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Tegean Capital Management, LLC
ハイクオリティ型長期保有型セクター集中型
申告総資産額
$8214.1万
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 16
TEGEAN CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$8214.1万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 39.2
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 78.94
- 多様性
- 30
- ポジション規律
- 92.9
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位15銘柄を表示中（全16銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 16.41% | — | -16.43% | |
| 2 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 11.59% | — | — | |
| 3 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 株式-一般消費財 | 9.86% | — | +233.33% | |
| 4 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 9.21% | — | +100.00% | |
| 5 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 8.57% | — | +700.00% | |
| 6 | COHR | Coherent CORP | 株式-IT | 6.92% | — | -28.57% | |
| 7 | WOLF* | Wolfspeed INC | 株式-その他 | 6.92% | — | +108.33% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.76% | — | -25.00% | |
| 9 | MSTR 0 02-15-27 | Microstrategy INC | 株式-IT | 5.54% | — | — | |
| 10 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 5.00% | — | +25.00% | |
| 11 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 4.57% | — | — | |
| 12 | PTON 0 02-15-26 | Peloton Interactive INC | 株式-一般消費財 | 3.93% | — | +60.00% | |
| 13 | CRM | Salesforce INC | 株式-IT | 2.34% | — | — | |
| 14 | CIM | Chimera Investment Corporation | 株式-その他 | 1.59% | — | — | |
| 15 | GFR | Greenfire Resources LTD | 株式-その他 | 0.78% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 16 | $8214.1万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | $9496.5万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 21 | $7812.2万 | — | |
| 2023-03-31 | 21 | $7689.4万 | — | |
| 2022-12-31 | 15 | $3125.7万 | — | |
| 2022-09-30 | 38 | $46.9億 | — | |
| 2022-06-30 | 61 | $22.8億 | — | |
| 2022-03-31 | 68 | $9528.4万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 71 | $9941.6万 | 0 | |
| 2020-09-30 | 11 | $3533.4万 | 56 | |
| 2020-06-30 | 8 | $3480.4万 | 99 | |
| 2020-03-31 | 11 | $2758.2万 | 100 | |
| 2019-12-31 | 13 | $6738.9万 | 94 | |
| 2019-09-30 | 15 | $8409.6万 | 35 | |
| 2019-06-30 | 17 | $1.1億 | 41 | |
| 2019-03-31 | 21 | $1.5億 | 81 | |
| 2018-12-31 | 19 | $1.0億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 19 | $2.1億 | 29 | |
| 2018-06-30 | 21 | $1.9億 | 38 | |
| 2018-03-31 | 19 | $1.9億 | 22 | |
| 2017-12-31 | 21 | $2.0億 | 21 | |
| 2017-09-30 | 19 | $1.9億 | 42 | |
| 2017-06-30 | 20 | $1.8億 | 52 | |
| 2017-03-31 | 15 | $1.1億 | 43 | |
| 2016-12-31 | 16 | $1.1億 | 90 | |
| 2016-09-30 | 14 | $9140.8万 | 98 | |
| 2016-06-30 | 16 | $1.4億 | 100 | |
| 2016-03-31 | 15 | $6123.1万 | 100 | |
| 2015-12-31 | 22 | $1.6億 | 57 | |
| 2015-09-30 | 25 | $1.3億 | 70 | |
| 2015-06-30 | 22 | $1.3億 | 28 | |
| 2015-03-31 | 11 | $1.1億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 12 | $1.9億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 17 | $4.1億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 15 | $4.0億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 15 | $1.8億 | 57 | |
| 2013-12-31 | 12 | $1.6億 | 42 | |
| 2013-09-30 | 14 | $1.5億 | 51 | |
| 2013-06-30 | 14 | $1.3億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Tegean Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Tegean Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8214.1万、16 件のポジションが開示されています。
Tegean Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Tegean Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Citigroup INC (C) — $1289.6万 (16.4%)
2. Warner Bros Discovery INC (WBD) — $910.4万 (11.6%)
3. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — $775.1万 (9.9%)
4. Marvell Technology INC (MRVL) — $723.7万 (9.2%)
5. Bank Of America CORP (BAC) — $673.4万 (8.6%)
Tegean Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Tegean Capital Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Tegean Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTegean Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 31.0%
• Information Technology: 30.5%
• Consumer Discretionary: 19.3%
• Communication Services: 19.3%