BO

Bank Ozk

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 263

BANK OZKは最新の13F報告書で263件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.8億、四半期回転率は21.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.46
回転率
21.37
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.21
多様性
100
ポジション規律
88.11

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -1.1%　-$316.9万

  • 増加 BAC

    +90.5%　$217.2万

  • 減少 DKS

    -88.1%　-$208.9万

  • 減少 J

    -83.7%　-$196.5万

  • 減少 LLY

    +1.1%　-$172.0万

  • 増加 QSR

    +126.0%　$170.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位149銘柄を表示中（全263銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.30%-0.48%-1.76%
2LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア3.89%-0.61%+1.07%
3NVDANvidia CORP株式-IT3.77%-0.28%-0.38%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.48%-1.12%-1.09%
5TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT2.56%—-9.28%
6AMATApplied Materials INC株式-IT2.36%+0.43%-8.10%
7PWRQuanta Services INC株式-資本財2.34%+0.56%+1.41%
8ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.92%-0.16%-2.67%
9BACBank Of America CORP株式-金融1.88%+0.77%+90.47%
10JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.81%-0.19%-0.96%
11MAMastercard INC - A株式-金融1.72%-0.23%+1.08%
12ANETArista Networks INC株式-IT1.64%—+4.17%
13GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.61%-0.20%-2.81%
14AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.60%+0.12%+0.66%
15COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.54%+0.24%+2.76%
16TTTrane Technologies plc株式-資本財1.45%+0.16%+5.34%
17CSXCsx CORP株式-資本財1.45%+0.23%+4.47%
18TMUST-mobile US INC株式-通信サービス1.43%—+4.78%
19SOSouthern Co/the株式-公益事業1.42%+0.19%+4.88%
20NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.40%+0.14%+8.07%
21METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.24%-0.14%+3.81%
22MRVLMarvell Technology INC株式-IT1.22%+0.26%+9.53%
23TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.20%—-3.01%
24FTNTFortinet INC株式-IT1.19%—-3.28%
25PSXPhillips 66株式-エネルギー1.17%+0.40%+8.14%
26AXPAmerican Express Co株式-金融1.15%-0.18%+5.70%
27AZNAstraZeneca PLC株式-ヘルスケア1.14%+1.14%NEW
28IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.10%-0.15%+7.71%
29XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.10%+0.28%-4.56%
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.10%—-3.05%
31KRKroger Co株式-生活必需品1.06%+0.22%+9.35%
32AMPAmeriprise Financial INC株式-金融1.05%—+7.87%
33PEPPepsico INC株式-生活必需品1.03%—-2.08%
34QSRRestaurant Brands Intern株式-一般消費財1.02%+0.60%+126.00%
35DGXQuest Diagnostics INC株式-ヘルスケア1.01%+0.13%+1.49%
36PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.00%-0.48%-33.28%
37IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.99%—-3.97%
38MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.96%—-9.41%
39SHELShell Plc-adr株式-エネルギー0.93%+0.25%+8.84%
40TXNTexas Instruments INC株式-IT0.89%+0.13%+4.31%
41IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.88%—+6.96%
42CVXChevron CORP株式-エネルギー0.88%+0.24%+1.40%
43TOLToll Brothers INC株式-一般消費財0.87%—+3.15%
44AFLAflac INC株式-金融0.87%—-0.56%
45ORCLOracle CORP株式-IT0.86%-0.16%+11.42%
46WMTWalmart INC株式-生活必需品0.86%—-3.31%
47AVGOBroadcom INC株式-IT0.85%—-1.52%
48BXBlackstone INC株式-金融0.83%-0.22%+5.69%
49HLTHilton Worldwide Holdings In株式-一般消費財0.79%+0.79%NEW
50LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.77%+0.13%-3.17%
1–50 of 149

今四半期の持株変動

Bank Ozkの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Fidelity National Info Serv (FIS); 新規購入: L3harris Technologies INC (LHX).

Bank Ozkが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BACBank Of America CORP+0.8%+90.47%増加
2QSRRestaurant Brands Intern+0.6%+126.00%増加
3PWRQuanta Services INC+0.6%+1.41%増加
4AMATApplied Materials INC+0.4%-8.10%減少
5PSXPhillips 66+0.4%+8.14%増加
6KIMKimco Realty CORP+0.3%+56.98%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.3%-4.56%減少
8MRVLMarvell Technology INC+0.3%+9.53%増加
9SHELShell Plc-adr+0.3%+8.84%増加
10COSTCostco Wholesale CORP+0.2%+2.76%増加
11CVXChevron CORP+0.2%+1.40%増加
12CSXCsx CORP+0.2%+4.47%増加
13KRKroger Co+0.2%+9.35%増加
14BBarrick Mining CORP+0.2%+99.50%増加
15SOSouthern Co/the+0.2%+4.88%増加
16TTTrane Technologies plc+0.2%+5.34%増加
17NFLXNetflix INC+0.1%+8.07%増加
18LMTLockheed Martin CORP+0.1%-3.17%減少
19DGXQuest Diagnostics INC+0.1%+1.49%増加
20TXNTexas Instruments INC+0.1%+4.31%増加
21AMGNAmgen INC+0.1%+0.66%増加
22ABTAbbott Laboratories-0.1%-0.91%減少
23CRMSalesforce INC-0.1%-8.59%減少
24SPTLSs Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd-0.1%-27.05%減少
25ADPAutomatic Data Processing-0.1%—変化なし
26METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+3.81%増加
27IBMIntl Business Machines CORP-0.2%+7.71%増加
28ORCLOracle CORP-0.2%+11.42%増加
29ABBVAbbvie INC-0.2%-2.67%減少
30AXPAmerican Express Co-0.2%+5.70%増加
31JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-0.96%減少
32AVBAvalonbay Communities INC-0.2%-53.17%減少
33GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-2.81%減少
34BXBlackstone INC-0.2%+5.69%増加
35MAMastercard INC - A-0.2%+1.08%増加
36NVDANvidia CORP-0.3%-0.38%減少
37PGProcter & Gamble Co/the-0.5%-33.28%減少
38AAPLApple INC-0.5%-1.76%減少
39LLYEli Lilly & Co-0.6%+1.07%増加
40JJacobs Solutions INC-0.7%-83.66%減少
41DKSDick's Sporting Goods INC-0.7%-88.07%減少
42MSFTMicrosoft CORP-1.1%-1.09%減少
43AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
44HLTHilton Worldwide Holdings In—NEW新規購入
45AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
46FISFidelity National Info Serv—EXIT全売却
47LHXL3harris Technologies INC—NEW新規購入
48CMGChipotle Mexican Grill INC—EXIT全売却
49BUDAnheuser-busch Inbev-spn Adr—NEW新規購入
50QQnity Electronics INC—EXIT全売却

FAQ

Bank Ozkとはどのような機関投資家ですか？
Bank Ozkはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.8億、263 件のポジションが開示されています。
Bank Ozkの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bank Ozkの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1502.3万 (5.3%) 2. Eli Lilly & Co (LLY) — $1102.3万 (3.9%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1068.0万 (3.8%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $987.3万 (3.5%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $724.4万 (2.6%)
Bank Ozkは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bank Ozkは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、25件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Hilton Worldwide Holdings In (HLT); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Fidelity National Info Serv (FIS); 新規購入: L3harris Technologies INC (LHX)
Bank Ozkはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBank Ozkの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Health Care: 14.3% • Financials: 12.8% • Industrials: 9.1% • Consumer Discretionary: 7.4% • Communication Services: 7.3%