PT

Pennsylvania Trust Co

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$21.4億

報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 351

Pennsylvania Trust Coは最新の13F報告書で351件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$21.4億、四半期回転率は58.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
4.64
回転率
58.48
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
48.92
多様性
100
ポジション規律
82.45

直近の動向

  • 減少 OEF

    -98.3%　-$1.4億

  • 減少 VXUS

    -89.8%　-$3302.8万

  • 減少 BND

    -97.8%　-$1601.2万

  • 減少 XOM

    -6.4%　-$1755.3万

  • 減少 SCHX

    -98.3%　-$1259.2万

  • 減少 CVX

    -18.0%　-$1579.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.76%—+1.26%
2AAPLApple INC株式-IT3.53%+0.25%-1.13%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.58%+2.58%NEW
4JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア2.51%—+1.34%
5AMTAmerican Tower CORP株式-不動産2.32%—+6.87%
6NEENextera Energy INC株式-公益事業2.09%—-3.90%
7VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.89%+0.02%-6.15%
8HDHome Depot INC株式-一般消費財1.79%—+6.78%
9MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.79%—+3.59%
10PEPPepsico INC株式-生活必需品1.77%—+9.56%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.75%-0.33%+3.75%
12CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス1.74%-0.14%-3.35%
13IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他1.74%+1.74%NEW
14ADBEAdobe INC株式-IT1.54%—-0.68%
15PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.53%—+17.52%
16ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア1.41%—+1.03%
17ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETFETF-その他1.36%+1.36%NEW
18MAMastercard INC - A株式-金融1.29%+0.04%+1.52%
19UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.20%-0.08%-4.53%
20IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.14%+1.14%NEW
21VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.05%+1.05%NEW
22CSCOCisco Systems INC株式-IT1.04%—+1.52%
23USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.01%+1.01%NEW
24DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス1.01%-0.30%-7.75%
25ACNAccenture plc株式-IT1.00%-0.01%+1.68%
26AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.99%+0.99%NEW
27ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.96%-0.04%-4.85%
28VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.94%—+1.38%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.93%—+23.65%
30GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.92%-0.32%-32.16%
31INTCIntel CORP株式-IT0.92%—-1.41%
32TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.88%—+2.33%
33APDAir Products & Chemicals INC株式-素材0.86%—+6.53%
34IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株0.85%+0.85%NEW
35XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.85%-0.48%-6.41%
36PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.83%-0.41%-15.85%
37QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.82%+0.82%NEW
38UPSUnited Parcel Service-cl B株式-資本財0.79%—+2.59%
39COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.74%—+26.39%
40MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.72%—-1.24%
41CVXChevron CORP株式-エネルギー0.72%-0.44%-17.97%
42IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.72%+0.72%NEW
43SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他0.72%+0.72%NEW
44TYLTyler Technologies INC株式-IT0.70%—-2.00%
45HONHoneywell International INC株式-資本財0.70%-0.15%-13.64%
46BRBroadridge Financial Solutio株式-IT0.68%—-1.97%
47DGDollar General CORP株式-生活必需品0.68%—+4.02%
48IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.66%+0.66%NEW
49BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.63%—+22.04%
50AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.63%—-0.65%
1–50 of 351

今四半期の持株変動

Pennsylvania Trust Coの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Pennsylvania Trust Coが2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AAPLApple INC+0.3%-1.13%減少
2MAMastercard INC - A0%+1.52%増加
3VVisa Inc-class A Shares0%-6.15%減少
4ACNAccenture plc0%+1.68%増加
5ADPAutomatic Data Processing0%-4.85%減少
6UNPUnion Pacific CORP-0.1%-4.53%減少
7CMCSAComcast Corp-class A-0.1%-3.35%減少
8SWKStanley Black & Decker INC-0.1%-6.58%減少
9HONHoneywell International INC-0.2%-13.64%減少
10VFCVf CORP-0.2%-3.91%減少
11NKENike INC -cl B-0.2%-43.90%減少
12KEYKeycorp-0.2%-27.59%減少
13BKNGBooking Holdings INC-0.2%-92.02%減少
14BACBank Of America CORP-0.2%-61.42%減少
15RTN1USDRaytheon Company-0.3%-27.16%減少
16USBUS Bancorp-0.3%-8.65%減少
17SPGSimon Property Group INC-0.3%-0.64%減少
18DOWDow INC-0.3%-35.51%減少
19TELTE Connectivity plc-0.3%-44.73%減少
20DISWalt Disney Co/the-0.3%-7.75%減少
21GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-32.16%減少
22JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%+3.75%増加
23PFEPfizer INC-0.4%-15.85%減少
24CVXChevron CORP-0.4%-17.97%減少
25SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.5%-98.28%減少
26XOMExxon Mobil CORP-0.5%-6.41%減少
27BNDVanguard Total Bond Market-0.6%-97.77%減少
28VXUSVanguard Total Intl Stock-1.2%-89.79%減少
29OEFIshares S&p 100 ETF-5%-98.26%減少
30EZUIshares Msci Eurozone ETF—EXIT全売却
31IVVIshares Core S&p 500 ETF—NEW新規購入
32IWRIshares Russell Mid-cap ETF—NEW新規購入
33ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF—NEW新規購入
34IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—NEW新規購入
35VIGVanguard Dividend Apprec ETF—NEW新規購入
36USMVIshares Msci USA Min Vol Fac—NEW新規購入
37AGGIshares Core U.s. Aggregate—NEW新規購入
38IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新規購入
39QUALIshares Msci USA Quality Fac—NEW新規購入
40IJRIshares Core S&p Small-cap E—NEW新規購入
41SCHRSchwab Intermediate-term US—NEW新規購入
42IJHIshares Core S&p Midcap ETF—NEW新規購入
43ZTSZoetis INC—NEW新規購入
44GOOGAlphabet Inc-cl C—NEW新規購入
45IWBIshares Russell 1000 ETF—NEW新規購入
46TFCTruist Financial CORP—NEW新規購入
47VVVanguard Large-cap ETF—NEW新規購入
48CMDCantel Medical CORP—EXIT全売却
49FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A—EXIT全売却
50TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—NEW新規購入

FAQ

Pennsylvania Trust Coとはどのような機関投資家ですか？
Pennsylvania Trust Coはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $21.4億、351 件のポジションが開示されています。
Pennsylvania Trust Coの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Pennsylvania Trust Coの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $8038.8万 (3.8%) 2. Apple INC (AAPL) — $7548.7万 (3.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5513.6万 (2.6%) 4. Johnson & Johnson (JNJ) — $5369.8万 (2.5%) 5. American Tower CORP (AMT) — $4965.1万 (2.3%)
Pennsylvania Trust Coは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Pennsylvania Trust Coは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、3件の保有増加、26件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新規購入: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新規購入: Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR); 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)
Pennsylvania Trust Coはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPennsylvania Trust Coの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.4% • Health Care: 20.8% • Financials: 14.1% • Communication Services: 12.0% • Consumer Staples: 9.4% • Consumer Discretionary: 8.1%