BP

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

高頻度取引型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2540.8万

報告対象四半期: 2015-12-31 · 銘柄数: 15

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMは最新の13F報告書で15件の保有を開示しました。申告期間は2015-12-31、保有総時価額は約$2540.8万、四半期回転率は127.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
41.56
回転率
100
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
77.82
多様性
30
ポジション規律
92.27

直近の動向

  • 増加 BUD

    -45.9%　-$205.6万

  • 減少 SBUX

    -91.0%　-$701.1万

  • 減少 NKE

    -69.7%　-$731.5万

  • 増加 AMZN

    -63.5%　-$121.2万

  • 減少 KHC

    -75.6%　-$1142.8万

  • 減少 MDLZ

    -84.7%　-$408.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス16.33%+16.33%NEW
2KHCKraft Heinz Co/the株式-生活必需品15.14%-2.51%-75.57%
3BUDAnheuser-busch Inbev-spn Adr株式-生活必需品14.17%+7.63%-45.87%
4VVisa Inc-class A Shares株式-金融10.79%-1.82%-77.44%
5STZConstellation Brands Inc-a株式-生活必需品9.43%-1.89%-78.52%
6AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財5.71%+2.63%-63.52%
7NKENike INC -cl B株式-一般消費財5.24%-4.75%-69.71%
8MAMastercard INC - A株式-金融4.44%-0.71%-76.56%
9DLTRDollar Tree INC株式-生活必需品3.77%-1.22%-80.83%
10GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス3.59%+3.59%NEW
11MDLZMondelez International Inc-a株式-生活必需品3.15%-2.50%-84.71%
12DGDollar General CORP株式-生活必需品3.07%+2.09%-7.69%
13SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財2.92%-6.04%-90.95%
14AZOAutozone INC株式-一般消費財1.20%-2.43%-90.48%
15HDHome Depot INC株式-一般消費財1.07%-1.98%-90.98%

今四半期の持株変動

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMの2015-12-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 全売却: Domino's Pizza INC (DPZ); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 減少: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — 保有株数 -45.87%.

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMが2015-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BUDAnheuser-busch Inbev-spn Adr+7.6%-45.87%減少
2AMZNAmazon.com INC+2.6%-63.52%減少
3DGDollar General CORP+2.1%-7.69%減少
4MAMastercard INC - A-0.7%-76.56%減少
5DLTRDollar Tree INC-1.2%-80.83%減少
6VVisa Inc-class A Shares-1.8%-77.44%減少
7STZConstellation Brands Inc-a-1.9%-78.52%減少
8HDHome Depot INC-2%-90.98%減少
9AZOAutozone INC-2.4%-90.48%減少
10MDLZMondelez International Inc-a-2.5%-84.71%減少
11KHCKraft Heinz Co/the-2.5%-75.57%減少
12NKENike INC -cl B-4.8%-69.71%減少
13SBUXStarbucks CORP-6%-90.95%減少
14GOOGLAlphabet Inc-cl A—NEW新規購入
15TAPMolson Coors Beverage Co - B—EXIT全売却
16DPZDomino's Pizza INC—EXIT全売却
17GOOGAlphabet Inc-cl C—NEW新規購入

FAQ

BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMとはどのような機関投資家ですか？
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2540.8万、15 件のポジションが開示されています。
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $414.8万 (16.3%) 2. Kraft Heinz Co/the (KHC) — $384.6万 (15.1%) 3. Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — $360.0万 (14.2%) 4. Visa Inc-class A Shares (V) — $274.1万 (10.8%) 5. Constellation Brands Inc-a (STZ) — $239.5万 (9.4%)
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMは17件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、0件の保有増加、13件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Molson Coors Beverage Co - B (TAP); 全売却: Domino's Pizza INC (DPZ); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 減少: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD) — 保有株数 -45.87%
BTG Pactual Asset Management S.A. DTVMはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBTG Pactual Asset Management S.A. DTVMの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 32.4% • Communication Services: 26.3% • Consumer Discretionary: 21.3% • Financials: 20.1%