DI
DC Investments Management, LLC
モメンタム追随型集中投資型
申告総資産額
$2.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 76
DC Investments Management, LLCは最新の13F報告書で76件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は29.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 92.38
- 回転率
- 29.26
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 56.01
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 59.05
直近の動向
減少 VT
+6.3% $496.0万
減少 EQT
-42.5% -$167.0万
減少 PDM
0.0% -$131.8万
減少 GPOR
-27.6% -$134.2万
減少 EXE
-25.8% -$131.9万
減少 UNH
0.0% -$99.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 46.87% | -5.08% | +6.29% | |
| 2 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 7.24% | +7.24% | NEW | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 4.44% | +0.28% | — | |
| 4 | PDM | Piedmont Realty Trust INC | 株式-その他 | 1.87% | -0.88% | — | |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 1.73% | -0.71% | — | |
| 6 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 1.62% | +1.62% | NEW | |
| 7 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 1.55% | -0.54% | — | |
| 8 | GPOR | Gulfport Energy CORP | 株式-その他 | 1.43% | -0.82% | -27.63% | |
| 9 | EXE | Expand Energy CORP | 株式-エネルギー | 1.42% | -0.81% | -25.79% | |
| 10 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 1.40% | -0.44% | — | |
| 11 | EQT | Eqt CORP | 株式-エネルギー | 1.37% | -0.96% | -42.53% | |
| 12 | AR | Antero Resources CORP | 株式-エネルギー | 1.36% | -0.60% | -34.90% | |
| 13 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 1.33% | +0.43% | — | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 15 | AEP | American Electric Power | 株式-公益事業 | 0.91% | -0.02% | — | |
| 16 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.88% | — | — | |
| 17 | EVRG | Evergy INC | 株式-公益事業 | 0.87% | -0.02% | — | |
| 18 | PR | Permian Resources Corp-cl A | 株式-エネルギー | 0.87% | -0.28% | -42.61% | |
| 19 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.46% | -45.28% | |
| 20 | CTRA | Coterra Energy INC | 株式-エネルギー | 0.85% | -0.35% | -38.68% | |
| 21 | NI | Nisource INC | 株式-公益事業 | 0.84% | -0.03% | — | |
| 22 | RRC | Range Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.32% | -34.94% | |
| 23 | NWE | Northwestern Energy Group In | 株式-公益事業 | 0.83% | — | — | |
| 24 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.83% | -0.02% | — | |
| 25 | POR | Portland General Electric Co | 株式-公益事業 | 0.82% | — | — | |
| 26 | ES | Eversource Energy | 株式-公益事業 | 0.81% | — | — | |
| 27 | ED | Consolidated Edison INC | 株式-公益事業 | 0.80% | -0.01% | — | |
| 28 | AEE | Ameren Corporation | 株式-公益事業 | 0.80% | — | — | |
| 29 | BKH | Black Hills CORP | 株式-公益事業 | 0.79% | — | — | |
| 30 | CNX | Cnx Resources CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | -0.39% | -26.06% | |
| 31 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.78% | — | — | |
| 32 | OGE | Oge Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.76% | — | — | |
| 33 | UTL | Unitil CORP | 株式-その他 | 0.66% | — | — | |
| 34 | GOGO | Gogo INC | 株式-その他 | 0.59% | -0.20% | — | |
| 35 | PLMR | Palomar Holdings INC | 株式-金融 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 36 | AFG | American Financial Group INC | 株式-金融 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 37 | ORI | Old Republic Intl CORP | 株式-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 38 | WRB | Wr Berkley CORP | 株式-金融 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 39 | RLI | Rli CORP | 株式-金融 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 40 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 株式-その他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 41 | KNSL | Kinsale Capital Group INC | 株式-金融 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 42 | DOCN | Digitalocean Holdings INC | 株式-IT | 0.46% | +0.16% | — | |
| 43 | NET | Cloudflare INC - Class A | 株式-IT | 0.44% | — | — | |
| 44 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 株式-IT | 0.26% | — | — | |
| 45 | OKTA | Okta INC | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks INC | 株式-IT | 0.22% | — | — | |
| 47 | TWLO | Twilio INC - A | 株式-IT | 0.21% | — | — | |
| 48 | ZS | Zscaler INC | 株式-IT | 0.18% | -0.15% | — | |
| 49 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 50 | ZM | Zoom Communications INC | 株式-IT | 0.17% | — | — |
1–50 of 76
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76 | $2.6億 | 29 | |
| 2025-12-31 | 48 | $2.3億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 95 | $2.4億 | 58 | |
| 2025-06-30 | 104 | $2.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 112 | $1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 92 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 87 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 85 | $1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 92 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 76 | $9954.3万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 85 | $7970.7万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 81 | $8689.3万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 82 | $8395.7万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 58 | $7902.7万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 30 | $4373.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 40 | $4414.5万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | $5763.3万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 56 | $7047.2万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 53 | $5365.8万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 54 | $4248.9万 | 97 | |
| 2021-03-31 | 43 | $4035.3万 | 100 | |
| 2020-12-31 | 53 | $4013.2万 | 100 | |
| 2020-09-30 | 72 | $9160.2万 | 100 | |
| 2020-06-30 | 318 | $2.7億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 245 | $1.2億 | 61 | |
| 2019-12-31 | 231 | $1.3億 | 63 | |
| 2019-09-30 | 303 | $1.7億 | 49 | |
| 2019-06-30 | 325 | $1.8億 | 81 | |
| 2019-03-31 | 245 | $1.6億 | 63 | |
| 2018-12-31 | 233 | $1.2億 | 87 | |
| 2018-09-30 | 274 | $1.5億 | 59 | |
| 2018-06-30 | 285 | $1.6億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 250 | $1.5億 | 86 | |
| 2017-12-31 | 307 | $2.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
DC Investments Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Amrize Ltd (AMRZ); 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Palomar Holdings INC (PLMR).
FAQ
DC Investments Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
DC Investments Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、76 件のポジションが開示されています。
DC Investments Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、DC Investments Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $1.2億 (46.9%)
2. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — $1891.8万 (7.2%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — $1160.7万 (4.4%)
4. Piedmont Realty Trust INC (PDM) — $489.2万 (1.9%)
5. Unitedhealth Group INC (UNH) — $451.7万 (1.7%)
DC Investments Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、DC Investments Management, LLCは34件の主要なポジション調整を実施しました：22件の新規ポジション開設、1件の保有増加、9件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 全売却: Amrize Ltd (AMRZ); 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Meta Platforms Inc-class A (META); 新規購入: Palomar Holdings INC (PLMR)
DC Investments Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDC Investments Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Utilities: 26.3%
• Information Technology: 24.0%
• Energy: 20.4%
• Financials: 7.8%
• Health Care: 7.7%
• Consumer Discretionary: 4.8%