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Carlson Capital Management

長期保有型集中投資型セクター集中型

申告総資産額

$22.9億

報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 112

Carlson Capital Managementは最新の13F報告書で112件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$22.9億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
78.73
回転率
0
モメンタム／逆張り
50
セクター集中度
69.28
多様性
100
ポジション規律
53.92

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SFGVSequoia Global Value ETFETF-その他39.69%—+2.37%
2DSTLDistillate US Fundamental StETF-その他12.74%—-3.15%
3VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債10.15%—+5.04%
4BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他7.70%—+10.00%
5DIHPDimensional International HiETF-その他4.31%—+0.42%
6COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他4.20%—-1.66%
7AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株3.29%—+0.77%
8DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他2.56%—+0.08%
9VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他2.07%—-2.72%
10ICOWPacer Developed Markets InteETF-その他1.89%—+2.25%
11AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他1.62%—+0.99%
12VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.16%—+8.01%
13VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.84%—+1.47%
14VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.74%—-1.62%
15AAPLApple INC株式-IT0.63%—+28.19%
16UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.59%—-5.06%
17ACNAccenture plc株式-IT0.48%—-0.52%
18VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.35%—-3.90%
19MMM3m Co株式-資本財0.34%—-0.58%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.33%—-7.72%
21IQLTIshares Msci International QETF-その他0.27%—+43.12%
22DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.24%—-3.76%
23AVREAvantis Real Estate ETFETF-その他0.24%—-9.41%
24AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.21%—+33.75%
25DFIVDimensional International VaETF-その他0.16%—+13.48%
26TSLATesla INC株式-一般消費財0.15%—+1.57%
27SHWSherwin-williams Co/the株式-素材0.14%—-7.58%
28DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.12%—+26.99%
29IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.12%—+0.17%
30HBANHuntington Bancshares INC株式-金融0.12%—+0.42%
31DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.11%—-7.96%
32GGGGraco INC株式-資本財0.10%—+0.75%
33AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.10%—+7.50%
34BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.10%—+1.11%
35VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.08%—-8.83%
36DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他0.08%—-24.80%
37AVGOBroadcom INC株式-IT0.08%—+6.46%
38DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.07%—+0.57%
39NVDANvidia CORP株式-IT0.06%—+19.20%
40VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.06%—+0.93%
41IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株0.06%——
42VTVVanguard Value ETFETF-その他0.05%—-1.86%
43HONHoneywell International INC株式-資本財0.05%—-0.19%
44METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.05%—+6.64%
45GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.05%—-0.73%
46VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.05%—+1.25%
47XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.05%—+2.03%
48DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.05%—+37.06%
49SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.04%—+27.78%
50IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.04%——
1–50 of 112

今四半期の持株変動

Carlson Capital Managementが2024-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション

FAQ

Carlson Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？
Carlson Capital Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $22.9億、112 件のポジションが開示されています。
Carlson Capital Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Carlson Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Sequoia Global Value ETF (SFGV) — $9.1億 (39.7%) 2. Distillate US Fundamental St (DSTL) — $2.9億 (12.7%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $2.3億 (10.2%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $1.8億 (7.7%) 5. Dimensional International Hi (DIHP) — $9871.5万 (4.3%)
Carlson Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Carlson Capital Managementの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Carlson Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarlson Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.1% • Health Care: 18.6% • Industrials: 14.2% • Consumer Discretionary: 8.9% • Financials: 5.7% • Materials: 4.4%