%+442.38%増加
13DSGNDesign Therapeutics INC+0.5%-0.01%減少
14JFRNuveen Floating Rate Income+0.5%+248.99%増加
15CNNECannae Holdings INC+0.5%+79.98%増加
16FTHYFirst Trust Hi Yld Opp 2027+0.3%+200.52%増加
17STEWSrh Total Return Fund INC+0.3%+306.54%増加
18FLGTFulgent Genetics INC+0.3%+467.14%増加
19GLOClough Global Opportunities-0.2%-16.39%減少
20MRCCMonroe Capital CORP-0.2%+27.89%増加
21NPCTNuveen Core Plus Impact-0.3%-58.22%減少
22CCAPCrescent Capital Bdc INC-0.4%-19.66%減少
23USALiberty All Star Equity Fund-0.6%-50.85%減少
24LYELLyell Immunopharma INC-1.3%—変化なし
25FSSLFs Specialty Lending Fund-1.7%-66.47%減少
26ELMEElme Communities-2.7%+157.59%増加
27FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-5.3%—変化なし
28FETHFidelity Ethereum Fund—EXIT全売却
29BIOBio-rad Laboratories-a—NEW新規購入
30ETHAIshares Ethereum Trust ETF—EXIT全売却
31HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui—EXIT全売却
32ARRArmour Residential Reit INC—EXIT全売却
33PNIPimco Ny Muni INC Ii Fnd—NEW新規購入
34CLMCornerstone Strategic Invest—NEW新規購入
35BPREBluerock Private Real Estate—EXIT全売却
36QNCXQuince Therapeutics, Inc.—EXIT全売却
37NLYAnnaly Capital Management In—EXIT全売却
38TRTXTpg Re Finance Trust INC—NEW新規購入
39ETHGrayscale Ethereum Staking M—EXIT全売却
40XDIAXNuveen Dow 30 Dynamic Overwr—EXIT全売却
41RLYBRallybio CORP—NEW新規購入
42BGBBlackstone Strategic Credit—NEW新規購入
43TWO 6.25 01-15-26Two Harbors Inv CORP—EXIT全売却
44XSSPXNuveen S&p 500 Dynam Overwr—NEW新規購入
45BANXArrowmark Financial CORP—NEW新規購入
46JRINuveen Real Asset INC & Grw—NEW新規購入
47TWNTaiwan Fund Inc/th/md-us INC—NEW新規購入
48GERNGeron CORP—EXIT全売却
49✓ Rallybio CORP—EXIT全売却
50FBRTFranklin Bsp Realty Trust In—NEW新規購入

FAQ

Almitas Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Almitas Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、115 件のポジションが開示されています。
Almitas Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Almitas Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — $9070.8万 (20.5%) 2. Blackrock 2030 Muni Trgt Trm (BTT) — $3373.2万 (7.6%) 3. ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) — $3260.7万 (7.4%) 4. Amylyx Pharmaceuticals INC (AMLX) — $2950.4万 (6.7%) 5. Design Therapeutics INC (DSGN) — $1628.3万 (3.7%)
Almitas Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Almitas Capital LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、17件の保有増加、6件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Fidelity Ethereum Fund (FETH); 新規購入: Bio-rad Laboratories-a (BIO); 全売却: Ishares Ethereum Trust ETF (ETHA); 全売却: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 全売却: Armour Residential Reit INC (ARR)
Almitas Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlmitas Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 55.9% • Communication Services: 21.1% • Financials: 9.2% • Real Estate: 8.1% • Consumer Discretionary: 5.7%