WW
Willingdon Wealth Management
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.0億
報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 307
Willingdon Wealth Managementは最新の13F報告書で307件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$4.0億、四半期回転率は45.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 8.91
- 回転率
- 45.68
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 54.32
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.12
直近の動向
増加 GLD
+24.4% $416.0万
増加 PSA
+58.2% $434.5万
減少 KO
-56.1% -$777.7万
増加 URI
+26386.8% $555.3万
増加 EXPD
+344012.5% $550.8万
増加 ORCL
+68.9% $317.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位300銘柄を表示中（全307銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 7.50% | -0.03% | -18.64% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.07% | +0.34% | +1.18% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.68% | +1.72% | +24.39% | |
| 4 | PSA | Public Storage | 株式-不動産 | 3.40% | +1.52% | +58.18% | |
| 5 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 2.76% | +0.04% | -2.15% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.69% | -0.11% | -1.89% | |
| 7 | RSG | Republic Services INC | 株式-資本財 | 2.50% | — | +33.86% | |
| 8 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.43% | — | +22.19% | |
| 9 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 2.28% | +1.07% | +68.92% | |
| 10 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 2.06% | — | +0.62% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.05% | — | -5.77% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.04% | — | -0.66% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.94% | +0.05% | +3.89% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.84% | -0.37% | -15.24% | |
| 15 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 1.78% | +0.89% | +80.93% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.76% | -0.06% | -18.72% | |
| 17 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 1.61% | +0.02% | +3.05% | |
| 18 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.59% | — | +1.83% | |
| 19 | CCI | Crown Castle INC | 株式-不動産 | 1.58% | -0.26% | -31.14% | |
| 20 | PFE | Pfizer INC | 株式-ヘルスケア | 1.50% | — | +5.46% | |
| 21 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 1.48% | +0.64% | +49.50% | |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.44% | +0.68% | +73.12% | |
| 23 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.42% | +1.42% | NEW | |
| 24 | URI | United Rentals INC | 株式-資本財 | 1.41% | +1.40% | +26386.83% | |
| 25 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | 株式-ヘルスケア | 1.39% | — | +5.22% | |
| 27 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 株式-資本財 | 1.39% | +1.39% | +344012.50% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.22% | — | +4.75% | |
| 29 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 1.21% | — | -2.08% | |
| 30 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.20% | — | +6.08% | |
| 31 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 1.08% | +0.61% | +94.34% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.06% | -1.41% | -56.09% | |
| 33 | DG | Dollar General CORP | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | +6.51% | |
| 34 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | +5.99% | |
| 35 | SU | Suncor Energy INC | 株式-エネルギー | 1.00% | — | +84.32% | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.00% | — | -3.94% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.85% | -50.97% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.74% | -44.64% | |
| 39 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.99% | +0.99% | +104075.89% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.90% | — | +6.22% | |
| 41 | RTN1USD | Raytheon Company | 株式-その他 | 0.84% | -0.24% | +6.58% | |
| 42 | ULTA | Ulta Beauty INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | — | +6.97% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.79% | — | +30.67% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.74% | — | +8.21% | |
| 45 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.17% | -25.24% | |
| 46 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.71% | — | -2.78% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.67% | -0.21% | +3.26% | |
| 48 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.67% | — | -27.79% | |
| 49 | CNQ | Canadian Natural Resources | 株式-エネルギー | 0.66% | +0.63% | +4487.42% | |
| 50 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | +1.11% |
1–50 of 300
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 307 | $4.0億 | 46 | |
| 2019-12-31 | 386 | $4.9億 | 17 | |
| 2019-09-30 | 554 | $4.6億 | 22 | |
| 2019-06-30 | 317 | $4.3億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 372 | $4.1億 | 35 | |
| 2018-12-31 | 353 | $3.5億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 414 | $3.7億 | 32 | |
| 2018-06-30 | 337 | $3.3億 | 24 | |
| 2018-03-31 | 345 | $3.2億 | 36 | |
| 2017-12-31 | 355 | $3.0億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 302 | $2.7億 | 64 | |
| 2017-06-30 | 120 | $2.5億 | 43 | |
| 2017-03-31 | 117 | $2.5億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 112 | $2.1億 | 40 | |
| 2016-09-30 | 117 | $2.0億 | 36 | |
| 2016-06-30 | 115 | $1.9億 | 42 | |
| 2016-03-31 | 103 | $1.6億 | 70 | |
| 2015-12-31 | 82 | $1.1億 | 64 | |
| 2015-09-30 | 74 | $8411.6万 | 36 | |
| 2015-06-30 | 85 | $1.0億 | 60 | |
| 2015-03-31 | 83 | $1.2億 | 47 | |
| 2014-12-31 | 85 | $1.6億 | 33 | |
| 2014-09-30 | 86 | $1.5億 | 29 | |
| 2014-06-30 | 83 | $1.4億 | 35 | |
| 2014-03-31 | 78 | $1.4億 | 95 | |
| 2013-12-31 | 76 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
Willingdon Wealth Managementの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +24.39%; 増加: Public Storage (PSA) — 保有株数 +58.18%; 減少: Coca-cola Co/the (KO) — 保有株数 -56.09%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.7% | +24.39% | 増加 |
| 2 | PSA | Public Storage | +1.5% | +58.18% | 増加 |
| 3 | URI | United Rentals INC | +1.4% | +26386.83% | 増加 |
| 4 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | +1.4% | +344012.50% | 増加 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +1.1% | +68.92% | 増加 |
| 6 | SCHW | Schwab (charles) CORP | +1% | +104075.89% | 増加 |
| 7 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.9% | +80.93% | 増加 |
| 8 | SPGI | S&p Global INC | +0.7% | +73.12% | 増加 |
| 9 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.6% | +49.50% | 増加 |
| 10 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.6% | +4487.42% | 増加 |
| 11 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | +0.6% | +94.34% | 増加 |
| 12 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | +0.4% | +2130.72% | 増加 |
| 13 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +1.18% | 増加 |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +3.89% | 増加 |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | 0% | -2.15% | 減少 |
| 16 | FDX | Fedex CORP | 0% | +3.05% | 増加 |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -18.64% | 減少 |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -18.72% | 減少 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -1.89% | 減少 |
| 20 | PEP | Pepsico INC | -0.2% | -25.24% | 減少 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | -0.2% | +3.26% | 増加 |
| 22 | MO | Altria Group INC | -0.2% | -34.36% | 減少 |
| 23 | RTN1USD | Raytheon Company | -0.2% | +6.58% | 増加 |
| 24 | CCI | Crown Castle INC | -0.3% | -31.14% | 減少 |
| 25 | TU | Telus CORP | -0.3% | +8.63% | 増加 |
| 26 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | -0.4% | -98.42% | 減少 |
| 27 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | -0.4% | -99.33% | 減少 |
| 28 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.4% | -15.24% | 減少 |
| 29 | AEP | American Electric Power | -0.4% | -65.78% | 減少 |
| 30 | COR1EUR | Coresite Realty CORP | -0.4% | -99.95% | 減少 |
| 31 | DLR | Digital Realty Trust INC | -0.4% | -99.95% | 減少 |
| 32 | ARCC | Ares Capital CORP | -0.5% | -99.43% | 減少 |
| 33 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | -0.5% | -47.38% | 減少 |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | -0.5% | -76.11% | 減少 |
| 35 | AMLPUSD | Alerian Mlp ETF | -0.5% | -99.95% | 減少 |
| 36 | WPC | Wp Carey INC | -0.6% | -99.50% | 減少 |
| 37 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | -0.6% | -51.76% | 減少 |
| 38 | STAYUSD | Extended Stay America INC | -0.6% | -99.83% | 減少 |
| 39 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | -0.6% | -99.07% | 減少 |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | -0.7% | -99.23% | 減少 |
| 41 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.7% | -99.95% | 減少 |
| 42 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.7% | -44.64% | 減少 |
| 43 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | -0.7% | -99.54% | 減少 |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.9% | -50.97% | 減少 |
| 45 | EVRG | Evergy INC | -1% | -99.97% | 減少 |
| 46 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | -1% | -99.86% | 減少 |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | -1% | -92.09% | 減少 |
| 48 | KO | Coca-cola Co/the | -1.4% | -56.09% | 減少 |
| 49 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Willingdon Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Willingdon Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.0億、307 件のポジションが開示されています。
Willingdon Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Willingdon Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Microsoft CORP (MSFT) — $2978.0万 (7.5%)
2. Apple INC (AAPL) — $2015.0万 (5.1%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — $1857.2万 (4.7%)
4. Public Storage (PSA) — $1348.8万 (3.4%)
5. Ishares Preferred & Income S (PFF) — $1097.9万 (2.8%)
Willingdon Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Willingdon Wealth Managementは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、18件の保有増加、30件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 増加: Spdr Gold Shares (GLD) — 保有株数 +24.39%; 増加: Public Storage (PSA) — 保有株数 +58.18%; 減少: Coca-cola Co/the (KO) — 保有株数 -56.09%
Willingdon Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWillingdon Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.6%
• Communication Services: 14.5%
• Health Care: 14.4%
• Financials: 11.6%
• Consumer Staples: 9.5%
• Consumer Discretionary: 8.5%