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Fairpointe Capital LLC

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$6627.6万

申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 114

Fairpointe Capital LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$6627.6万，季度换手率为 165.8%。

机构性格雪花图

集中度
12.17
持仓稳定性
100
动能／逆势
0
行业集中度
100
多样化
100
仓位均衡度
88.47

近期动向

  • 加仓 44934s206

    -21.3%　US$121.7万

  • 加仓 PRKS

    0.0%　US$189.8万

  • 减仓 JNP

    -97.8%　-US$1947.6万

  • 减仓 SCHW

    -98.3%　-US$1819.5万

  • 减仓 TGNA

    -96.5%　-US$2273.4万

  • 加仓 MAT

    -81.5%　-US$1555.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 76 大持股（共 114 只）

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1✓ Icad INC New股票-其他8.77%+7.93%-21.33%
2PRKSUnited Parks & Resorts INC股票-其他7.87%+7.26%—
3MATMattel INC股票-周期性消费6.28%+2.66%-81.49%
4UNFUnifirst Corp/ma股票-其他4.05%——
5AIOTPowerfleet INC股票-其他3.37%——
6✓ Neogenomics Inc股票-其他3.27%——
7LINDLindblad Expeditions Holding股票-其他3.00%—-19.06%
8✓ 股票-其他2.68%——
9FLLFull House Resorts INC股票-其他2.55%+2.39%-11.20%
10✓ Marrone Bio Innovations股票-其他2.09%—+7.69%
11PACKRanpak Holdings CORP股票-其他2.03%——
12REGIEURRenewable Energy Group INC股票-其他1.99%—+100.00%
13TGNATegna INC股票-其他1.71%-2.67%-96.49%
14✓ Akerna Corp.股票-其他1.63%—+10.09%
15✓ Eyenovia, Inc.股票-其他1.62%——
16CLARClarus CORP股票-其他1.58%——
17✓ Inotiv INC股票-其他1.52%+1.52%NEW
18GLWCorning INC股票-科技1.39%-2.07%-95.97%
19MGAMagna International INC股票-周期性消费1.33%-1.96%-96.04%
20✓ Audacy股票-其他1.31%+1.31%NEW
21CVSACovista INC股票-非周期性消费1.26%+0.51%-82.29%
22STRAStrategic Education INC股票-其他1.25%——
23TAPMolson Coors Beverage Company股票-非周期性消费1.22%-0.79%-93.46%
24✓ Plby Group INC股票-其他1.19%+1.19%NEW
25PNRPentair plc股票-工业1.18%-1.50%-95.42%
26AKAMAkamai Technologies, Inc.股票-科技1.16%-1.78%-95.04%
27LKQLkq CORP股票-周期性消费1.15%-1.36%-95.35%
28✓ Danimer Scientific INC股票-其他1.14%+1.14%NEW
29GILDGilead Sciences INC股票-医疗保健1.13%—-18.29%
30WABWabtec CORP股票-工业1.09%-1.39%-95.05%
31✓ Quidel CORP股票-其他1.09%——
32WDCWestern Digital CORP股票-科技1.08%-0.59%-93.47%
33DGXQuest Diagnostics INC股票-医疗保健1.06%-0.78%-93.48%
34CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.股票-科技1.04%-2.12%-95.26%
35✓ Aquabounty Technologies股票-其他0.99%——
36TEN1Tenneco Inc-class A股票-其他0.97%——
37NTRSNorthern Trust CORP股票-金融0.97%-2.28%-96.78%
38DCIDonaldson Co INC股票-工业0.91%-2.06%-96.40%
39RMDResmed INC股票-医疗保健0.91%-1.17%-94.18%
40SCHLScholastic CORP股票-其他0.86%-0.70%-94.41%
41NYTNew York Times Co-a股票-通信服务0.84%-1.47%-95.44%
42AAgilent Technologies, Inc.股票-医疗保健0.80%-1.55%-96.15%
43SNNSmith & Nephew PLC -spon Adr股票-其他0.78%-0.38%-90.91%
44✓ 股票-其他0.77%-0.88%-94.19%
45JNPJuniper Networks INC股票-其他0.75%-2.92%-97.80%
46IDAIdacorp INC股票-公用事业0.69%——
47CMCCommercial Metals Co股票-工业0.69%—-16.38%
48RJFRaymond James Financial INC股票-金融0.66%-2.09%-97.73%
49CARSCars.com INC股票-其他0.60%-2.18%-97.72%
50SCHWSchwab (charles) CORP股票-金融0.59%-2.82%-98.29%
1–50 of 76

本季持股变动

Fairpointe Capital LLC 在 2021-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Cooper Tire & Rubber (CTB); 清仓: Variant Perception Cycle Aware (VPX); 清仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Unisys CORP (UIS); 清仓: Whirlpool CORP (WHR).

Fairpointe Capital LLC 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1✓ Icad INC New+7.9%-21.33%减仓
2PRKSUnited Parks & Resorts INC+7.3%—不变
3MATMattel INC+2.7%-81.49%减仓
4FLLFull House Resorts INC+2.4%-11.20%减仓
5CVSACovista INC+0.5%-82.29%减仓
6SNNSmith & Nephew PLC -spon Adr-0.4%-90.91%减仓
7WERNWerner Enterprises INC-0.5%-94.93%减仓
8WDCWestern Digital CORP-0.6%-93.47%减仓
9SCHLScholastic CORP-0.7%-94.41%减仓
10DGXQuest Diagnostics INC-0.8%-93.48%减仓
11TAPMolson Coors Beverage Company-0.8%-93.46%减仓
12✓ -0.9%-94.19%减仓
13VREXVarex Imaging CORP-0.9%-96.38%减仓
14BIIBBiogen INC-1.1%-96.92%减仓
15RMDResmed INC-1.2%-94.18%减仓
16LKQLkq CORP-1.4%-95.35%减仓
17WABWabtec CORP-1.4%-95.05%减仓
18NYTNew York Times Co-a-1.5%-95.44%减仓
19BGBunge Global SA-1.5%-97.71%减仓
20PNRPentair plc-1.5%-95.42%减仓
21✓ Cree INC-1.5%-97.67%减仓
22AAgilent Technologies, Inc.-1.6%-96.15%减仓
23HRLHormel Foods CORP-1.7%-97.34%减仓
24AKAMAkamai Technologies, Inc.-1.8%-95.04%减仓
25CPACopa Holdings, S.A.-1.8%-98.20%减仓
26MGAMagna International INC-2%-96.04%减仓
27CINFCincinnati Financial CORP-2%-98.04%减仓
28NOKNokia Corp-spon Adr-2%-97.44%减仓
29DCIDonaldson Co INC-2.1%-96.40%减仓
30GLWCorning INC-2.1%-95.97%减仓
31RJFRaymond James Financial INC-2.1%-97.73%减仓
32CHKPCheck Point Software Technologies Ltd.-2.1%-95.26%减仓
33CARSCars.com INC-2.2%-97.72%减仓
34NTRSNorthern Trust CORP-2.3%-96.78%减仓
35LEALear CORP-2.5%-98.34%减仓
36TGNATegna INC-2.7%-96.49%减仓
37SCHWSchwab (charles) CORP-2.8%-98.29%减仓
38JNPJuniper Networks INC-2.9%-97.80%减仓
39CTBCooper Tire & Rubber—EXIT清仓
40VPXVariant Perception Cycle Aware —EXIT清仓
41WATWaters CORP—EXIT清仓
42UISUnisys CORP—EXIT清仓
43WHRWhirlpool CORP—EXIT清仓
44LGFEURLions Gate Entertainment-a—EXIT清仓
45HXLHexcel CORP—EXIT清仓
46✓ Inotiv INC—NEW新建仓
47MDPUSDMeredith CORP—EXIT清仓
48✓ Audacy—NEW新建仓
49✓ Plby Group INC—NEW新建仓
50✓ Danimer Scientific INC—NEW新建仓

FAQ

Fairpointe Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Fairpointe Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6627.6万，分布在 114 个已申报仓位之中。
Fairpointe Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Fairpointe Capital LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Icad INC New — US$581.4万 (8.8%) 2. United Parks & Resorts INC (PRKS) — US$521.4万 (7.9%) 3. Mattel INC (MAT) — US$416.5万 (6.3%) 4. Unifirst Corp/ma (UNF) — US$268.5万 (4.0%) 5. Powerfleet INC (AIOT) — US$223.6万 (3.4%)
Fairpointe Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Fairpointe Capital LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 37 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Cooper Tire & Rubber (CTB); 清仓: Variant Perception Cycle Aware (VPX); 清仓: Waters CORP (WAT); 清仓: Unisys CORP (UIS); 清仓: Whirlpool CORP (WHR)
Fairpointe Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Fairpointe Capital LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.8% • Health Care: 35.3% • Financials: 13.0% • Communication Services: 7.9%