KC

KAMES CAPITAL management Ltd

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$33.9億

報告対象四半期: 2014-12-31 · 銘柄数: 163

KAMES CAPITAL management Ltdは最新の13F報告書で163件の保有を開示しました。申告期間は2014-12-31、保有総時価額は約$33.9億、四半期回転率は24.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.56
回転率
24.86
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
49.54
多様性
100
ポジション規律
85.53

直近の動向

  • 減少 IBM

    -96.5%　-$3482.5万

  • 増加 TJX

    +37.2%　$3660.5万

  • 増加 61166W101

    +60.5%　$3618.1万

  • 増加 FDS

    +1769.0%　$3008.2万

  • 減少 EEM

    -7.7%　-$1949.8万

  • 減少 GILD

    -17.3%　-$2044.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新興国市場3.91%-0.85%-7.69%
2ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア3.83%+0.38%+4.08%
3WFCWells Fargo & Co株式-金融3.76%+0.61%+19.76%
4MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア3.39%+0.24%+18.89%
5TJXTjx Companies INC株式-一般消費財2.91%+0.97%+37.22%
6PMPhilip Morris International株式-生活必需品2.73%+0.19%+17.06%
7EMREmerson Electric Co株式-資本財2.71%+0.35%+23.49%
8✓ 株式-その他2.58%+0.97%+60.55%
9AXPAmerican Express Co株式-金融2.49%+0.41%+19.36%
10AAPLApple INC株式-IT2.33%-0.54%-21.39%
11OMCOmnicom Group株式-通信サービス2.29%+0.49%+19.82%
12CSCOCisco Systems INC株式-IT2.22%—-8.20%
13QCOMQualcomm INC株式-IT2.19%+0.03%+8.35%
14DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス2.18%+0.11%+5.17%
15✓ Google INC Class C株式-その他2.16%—+12.84%
16RYRoyal Bank Of Canada株式-金融2.12%+0.26%+25.16%
17SLBSlb LTD株式-エネルギー2.02%+0.06%+30.40%
18CVXChevron CORP株式-エネルギー2.02%-0.48%-9.15%
19COOThe Cooper Companies, Inc.株式-ヘルスケア1.98%+0.50%+35.68%
20CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス1.84%+0.29%+16.45%
21UTXZUnited Tech CORP株式-その他1.82%—-5.49%
22✓ Alphabet A株式-その他1.82%—+11.75%
23CELGCelgene CORP株式-その他1.79%+0.28%+6.12%
24GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア1.65%-0.74%-17.29%
25✓ 株式-その他1.56%+0.35%+30.53%
26ITGartner INC株式-IT1.52%+0.55%+44.72%
27AZOAutozone INC株式-一般消費財1.50%+0.11%-6.14%
28SWKSSkyworks Solutions INC株式-IT1.47%+0.52%+30.48%
29WMTWalmart INC株式-生活必需品1.40%—-4.89%
30AFLAflac INC株式-金融1.35%—-5.00%
31VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.25%+0.04%-10.59%
32PIIPolaris INC株式-一般消費財1.19%—-6.24%
33UNPUnion Pacific CORP株式-資本財1.14%—-5.86%
34✓ 株式-その他1.10%—-8.40%
35CLColgate-palmolive Co株式-生活必需品1.08%—-4.67%
36IBNIcici Bank Ltd-spon Adr株式-金融1.04%+0.60%+967.10%
37MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.99%—-8.32%
38ODFLOld Dominion Freight Line株式-資本財0.99%—-6.11%
39WDCWestern Digital CORP株式-IT0.94%—-9.52%
40FDSFactset Research Systems INC株式-金融0.93%+0.88%+1769.02%
41LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.88%—-14.96%
42✓ Directv株式-その他0.88%—-7.73%
43JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.87%-0.24%-15.25%
44ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.87%—-6.43%
45EOGEog Resources INC株式-エネルギー0.79%—-5.15%
46WDRWaddell & Reed Financial-a株式-その他0.76%+0.18%+44.83%
47CTRACoterra Energy INC株式-エネルギー0.75%+0.10%+34.00%
48PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.73%——
49HPHelmerich & Payne株式-エネルギー0.71%-0.50%-9.43%
50MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融0.68%—-5.82%
1–50 of 163

今四半期の持株変動

KAMES CAPITAL management Ltdの2014-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ametek INC (AME); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Dover CORP (DOV); 全売却: Mattel INC (MAT); 全売却: Tupperware Brands CORP (TUP).

KAMES CAPITAL management Ltdが2014-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TJXTjx Companies INC+1%+37.22%増加
2✓ +1%+60.55%増加
3FDSFactset Research Systems INC+0.9%+1769.02%増加
4WFCWells Fargo & Co+0.6%+19.76%増加
5IBNIcici Bank Ltd-spon Adr+0.6%+967.10%増加
6ITGartner INC+0.6%+44.72%増加
7SWKSSkyworks Solutions INC+0.5%+30.48%増加
8COOThe Cooper Companies, Inc.+0.5%+35.68%増加
9OMCOmnicom Group+0.5%+19.82%増加
10AXPAmerican Express Co+0.4%+19.36%増加
11ABBVAbbvie INC+0.4%+4.08%増加
12EMREmerson Electric Co+0.4%+23.49%増加
13✓ +0.4%+30.53%増加
14CLXClorox Company+0.3%+107.59%増加
15CMCSAComcast Corp-class A+0.3%+16.45%増加
16CELGCelgene CORP+0.3%+6.12%増加
17RYRoyal Bank Of Canada+0.3%+25.16%増加
18MRKMerck & Co. INC.+0.2%+18.89%増加
19PMPhilip Morris International+0.2%+17.06%増加
20WDRWaddell & Reed Financial-a+0.2%+44.83%増加
21AVGOBroadcom Inc.+0.2%+377.82%増加
22DISWalt Disney Co/the+0.1%+5.17%増加
23AZOAutozone INC+0.1%-6.14%減少
24CTRACoterra Energy INC+0.1%+34.00%増加
25SLBSlb LTD+0.1%+30.40%増加
26VVisa Inc-class A Shares0%-10.59%減少
27QCOMQualcomm INC0%+8.35%増加
28REYNReynolds Consumer Products Inc.-0.2%-54.88%減少
29PFEPfizer INC-0.2%-23.76%減少
30UBNTEURUbiquiti Networks INC-0.2%-7.86%減少
31ORCLOracle CORP-0.2%-89.32%減少
32JNJJohnson & Johnson-0.2%-15.25%減少
33TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr-0.3%-74.14%減少
34CVXChevron CORP-0.5%-9.15%減少
35HPHelmerich & Payne-0.5%-9.43%減少
36AAPLApple INC-0.5%-21.39%減少
37GILDGilead Sciences INC-0.7%-17.29%減少
38EEMIshares Msci Emerging Market-0.9%-7.69%減少
39IBMIntl Business Machines CORP-1.1%-96.53%減少
40AMEAmetek INC—EXIT全売却
41MPCMarathon Petroleum CORP—EXIT全売却
42DOVDover CORP—EXIT全売却
43MATMattel INC—EXIT全売却
44TUPTupperware Brands CORP—EXIT全売却
45XLKSs Technology Select Sector—EXIT全売却
46LXKEURLexmark International Inc-a—NEW新規購入
47CTSHCognizant Tech Solutions-a—EXIT全売却
48INTUIntuit INC—EXIT全売却
49BABAAlibaba Group Holding-sp Adr—NEW新規購入
50AKAMAkamai Technologies INC—NEW新規購入

FAQ

KAMES CAPITAL management Ltdとはどのような機関投資家ですか？
KAMES CAPITAL management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2014-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $33.9億、163 件のポジションが開示されています。
KAMES CAPITAL management Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、KAMES CAPITAL management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — $1.3億 (3.9%) 2. Abbvie INC (ABBV) — $1.3億 (3.8%) 3. Wells Fargo & Co (WFC) — $1.3億 (3.8%) 4. Merck & Co. INC. (MRK) — $1.1億 (3.4%) 5. Tjx Companies INC (TJX) — $9862.5万 (2.9%)
KAMES CAPITAL management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、KAMES CAPITAL management Ltdは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、25件の保有増加、14件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ametek INC (AME); 全売却: Marathon Petroleum CORP (MPC); 全売却: Dover CORP (DOV); 全売却: Mattel INC (MAT); 全売却: Tupperware Brands CORP (TUP)
KAMES CAPITAL management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKAMES CAPITAL management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 25.2% • Information Technology: 20.1% • Financials: 17.4% • Consumer Staples: 10.9% • Communication Services: 10.3% • Energy: 5.6%