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Inr Advisory Services LLC
趋势追踪型行业集中型长期持有型
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 81
INR ADVISORY SERVICES LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 11.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 61.18
- 持仓稳定性
- 11.87
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 75.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.04
近期动向
加仓 VUG
+2.6% US$2222.8万
减仓 BND
+2.8% US$580.8万
减仓 BNDX
+3.2% US$257.6万
减仓 TIP
+3.1% US$272.9万
加仓 VO
+2.5% US$752.8万
加仓 VB
+2.6% US$722.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 24.36% | +0.14% | +2.87% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 17.36% | +1.00% | +2.58% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 16.70% | +0.02% | +2.58% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 14.56% | -1.00% | +2.79% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.92% | +0.33% | +2.53% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.81% | +0.30% | +2.62% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.34% | +3.06% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 5.73% | -0.35% | +3.18% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.97% | -0.16% | +2.01% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.03% | +14.49% | |
| 11 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +14.29% | |
| 12 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | +17.82% | |
| 13 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.04% | +0.01% | +14.33% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +14.42% | |
| 15 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +17.86% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.02% | — | — | |
| 17 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | +17.74% | |
| 18 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 0.02% | — | — | |
| 19 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 20 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.01% | — | — | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | -7.56% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | — | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.01% | — | — | |
| 25 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.01% | — | — | |
| 26 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.01% | — | — | |
| 27 | WTRG | Essential Utilities, Inc. | 股票-公用事业 | 0.01% | — | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.01% | — | — | |
| 29 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避险与商品 | 0.01% | — | — | |
| 30 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.01% | — | — | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.01% | — | -17.91% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | — | — | — | |
| 33 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | — | -0.01% | -26.68% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | — | -0.01% | -56.69% | |
| 35 | ✓ | Sap Se | 股票-其他 | — | — | — | |
| 36 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | — | — | — | |
| 37 | UVSP | Univest Financial CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 38 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | — | — | -15.24% | |
| 39 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | — | — | -37.24% | |
| 40 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | — | — | -12.28% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | — | — | — | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | — | — | — | |
| 43 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 44 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | — | — | — | |
| 45 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | — | — | — | |
| 46 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非周期性消费 | — | — | — | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | — | — | +38.81% | |
| 48 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | — | — | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | — | — | — | |
| 50 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | — | — | — |
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申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-03-31 | 81 | US$7.9亿 | 12 | |
| 2018-12-31 | 84 | US$7.0亿 | 7 | |
| 2018-09-30 | 49 | US$7.4亿 | 14 | |
| 2018-06-30 | 118 | US$7.3亿 | 3 | |
| 2018-03-31 | 72 | US$7.3亿 | 2 | |
| 2017-12-31 | 69 | US$7.3亿 | 8 | |
| 2017-09-30 | 68 | US$6.7亿 | 3 | |
| 2017-06-30 | 108 | US$6.5亿 | 14 | |
| 2017-03-31 | 110 | US$6.3亿 | 5 | |
| 2016-12-31 | 70 | US$6.0亿 | 6 | |
| 2016-09-30 | 75 | US$5.7亿 | 16 | |
| 2016-06-30 | 76 | US$5.4亿 | 4 | |
| 2016-03-31 | 63 | US$5.4亿 | 4 | |
| 2015-12-31 | 46 | US$5.3亿 | 9 | |
| 2015-09-30 | 35 | US$4.8亿 | 6 | |
| 2015-06-30 | 41 | US$5.1亿 | 12 | |
| 2015-03-31 | 37 | US$5.7亿 | 10 | |
| 2014-12-31 | 47 | US$5.2亿 | 10 | |
| 2014-09-30 | 54 | US$4.8亿 | 3 | |
| 2014-06-30 | 49 | US$4.9亿 | 9 | |
| 2014-03-31 | 56 | US$4.5亿 | 41 | |
| 2013-12-31 | 64 | US$4.3亿 | 13 | |
| 2013-09-30 | 52 | US$3.8亿 | 7 | |
| 2013-06-30 | 56 | US$3.7亿 | 0 |
本季持股变动
Inr Advisory Services LLC 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Nustar Energy LP (NSUSD); 清仓: Kellanova (KEL); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
FAQ
Inr Advisory Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Inr Advisory Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 81 个已申报仓位之中。
Inr Advisory Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Inr Advisory Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1.9亿 (24.4%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1.4亿 (17.4%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1.3亿 (16.7%)
4. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1.1亿 (14.6%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4657.8万 (5.9%)
Inr Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Inr Advisory Services LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Boeing Co/the (BA); 清仓: Nustar Energy LP (NSUSD); 清仓: Kellanova (KEL); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
Inr Advisory Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Inr Advisory Services LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.1%
• Consumer Staples: 27.4%
• Health Care: 26.9%
• Energy: 8.5%
• Communication Services: 3.0%
• Consumer Discretionary: 3.0%