Cortland Advisers LLC

行业集中型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$21.8亿

申报季度: 2019-09-30 · 持股只数: 32

CORTLAND ADVISERS LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2019-09-30，总持股市值约为 US$21.8亿，季度换手率为 16.0%。

机构性格雪花图

集中度: 16.87
持仓稳定性: 16.04
动能／逆势: 0
行业集中度: 100
多样化: 64
仓位均衡度: 94

近期动向

减仓 KMI
-46.0%　-US$4995.2万
减仓 WFC
-26.6%　-US$2143.0万
加仓 C
+63.3%　US$2373.0万
加仓 GOOGL
0.0%　US$2068.1万
加仓 DUK
+114.8%　US$1651.5万
加仓 JPM
+6.3%　US$1415.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.36%	+0.82%	—
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	6.99%	-0.31%	—
3	CVX	Chevron CORP	股票-能源	6.51%	-0.45%	—
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	6.09%	+0.55%	+6.31%
5	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	5.55%	-0.50%	—
6	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	4.66%	+0.49%	—
7	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	3.68%	-0.04%	—
8	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	3.52%	+0.01%	—
9	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.52%	-1.06%	-26.64%
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.45%	-0.02%	—
11	CME	Cme Group INC	股票-金融	3.40%	+0.22%	—
12	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	3.40%	+0.18%	—
13	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	3.33%	+0.20%	—
14	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	3.27%	-0.17%	—
15	PLD	Prologis INC	股票-房地产	3.08%	+0.13%	—
16	C	Citigroup INC	股票-金融	2.86%	+1.05%	+63.32%
17	FRCB	First Republic Bank/ca	股票-金融	2.63%	+0.19%	+10.92%
18	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.61%	-2.38%	-45.98%
19	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	2.60%	+0.23%	—
20	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.48%	-0.25%	—
21	OKE	Oneok INC	股票-能源	2.34%	+2.34%	NEW
22	D	Dominion Energy INC	股票-公用事业	2.26%	+0.07%	—
23	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	2.11%	-0.04%	—
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.96%	+0.07%	—
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.84%	-0.20%	—
26	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	1.70%	+0.35%	+23.75%
27	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.38%	+0.02%	—
28	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.32%	+0.74%	+114.80%
29	AON	Aon plc	股票-金融	1.26%	-0.02%	—
30	COP	Conocophillips	股票-能源	0.79%	+0.21%	+47.08%
31	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.63%	+0.03%	—
32	NWE	Northwestern Energy Group In	股票-公用事业	0.43%	+0.01%	—

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2019-09-30	32	US$21.8亿	16	1GOOGL 2BRK-B 3CVX 主要持股2019-09-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.CVX 4.JPM 5.DIS 6.NEE 7.BAC 8.RY 9.WFC 10.IVV
2019-06-30	33	US$21.5亿	18	1GOOGL 2BRK-B 3CVX 主要持股2019-06-30 1.GOOGL 2.BRK-B 3.CVX 4.DIS 5.JPM 6.KMI 7.WFC 8.NEE 9.BAC 10.RY
2019-03-31	34	US$23.3亿	11	1GOOGL 2BRK-B 3CVX 主要持股2019-03-31 1.GOOGL 2.BRK-B 3.CVX 4.JPM 5.DIS 6.KMI 7.WFC 8.BAC 9.BNY 10.ZION
2018-12-31	33	US$21.2亿	35	1BRK-B 2GOOGL 3CVX 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.GOOGL 3.CVX 4.JPM 5.DIS 6.WFC 7.KMI 8.BNY 9.BAC 10.ZION
2018-09-30	32	US$19.7亿	9	1BRK-B 2CVX 3JPM 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.CVX 3.JPM 4.KMI 5.WFC 6.BAC 7.ZION 8.BNY 9.RY 10.NEE
2018-06-30	31	US$20.5亿	13	1CVX 2BRK-B 3JPM 主要持股2018-06-30 1.CVX 2.BRK-B 3.JPM 4.KMI 5.WFC 6.ZION 7.BNY 8.BAC 9.RY 10.NEE
2018-03-31	31	US$21.8亿	13	1BRK-B 2JPM 3ZION 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.JPM 3.ZION 4.CVX 5.WFC 6.KMI 7.BAC 8.BNY 9.RY 10.NEE
2017-12-31	31	US$21.8亿	7	1BRK-B 2BNY 3ZION 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.BNY 3.ZION 4.KMI 5.WFC 6.CVX 7.JPM 8.RY 9.BAC 10.C
2017-09-30	30	US$21.8亿	13	1KMI 2BNY 3BRK-B 主要持股2017-09-30 1.KMI 2.BNY 3.BRK-B 4.ZION 5.WFC 6.CVX 7.JPM 8.RY 9.BAC 10.C
2017-06-30	31	US$20.8亿	13	1KMI 2BNY 3BRK-B 主要持股2017-06-30 1.KMI 2.BNY 3.BRK-B 4.WFC 5.JPM 6.CVX 7.RY 8.BAC 9.ZION 10.ICE
2017-03-31	30	US$21.1亿	20	1KMI 2BNY 3BRK-B 主要持股2017-03-31 1.KMI 2.BNY 3.BRK-B 4.WFC 5.CVX 6.JPM 7.RY 8.BAC 9.ZION 10.SU
2016-12-31	30	US$20.2亿	13	1BNY 2KMI 3CVX 主要持股2016-12-31 1.BNY 2.KMI 3.CVX 4.BRK-B 5.WFC 6.ZION 7.RY 8.SU 9.AMT 10.STT
2016-09-30	31	US$19.5亿	41	1KMI 2BNY 3CVX 主要持股2016-09-30 1.KMI 2.BNY 3.CVX 4.BRK-B 5.WFC 6.RY 7.ZION 8.AMT 9.STT 10.SU
2016-06-30	31	US$28.4亿	19	1BNY 2WFC 3KMI 主要持股2016-06-30 1.BNY 2.WFC 3.KMI 4.CVX 5.BRK-B 6.AMT 7.SLB 8.RY 9.NEE 10.SU
2016-03-31	32	US$33.7亿	19	1BNY 2WFC 3CVX 主要持股2016-03-31 1.BNY 2.WFC 3.CVX 4.BRK-B 5.KMI 6.AMT 7.SLB 8.USB 9.SU 10.STT
2015-12-31	31	US$38.2亿	13	1BNY 2WFC 3CVX 主要持股2015-12-31 1.BNY 2.WFC 3.CVX 4.SLB 5.BRK-B 6.AMT 7.STT 8.USB 9.NEE 10.KMI
2015-09-30	33	US$40.2亿	25	1BNY 2KMI 3WFC 主要持股2015-09-30 1.BNY 2.KMI 3.WFC 4.SLB 5.CME 6.CVX 7.BRK-B 8.STT 9.AMT 10.USB
2015-06-30	36	US$48.0亿	20	1KMI 2BNY 3WFC 主要持股2015-06-30 1.KMI 2.BNY 3.WFC 4.EPD 5.SLB 6.CVX 7.STT 8.CME 9.BRK-B 10.AMT
2015-03-31	30	US$45.8亿	12	1KMI 2BNY 3EPD 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.BNY 3.EPD 4.WFC 5.BRK-B 6.CME 7.SLB 8.CVX 9.STT 10.AIG
2014-12-31	24	US$44.3亿	33	1KMI 2BNY 3EPD 主要持股2014-12-31 1.KMI 2.BNY 3.EPD 4.WFC 5.BRK-B 6.CVX 7.SLB 8.CME 9.STT 10.AIG
2014-09-30	25	US$45.7亿	14	1KMI 2EPD 3BNY 主要持股2014-09-30 1.KMI 2.EPD 3.BNY 4.SLB 5.CVX 6.WFC 7.BRK-B 8.CME 9.STT 10.AIG
2014-06-30	27	US$47.8亿	18	1SLB 2EPD 3BNY 主要持股2014-06-30 1.SLB 2.EPD 3.BNY 4.CVX 5.KMI 6.WFC 7.BRK-B 8.AIG 9.SU 10.CME
2014-03-31	28	US$46.6亿	11	1EPD 2BNY 3SLB 主要持股2014-03-31 1.EPD 2.BNY 3.SLB 4.CVX 5.KMI 6.WFC 7.BRK-B 8.CME 9.STT 10.AIG
2013-12-31	29	US$48.6亿	11	1BNY 2CVX 3EPD 主要持股2013-12-31 1.BNY 2.CVX 3.EPD 4.KMI 5.SLB 6.WFC 7.BRK-B 8.CME 9.STT 10.L
2013-09-30	30	US$46.1亿	14	1CVX 2KMI 3EPD 主要持股2013-09-30 1.CVX 2.KMI 3.EPD 4.SLB 5.BNY 6.WFC 7.BRK-B 8.CME 9.L 10.AIG
2013-06-30	30	US$44.7亿	0	1KMI 2CVX 3EPD 主要持股2013-06-30 1.KMI 2.CVX 3.EPD 4.BNY 5.SLB 6.CME 7.WFC 8.BRK-B 9.L 10.STT

本季持股变动

Cortland Advisers LLC 在 2019-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Oneok INC (OKE); 清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清仓: Ppl CORP (PPL); 减仓: Kinder Morgan INC (KMI) — 股数 -45.98%; 减仓: Wells Fargo & Co (WFC) — 股数 -26.64%.

Cortland Advisers LLC 于截至 2019-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	C	Citigroup INC	+1.1%	+63.32%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	—	不变
3	DUK	Duke Energy CORP	+0.7%	+114.80%	加仓
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.6%	+6.31%	加仓
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.5%	—	不变
6	WEP	Magellan Midstream Partners	+0.4%	+23.75%	加仓
7	SO	Southern Co/the	+0.2%	—	不变
8	CME	Cme Group INC	+0.2%	—	不变
9	COP	Conocophillips	+0.2%	+47.08%	加仓
10	AMT	American Tower CORP	+0.2%	—	不变
11	FRCB	First Republic Bank/ca	+0.2%	+10.92%	加仓
12	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.2%	—	不变
13	PLD	Prologis INC	+0.1%	—	不变
14	USB	US Bancorp	+0.1%	—	不变
15	D	Dominion Energy INC	+0.1%	—	不变
16	AEP	American Electric Power	0%	—	不变
17	NTRS	Northern Trust CORP	0%	—	不变
18	RY	Royal Bank Of Canada	0%	—	不变
19	NWE	Northwestern Energy Group In	0%	—	不变
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
21	AON	Aon plc	0%	—	不变
22	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
23	TD	Toronto-dominion Bank	0%	—	不变
24	ZION	Zions Bancorp NA	-0.2%	—	不变
25	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	—	不变
26	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	—	不变
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	—	不变
28	CVX	Chevron CORP	-0.5%	—	不变
29	DIS	Walt Disney Co/the	-0.5%	—	不变
30	WFC	Wells Fargo & Co	-1.1%	-26.64%	减仓
31	KMI	Kinder Morgan INC	-2.4%	-45.98%	减仓
32	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
33	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
34	PPL	Ppl CORP	—	EXIT	清仓

FAQ

Cortland Advisers LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cortland Advisers LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$21.8亿，分布在 32 个已申报仓位之中。

Cortland Advisers LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cortland Advisers LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.8亿 (8.4%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.5亿 (7.0%) 3. Chevron CORP (CVX) — US$1.4亿 (6.5%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1.3亿 (6.1%) 5. Walt Disney Co/the (DIS) — US$1.2亿 (5.5%)

Cortland Advisers LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cortland Advisers LLC 共进行了 11 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Oneok INC (OKE); 清仓: Bank Of New York Mellon CORP (BNY); 清仓: Ppl CORP (PPL); 减仓: Kinder Morgan INC (KMI) — 股数 -45.98%; 减仓: Wells Fargo & Co (WFC) — 股数 -26.64%

Cortland Advisers LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cortland Advisers LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 51.0% • Communication Services: 31.5% • Energy: 17.6%