RW

Rand Wealth, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.9億

報告対象四半期: 2018-09-30 · 銘柄数: 230

RAND WEALTH, LLCは最新の13F報告書で230件の保有を開示しました。申告期間は2018-09-30、保有総時価額は約$8.9億、四半期回転率は10.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.72
回転率
10.1
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.67
多様性
100
ポジション規律
84.85

直近の動向

  • 減少 AGG

    -14.8%　-$992.3万

  • 減少 WFC

    -31.4%　-$704.6万

  • 減少 BSV

    -15.6%　-$477.8万

  • 減少 CVX

    -21.9%　-$426.6万

  • 減少 SPSB

    -10.8%　-$403.4万

  • 増加 VGT

    -0.5%　$245.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他6.08%-1.09%-14.81%
2SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他3.75%-0.44%-10.81%
3BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他2.84%-0.53%-15.64%
4VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型2.75%+0.28%-0.49%
5VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他2.62%-0.06%+0.61%
6VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他2.36%—+0.66%
7VFHVanguard Financials ETFETF-その他2.23%+0.08%+0.68%
8VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.76%+0.08%+0.07%
9JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.70%+0.15%-4.09%
10AAPLApple INC株式-IT1.60%+0.28%-1.50%
11UTXZUnited Tech CORP株式-その他1.51%+0.08%-5.79%
12CVXChevron CORP株式-エネルギー1.48%-0.47%-21.88%
13WFCWells Fargo & Co株式-金融1.47%-0.78%-31.42%
14VHTVanguard Health Care ETFETF-その他1.44%+0.20%+1.72%
15VISVanguard Industrials ETFETF-その他1.25%+0.08%-2.34%
16JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.24%+0.07%-2.89%
17XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.23%+0.05%+0.91%
18INTCIntel CORP株式-IT1.15%-0.21%-10.75%
19VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.14%+0.06%-6.80%
20PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.10%—-3.70%
21VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.08%+0.05%-1.15%
22VBVanguard Small-cap ETFETF-その他1.08%+0.05%-0.01%
23PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.06%+0.18%-1.36%
24VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場1.05%-0.05%-1.96%
25AMLPUSDAlerian Mlp ETFETF-その他1.03%+0.06%-0.11%
26BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.03%-0.17%-14.12%
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.03%—-10.47%
28SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他1.00%—-0.51%
29CSCOCisco Systems INC株式-IT0.96%—-11.08%
30VDEVanguard Energy ETFETF-その他0.92%—-1.05%
31VCRVanguard Consumer Discre ETFETF-その他0.88%+0.06%+0.58%
32EDIVState Street Spdr S&p EmergiETF-その他0.87%—-1.71%
33VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.86%—+0.34%
34FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他0.86%+0.07%+8.52%
35TAt&t INC株式-通信サービス0.82%—-4.91%
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.81%+0.09%-1.16%
37VDCVanguard Consumer Staple ETFETF-その他0.81%—+0.12%
38IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.79%—+0.05%
39APDAir Products & Chemicals INC株式-素材0.78%—-4.65%
40FNCLFidelity Msci Financial IndxETF-その他0.78%—+0.48%
41ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.77%—-8.52%
42FTECFidelity Msci Info Tech IndxETF-テック型0.76%+0.06%-0.55%
43PEPPepsico INC株式-生活必需品0.75%—-1.25%
44ORealty Income CORP株式-不動産0.74%—-0.76%
45FHLCFidelity Msci Health CareETF-その他0.68%+0.08%+0.42%
46USBUS Bancorp株式-金融0.67%—-1.88%
47COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.66%+0.04%-4.98%
48BABoeing Co/the株式-資本財0.65%+0.07%-0.39%
49ANETEURArista Networks INC株式-その他0.63%—-2.46%
50WBAWalgreens Boots Alliance INC株式-その他0.61%+0.07%-6.96%
1–50 of 230

今四半期の持株変動

Rand Wealth, LLCの2018-09-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Illumina INC (ILMN); 全売却: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 全売却: Kohls CORP (KSS); 減少: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 -14.81%; 減少: Wells Fargo & Co (WFC) — 保有株数 -31.42%.

Rand Wealth, LLCが2018-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VGTVanguard Info Tech ETF+0.3%-0.49%減少
2AAPLApple INC+0.3%-1.50%減少
3VHTVanguard Health Care ETF+0.2%+1.72%増加
4CVSCvs Health CORP+0.2%+42.42%増加
5PFEPfizer INC+0.2%-1.36%減少
6JNJJohnson & Johnson+0.2%-4.09%減少
7NVSNovartis Ag-sponsored Adr+0.1%+8.14%増加
8EMREmerson Electric Co+0.1%+13.77%増加
9ABTAbbott Laboratories+0.1%-0.02%減少
10BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%-1.16%減少
11FHLCFidelity Msci Health Care+0.1%+0.42%増加
12UTXZUnited Tech CORP+0.1%-5.79%減少
13VFHVanguard Financials ETF+0.1%+0.68%増加
14VISVanguard Industrials ETF+0.1%-2.34%減少
15VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+0.07%増加
16WBAWalgreens Boots Alliance INC+0.1%-6.96%減少
17FLOTIshares Floating Rate Bond E+0.1%+8.52%増加
18NVDANvidia CORP+0.1%+27.38%増加
19BABoeing Co/the+0.1%-0.39%減少
20JPMJpmorgan Chase & Co+0.1%-2.89%減少
21COPConocophillips+0.1%+44.76%増加
22YUMYum! Brands INC+0.1%—変化なし
23VVisa Inc-class A Shares+0.1%-6.80%減少
24FTECFidelity Msci Info Tech Indx+0.1%-0.55%減少
25VCRVanguard Consumer Discre ETF+0.1%+0.58%増加
26AMLPUSDAlerian Mlp ETF+0.1%-0.11%減少
27MMM3m Co+0.1%+2.36%増加
28VZVerizon Communications INC+0.1%-1.15%減少
29VBVanguard Small-cap ETF+0.1%-0.01%減少
30XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.91%増加
31✓ Ingersoll-rand PLC0%+6.01%増加
32COSTCostco Wholesale CORP0%-4.98%減少
33GOOGAlphabet Inc-cl C0%+1.90%増加
34DVYEIshares Emerging Markets Div0%+9.03%増加
35VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.1%-1.96%減少
36HYSPimco 0-5 Year H/y CORP Bond-0.1%-18.81%減少
37VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc-0.1%+0.61%増加
38CLXClorox Company-0.1%-38.09%減少
39UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-40.20%減少
40BNDVanguard Total Bond Market-0.2%-14.12%減少
41AEPAmerican Electric Power Company, Inc.-0.2%-34.87%減少
42INTCIntel CORP-0.2%-10.75%減少
43SPSBSs Spdr P St C CORP ETF-0.4%-10.81%減少
44CVXChevron CORP-0.5%-21.88%減少
45BSVVanguard Short-term Bond ETF-0.5%-15.64%減少
46WFCWells Fargo & Co-0.8%-31.42%減少
47AGGIshares Core U.s. Aggregate-1.1%-14.81%減少
48ILMNIllumina INC—NEW新規購入
49ISTBIshares Core 1-5 Year Usd Bo—EXIT全売却
50KSSKohls CORP—EXIT全売却

FAQ

Rand Wealth, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Rand Wealth, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2018-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.9億、230 件のポジションが開示されています。
Rand Wealth, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Rand Wealth, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $5430.9万 (6.1%) 2. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — $3347.6万 (3.8%) 3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $2539.5万 (2.8%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $2454.3万 (2.8%) 5. Vanguard Ftse All Wo X-us Sc (VSS) — $2343.0万 (2.6%)
Rand Wealth, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Rand Wealth, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、17件の保有増加、29件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Illumina INC (ILMN); 全売却: Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB); 全売却: Kohls CORP (KSS); 減少: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 保有株数 -14.81%; 減少: Wells Fargo & Co (WFC) — 保有株数 -31.42%
Rand Wealth, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRand Wealth, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 19.9% • Financials: 18.8% • Health Care: 18.2% • Communication Services: 11.0% • Consumer Staples: 10.4% • Energy: 9.0%