MS
Moneda S.A. Administradora General de Fondos
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 25
Moneda S.A. Administradora General de Fondos在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 57.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 58.88
- 持仓稳定性
- 57.88
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 83.29
近期动向
加仓 VALE
+171.0% US$811.2万
加仓 MELI
+55.8% US$1084.7万
加仓 VIST
+136.6% US$403.7万
加仓 SQM
+63.3% US$430.8万
减仓 AERO
0.0% -US$238.5万
减仓 AGG
-22.3% -US$124.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELI | Mercadolibre INC | 股票-周期性消费 | 34.22% | +6.29% | +55.83% | |
| 2 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 股票-原材料 | 9.48% | +6.33% | +170.97% | |
| 3 | SQM | Quimica Y Minera Chil-sp Adr | 股票-其他 | 7.33% | +3.13% | +63.31% | |
| 4 | CIB | Grupo Cibest Sa-adr | 股票-其他 | 5.40% | +5.40% | NEW | |
| 5 | PBR | Petroleo Brasileiro-spon Adr | 股票-能源 | 4.80% | +0.60% | -28.04% | |
| 6 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 4.53% | +3.17% | +136.56% | |
| 7 | TGS | Transportador Gas-adr Sp B | 股票-其他 | 3.54% | -0.22% | -6.82% | |
| 8 | PAM | Pampa Energia Sa-spon Adr | 股票-其他 | 3.48% | -0.36% | — | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.44% | -1.47% | -22.33% | |
| 10 | AERO | Grupo Aeromexico Sab De Cv | 股票-其他 | 3.43% | -2.49% | — | |
| 11 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 2.44% | -0.16% | -0.04% | |
| 12 | LTM | Latam Airlines Group Sa-adr | 股票-其他 | 2.39% | +2.39% | NEW | |
| 13 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.15% | -11.57% | |
| 14 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 2.20% | -0.15% | +10.31% | |
| 15 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.76% | -0.17% | +1.16% | |
| 16 | BVN | Cia De Minas Buenaventur-adr | 股票-其他 | 1.75% | -0.70% | -39.18% | |
| 17 | LOMA | Loma Negra Cia Ind-spon Adr | 股票-其他 | 1.68% | -0.48% | — | |
| 18 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 1.59% | +0.32% | +8.34% | |
| 19 | EZA | Ishares Msci South Africa Et | ETF-其他 | 0.98% | -0.20% | -7.51% | |
| 20 | KSA | Ishrs Msci Saudi Arabia ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | -10.29% | |
| 21 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.21% | +72.35% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 23 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.50% | -0.63% | -53.21% | |
| 24 | UAE | Ishares Msci Uae ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.11% | -12.18% | |
| 25 | QAT | Ishares Msci Qatar ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.04% | +39.27% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | US$1.2亿 | 58 | |
| 2025-12-31 | 32 | US$1.1亿 | 26 | |
| 2025-09-30 | 26 | US$9055.3万 | 46 | |
| 2025-06-30 | 25 | US$9226.5万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 26 | US$9318.1万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25 | US$9617.0万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 26 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 25 | US$1.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 29 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 38 | US$8839.3万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 41 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 42 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 40 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 46 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 43 | US$1.8亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 41 | US$2.3亿 | 87 | |
| 2021-03-31 | 43 | US$1.8亿 | 32 | |
| 2020-12-31 | 45 | US$1.7亿 | 54 | |
| 2020-09-30 | 48 | US$1.2亿 | 34 | |
| 2020-06-30 | 57 | US$1.1亿 | 92 | |
| 2020-03-31 | 57 | US$4771.8万 | 82 | |
| 2019-12-31 | 58 | US$7204.1万 | 0 |
本季持股变动
Moneda S.A. Administradora General de Fondos 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Grupo Cibest Sa-adr (CIB); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM).
FAQ
Moneda S.A. Administradora General de Fondos 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Moneda S.A. Administradora General de Fondos 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
Moneda S.A. Administradora General de Fondos 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Moneda S.A. Administradora General de Fondos 按市值排列的前几大持股为：
1. Mercadolibre INC (MELI) — US$4194.2万 (34.2%)
2. Vale Sa-sp Adr (VALE) — US$1162.3万 (9.5%)
3. Quimica Y Minera Chil-sp Adr (SQM) — US$898.4万 (7.3%)
4. Grupo Cibest Sa-adr (CIB) — US$661.9万 (5.4%)
5. Petroleo Brasileiro-spon Adr (PBR) — US$588.7万 (4.8%)
Moneda S.A. Administradora General de Fondos 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Moneda S.A. Administradora General de Fondos 共进行了 30 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Grupo Cibest Sa-adr (CIB); 清仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Latam Airlines Group Sa-adr (LTM)
Moneda S.A. Administradora General de Fondos 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Moneda S.A. Administradora General de Fondos 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 70.5%
• Materials: 19.6%
• Energy: 9.9%