SC

Stratford Consulting, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2020-03-31 · 銘柄数: 90

Stratford Consulting, LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2020-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は56.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
34.89
回転率
56.73
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
58.52
多様性
100
ポジション規律
73.68

直近の動向

  • 減少 SJNK

    -91.7%　-$1086.7万

  • 減少 SCZ

    -30.3%　-$1145.9万

  • 減少 HDV

    -20.0%　-$1543.3万

  • 増加 VNQ

    +1893.7%　$348.0万

  • 減少 AMJEUR

    -91.5%　-$457.5万

  • 増加 SCHF

    +215021.1%　$316.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース22.07%+0.60%-8.12%
2SDYSs Spdr S&p Dividend ETFETF-その他12.34%+0.75%+2.59%
3HDVIshares Core High Dividend EETF-その他9.88%-2.22%-20.00%
4SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他5.27%-2.23%-30.30%
5VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債4.52%+1.12%-2.78%
6VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場4.04%-0.93%-22.90%
7IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株4.00%-1.08%-15.84%
8DLNWisdomtree US Largecap DividETF-その他2.86%+2.86%NEW
9VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他2.68%-0.85%-28.20%
10IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他2.26%-0.37%-1.05%
11VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.10%+0.10%-0.69%
12SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.77%+1.77%NEW
13RWRSs Spdr Dow Jones Reit ETFETF-その他1.71%-0.45%-20.14%
14VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他1.70%+1.62%+1893.69%
15DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株1.63%-0.92%-33.91%
16VNQIVanguard Glbl Ex-us Real EstETF-その他1.57%-0.67%-30.77%
17SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他1.45%+1.45%+215021.05%
18SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他1.37%+1.37%+388320.00%
19SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他1.36%+1.36%NEW
20SCHHSchwab US Reit ETFETF-その他1.32%-0.42%-24.20%
21IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.14%+0.96%+510.26%
22NWFLNorwood Financial CORP株式-その他1.12%-0.05%—
23VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.00%+0.41%+51.39%
24IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.81%-0.42%-32.49%
25EWXState Street Spdr S&p EmergiETF-その他0.80%+0.80%NEW
26LUVSouthwest Airlines Co株式-資本財0.72%-0.08%-2.73%
27DLSWisdomtree Intl S/c Dvd FundETF-その他0.68%-0.08%-5.20%
28PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.68%+0.13%+0.06%
29IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.66%+0.66%NEW
30VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.48%—+0.02%
31MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他0.40%-0.02%-30.19%
32DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他0.40%-0.32%-43.00%
33TXNTexas Instruments INC株式-IT0.39%+0.39%NEW
34SJNKSs Spdr Bb St Hi Yield ETFETF-その他0.39%-3.43%-91.70%
35IAUUSDIshares Gold TrustETF-コモディティ0.38%——
36VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.34%—+5.20%
37SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.32%+0.32%+116579.31%
38AAPLApple INC株式-IT0.25%—-8.40%
39SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他0.23%—+0.15%
40BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.22%—+0.25%
41MUBIshares National Muni Bond EETF-その他0.18%+0.16%+675.00%
42GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.17%—+11.45%
43JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.16%—+0.54%
44VCITVanguard Int-term CorporateETF-投資適格社債0.16%+0.16%NEW
45MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.15%——
46ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.14%—-2.65%
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.13%—+3.79%
48MLMMartin Marietta Materials株式-素材0.12%——
49PFMInvesco Dividend Achievers EETF-その他0.11%—+0.27%
50IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.11%——
1–50 of 90

今四半期の持株変動

Stratford Consulting, LLCの2020-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新規購入: State Street Spdr S&p Emergi (EWX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA).

Stratford Consulting, LLCが2020-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VNQVanguard Real Estate ETF+1.6%+1893.69%増加
2SCHFSchwab Intl Equity ETF+1.5%+215021.05%増加
3SCHASchwab US Small-cap ETF+1.4%+388320.00%増加
4VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+1.1%-2.78%減少
5IEMGIshares Core Msci Emerging+1%+510.26%増加
6SDYSs Spdr S&p Dividend ETF+0.8%+2.59%増加
7IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.6%-8.12%減少
8VOOVanguard S&p 500 ETF+0.4%+51.39%増加
9SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF+0.3%+116579.31%増加
10MUBIshares National Muni Bond E+0.2%+675.00%増加
11PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+0.06%増加
12VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%-0.69%減少
13MINTPimco Enhanced Short Maturit0%-30.19%減少
14IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP0%-51.49%減少
15NWFLNorwood Financial CORP-0.1%—変化なし
16JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-50.35%減少
17IFGLIshares International Develo-0.1%-44.78%減少
18LUVSouthwest Airlines Co-0.1%-2.73%減少
19DLSWisdomtree Intl S/c Dvd Fund-0.1%-5.20%減少
20EEMIshares Msci Emerging Market-0.1%-57.65%減少
21HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui-0.2%-90.74%減少
22IVEIshares S&p 500 Value ETF-0.3%-95.69%減少
23DVYIshares Select Dividend ETF-0.3%-43.00%減少
24IJSIshares S&p Small-cap 600 Va-0.4%-1.05%減少
25SCHHSchwab US Reit ETF-0.4%-24.20%減少
26IJHIshares Core S&p Midcap ETF-0.4%-32.49%減少
27RWRSs Spdr Dow Jones Reit ETF-0.5%-20.14%減少
28VNQIVanguard Glbl Ex-us Real Est-0.7%-30.77%減少
29VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.9%-28.20%減少
30DGSWisdomtree Em Small Cap-0.9%-33.91%減少
31VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.9%-22.90%減少
32IJRIshares Core S&p Small-cap E-1.1%-15.84%減少
33AMJEURJpmorgan Alerian Mlp Index-1.5%-91.48%減少
34HDVIshares Core High Dividend E-2.2%-20.00%減少
35SCZIshares Msci Eafe Small-cap-2.2%-30.30%減少
36SJNKSs Spdr Bb St Hi Yield ETF-3.4%-91.70%減少
37DLNWisdomtree US Largecap Divid—NEW新規購入
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—NEW新規購入
39SCHCSchwab Intl Small-cap Equity—NEW新規購入
40EWXState Street Spdr S&p Emergi—NEW新規購入
41IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—NEW新規購入
42IJTIshares S&p Small-cap 600 Gr—EXIT全売却
43TXNTexas Instruments INC—NEW新規購入
44MOAltria Group INC—EXIT全売却
45LNCLincoln National CORP—EXIT全売却
46VCITVanguard Int-term Corporate—NEW新規購入
47TAt&t INC—EXIT全売却
48INTCIntel CORP—EXIT全売却
49BMYBristol-myers Squibb Co—EXIT全売却
50QQQInvesco Qqq Trust Series 1—EXIT全売却

FAQ

Stratford Consulting, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Stratford Consulting, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、90 件のポジションが開示されています。
Stratford Consulting, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stratford Consulting, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4832.9万 (22.1%) 2. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — $2703.9万 (12.3%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $2163.5万 (9.9%) 4. Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ) — $1153.7万 (5.3%) 5. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $989.4万 (4.5%)
Stratford Consulting, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stratford Consulting, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、9件の保有増加、26件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree US Largecap Divid (DLN); 新規購入: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新規購入: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新規購入: State Street Spdr S&p Emergi (EWX); 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA)
Stratford Consulting, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStratford Consulting, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 25.1% • Consumer Staples: 23.7% • Information Technology: 22.3% • Health Care: 13.5% • Financials: 6.0% • Consumer Discretionary: 5.3%