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Affinity Investment Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 137

AFFINITY INVESTMENT ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で137件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は26.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.44
回転率
26.27
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.24
多様性
100
ポジション規律
90.68

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -25.3%　-$262.0万

  • 増加 MU

    +80.3%　$301.4万

  • 増加 STX

    +15.6%　$136.6万

  • 減少 QCOM

    -63.5%　-$103.8万

  • 増加 XOM

    +0.3%　$119.5万

  • 増加 HIG

    +174.0%　$102.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT3.58%+0.23%+21.68%
2MUMicron Technology INC株式-IT3.55%+1.78%+80.26%
3GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.65%-0.40%+0.55%
4JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.61%-0.42%+0.28%
5XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー2.55%+0.63%+0.30%
6JBLJabil INC株式-IT2.49%+0.41%+8.71%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.19%-1.87%-25.33%
8STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT2.18%+0.77%+15.59%
9TPRTapestry INC株式-一般消費財2.09%—-4.45%
10VLOValero Energy CORP株式-エネルギー1.85%+0.51%-3.28%
11BACBank Of America CORP株式-金融1.79%-0.34%+0.63%
12VZVerizon Communications INC株式-通信サービス1.74%+0.37%+9.62%
13RTXRtx CORP株式-資本財1.69%—-1.56%
14AVGOBroadcom INC株式-IT1.68%-0.41%-4.80%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.67%—+1.68%
16NEMNewmont CORP株式-素材1.50%—-4.01%
17GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア1.41%+0.11%+1.58%
18AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.35%—+23.41%
19URIUnited Rentals INC株式-資本財1.33%—+13.30%
20MOAltria Group INC株式-生活必需品1.26%+0.14%+3.80%
21DALDelta Air Lines INC株式-資本財1.22%—+0.37%
22ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.22%—+0.07%
23IBMIntl Business Machines CORP株式-IT1.21%—+15.96%
24METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.18%—+13.82%
25JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.17%+0.23%+11.64%
26GSGoldman Sachs Group INC株式-金融1.15%—-6.58%
27CATCaterpillar INC株式-資本財1.13%—-12.15%
28HPEHewlett Packard Enterprise株式-IT1.12%—+16.51%
29TAt&t INC株式-通信サービス1.12%+0.21%+11.31%
30PFEPfizer INC株式-ヘルスケア1.11%+0.19%+13.93%
31BBYBest Buy Co INC株式-一般消費財1.09%+0.22%+39.23%
32CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア1.07%—+10.56%
33DGDollar General CORP株式-生活必需品1.03%—+16.18%
34HIGHartford Insurance Group INC株式-金融1.02%+0.62%+173.98%
35MSMorgan Stanley株式-金融1.00%—+0.12%
36FFord Motor Co株式-一般消費財1.00%+0.33%+79.90%
37BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.97%—+1.29%
38SPGSimon Property Group INC株式-不動産0.97%—+1.89%
39CSCOCisco Systems INC株式-IT0.94%—-13.36%
40TGTTarget CORP株式-一般消費財0.93%+0.93%NEW
41AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.89%—-0.79%
42DRIDarden Restaurants INC株式-一般消費財0.88%—-0.63%
43EXCExelon CORP株式-公益事業0.86%—+2.96%
44HPQHp INC株式-IT0.85%—+16.84%
45CITHE Cigna Group株式-ヘルスケア0.83%—+8.16%
46WFCWells Fargo & Co株式-金融0.82%—-0.18%
47DKSDick's Sporting Goods INC株式-一般消費財0.80%+0.12%+25.41%
48AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.77%——
49PSXPhillips 66株式-エネルギー0.72%+0.50%+144.99%
50CCKCrown Holdings INC株式-一般消費財0.71%+0.71%NEW
1–50 of 137

今四半期の持株変動

Affinity Investment Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Target CORP (TGT); 新規購入: Crown Holdings INC (CCK); 全売却: Packaging CORP Of America (PKG); 全売却: Unum Group (UNM); 全売却: Applied Materials INC (AMAT).

Affinity Investment Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MUMicron Technology INC+1.8%+80.26%増加
2STXSeagate Technology Holdings plc+0.8%+15.59%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.6%+0.30%増加
4HIGHartford Insurance Group INC+0.6%+173.98%増加
5VLOValero Energy CORP+0.5%-3.28%減少
6PSXPhillips 66+0.5%+144.99%増加
7JBLJabil INC+0.4%+8.71%増加
8VZVerizon Communications INC+0.4%+9.62%増加
9FFord Motor Co+0.3%+79.90%増加
10SCHWSchwab (charles) CORP+0.2%+146.40%増加
11AAPLApple INC+0.2%+21.68%増加
12JNJJohnson & Johnson+0.2%+11.64%増加
13BBYBest Buy Co INC+0.2%+39.23%増加
14TAt&t INC+0.2%+11.31%増加
15PFEPfizer INC+0.2%+13.93%増加
16GMGeneral Motors Co+0.2%+54.32%増加
17USFDUS Foods Holding CORP+0.2%+17.50%増加
18MPCMarathon Petroleum CORP+0.2%+15.62%増加
19MOAltria Group INC+0.1%+3.80%増加
20DKSDick's Sporting Goods INC+0.1%+25.41%増加
21GILDGilead Sciences INC+0.1%+1.58%増加
22APHAmphenol Corp-cl A-0.3%-32.34%減少
23APPApplovin Corp-class A-0.3%+15.83%増加
24CMCSAComcast Corp-class A-0.3%-21.77%減少
25CEGConstellation Energy-0.3%-27.12%減少
26PMPhilip Morris International-0.3%-51.49%減少
27KRKroger Co-0.3%-47.54%減少
28AMPAmeriprise Financial INC-0.3%-22.93%減少
29MRKMerck & Co. INC.-0.3%-43.11%減少
30BACBank Of America CORP-0.3%+0.63%増加
31GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.4%+0.55%増加
32AVGOBroadcom INC-0.4%-4.80%減少
33JPMJpmorgan Chase & Co-0.4%+0.28%増加
34QCOMQualcomm INC-0.7%-63.49%減少
35MSFTMicrosoft CORP-1.9%-25.33%減少
36TGTTarget CORP—NEW新規購入
37CCKCrown Holdings INC—NEW新規購入
38PKGPackaging CORP Of America—EXIT全売却
39UNMUnum Group—EXIT全売却
40AMATApplied Materials INC—EXIT全売却
41TRVTravelers Cos Inc/the—NEW新規購入
42HSYHershey Co/the—NEW新規購入
43RLRalph Lauren CORP—NEW新規購入
44KLACKla CORP—EXIT全売却
45PHMPultegroup INC—EXIT全売却
46ACGLArch Capital Group Ltd.—EXIT全売却
47LNGCheniere Energy INC—EXIT全売却
48HONHoneywell International INC—NEW新規購入
49OMCOmnicom Group—NEW新規購入
50FANGDiamondback Energy INC—NEW新規購入

FAQ

Affinity Investment Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Affinity Investment Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、137 件のポジションが開示されています。
Affinity Investment Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Affinity Investment Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $572.0万 (3.6%) 2. Micron Technology INC (MU) — $567.2万 (3.5%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $423.5万 (2.6%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $417.6万 (2.6%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $408.0万 (2.5%)
Affinity Investment Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Affinity Investment Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、24件の保有増加、11件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Target CORP (TGT); 新規購入: Crown Holdings INC (CCK); 全売却: Packaging CORP Of America (PKG); 全売却: Unum Group (UNM); 全売却: Applied Materials INC (AMAT)
Affinity Investment Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAffinity Investment Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 27.4% • Financials: 14.0% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 10.7% • Industrials: 9.3% • Communication Services: 8.2%