CF

Carroll Financial Associates, Inc.

分散型投资策略长期持有型行业集中型

申报总市值

US$18.8亿

申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 1788

Carroll Financial Associates, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 1788 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$18.8亿，季度换手率为 0.0%。

机构性格雪花图

集中度
11.71
持仓稳定性
0
动能／逆势
50
行业集中度
66.7
多样化
100
仓位均衡度
28.33

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1AUSFGlobal X Adaptive US FactorETF-其他9.35%—-1.02%
2USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-其他7.79%—-1.11%
3✓ Investment Managers Ser Tr股票-其他6.55%—+0.35%
4PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-其他5.00%—+1.88%
5AAPLApple INC股票-科技3.47%—+5.64%
6MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-其他2.85%—-1.13%
7MSFTMicrosoft CORP股票-科技2.67%—-0.23%
8IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-其他2.62%—-5.45%
9✓ 股票-其他2.56%—+23.78%
10IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长1.89%—+1.05%
11OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/fETF-其他1.86%—+2.22%
12JAAAJanus Henderson Aaa Clo ETFETF-其他1.81%——
13VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-其他1.74%—-13.88%
14DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-其他1.69%—-6.74%
15ARKKArk Innovation ETFETF-其他1.26%—-2.21%
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B股票-其他1.18%—-13.15%
17PULSPgim Ultra Short Bond ETFETF-其他1.14%—-3.45%
18SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长1.11%—-8.53%
19ARKGArk Genomic Revolution ETFETF-其他0.96%—-0.31%
20DUKDuke Energy CORP股票-公用事业0.92%—+5.94%
21GSLCGoldman Activebeta US Lc ETFETF-避险与商品0.88%—+11.43%
22✓ 股票-其他0.77%—+6.93%
23STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-其他0.75%—+16904.18%
24PRFZInv Rafi US 1500 Sm-usd INCETF-其他0.74%—-0.58%
25GSSTGoldman Sachs Ultra Short BoETF-避险与商品0.73%—-0.76%
26TFCTruist Financial CORP股票-金融0.66%—+4.08%
27LOWLowe's Cos INC股票-周期性消费0.64%—+5.06%
28JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-其他0.62%—+13.69%
29MSTBLha Market State TacticalETF-其他0.61%—-1.98%
30SPDSimplify US Eqty Plus DownETF-其他0.60%—+6.93%
31JNJJohnson & Johnson股票-医疗保健0.59%—+12.25%
32IOOIshares Global 100 ETFETF-其他0.54%—+0.69%
33RAAXVaneck Real Assets ETFETF-其他0.54%—+152.05%
34JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融0.50%—+4.36%
35PFEPfizer INC股票-医疗保健0.49%—+10.18%
36XOMExxon Mobil CORP股票-能源0.49%—+1.86%
37DGROIshares Core Dividend GrowthETF-其他0.47%—+6.09%
38QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-科技型0.46%—-14.20%
39VNLAJanus Henderson Short DuratiETF-其他0.44%—-80.14%
40BACBank Of America CORP股票-金融0.42%—-1.47%
41EMBDGlobal X Emerging Markets BdETF-新兴市场0.42%—+16.72%
42AXPAmerican Express Co股票-金融0.41%—-8.86%
43AMZNAmazon.com INC股票-周期性消费0.41%—+3.64%
44SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-其他0.39%—+19.92%
45IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型股0.39%—-39.52%
46SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-其他0.38%—+4.35%
47GSEWGoldman Sachs Eql Wght LargeETF-避险与商品0.37%——
48PGProcter & Gamble Co/the股票-非周期性消费0.37%—+4.44%
49DIVOAmplify Cwp Enhan Divid ETFETF-其他0.36%—+55.65%
50QUALIshares Msci USA Quality FacETF-其他0.35%—+4.40%
1–50 of 1,788

本季持股变动

Carroll Financial Associates, Inc. 于截至 2021-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型

FAQ

Carroll Financial Associates, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Carroll Financial Associates, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.8亿，分布在 1788 个已申报仓位之中。
Carroll Financial Associates, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Carroll Financial Associates, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Global X Adaptive US Factor (AUSF) — US$1.8亿 (9.3%) 2. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$1.5亿 (7.8%) 3. Investment Managers Ser Tr — US$1.2亿 (6.5%) 4. Invesco Rafi US 1000 ETF (PRF) — US$9386.2万 (5.0%) 5. Apple INC (AAPL) — US$6510.9万 (3.5%)
Carroll Financial Associates, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Carroll Financial Associates, Inc. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Carroll Financial Associates, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Carroll Financial Associates, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Financials: 15.9% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.1% • Consumer Staples: 6.9% • Communication Services: 5.8%