SF

Shaker Financial Services, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 145

Shaker Financial Services, LLCは最新の13F報告書で145件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は53.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.39
回転率
53.7
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
0
多様性
100
ポジション規律
90.21

直近の動向

  • 増加 ETG

    +420.4%　$624.2万

  • 増加 CSQ

    +88.0%　$419.1万

  • 減少 CET

    -76.7%　-$421.5万

  • 減少 RMT

    -52.2%　-$417.1万

  • 増加 XAODX

    +379.3%　$320.5万

  • 増加 STEW

    +163.7%　$288.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CSQCalamos Strat Ttl Rtrn Fnd株式-その他3.66%+1.66%+87.98%
2JCENuveen Core Equity Alpha株式-その他3.25%—+9.80%
3ASGLiberty All-star Growth Fd株式-その他3.04%—+18.49%
4ETGEaton Vance T/a Gl Dvd Incm株式-その他2.79%+2.23%+420.39%
5FFAFirst Trust Enhan Eqty INC株式-その他2.38%—+16.85%
6ETBEaton Vance T/m Buy-wrt INC株式-その他2.36%—-5.22%
7XSSPXNuveen S&p 500 Dynam Overwr株式-その他2.28%+2.28%NEW
8EOSEaton Vance Enh Eqt INC Ii株式-その他1.97%+0.60%+49.02%
9USALiberty All Star Equity Fund株式-その他1.83%-0.37%-12.67%
10SPESpecial Opportunities Fund株式-その他1.78%+0.53%+48.47%
11XETYXEaton Vance Tax-mgd Div Eqty株式-その他1.77%+0.75%+76.18%
12EEAEuropean Equity Fund Inc/the株式-その他1.75%—+1.23%
13STEWSrh Total Return Fund INC株式-その他1.71%+1.07%+163.71%
14SABASaba Capital Income & Opp Ii株式-その他1.68%+0.53%+32.17%
15RMTRoyce Micro-cap Trust INC株式-その他1.56%-1.18%-52.23%
16DSLDoubleline Income Solutions株式-その他1.45%—-2.84%
17GHYPgim Global High Yield Fund株式-その他1.44%+0.57%+60.24%
18XAODXAbrdn Total Dynamic Dividend株式-その他1.44%+1.15%+379.34%
19ARDCAres Dynamic Credit All株式-その他1.40%—+35.48%
20ETOEaton Vance T/a Glbl Dvd Opp株式-その他1.40%—+32.51%
21STKColumbia Slgmn Prem Tech Gr株式-その他1.33%—+24.78%
22XEADXAllspring Income Opport株式-その他1.29%—-3.28%
23KIOKkr Income Opportunities株式-その他1.21%—+2.44%
24MCNXai Madison Equity Premium I株式-その他1.18%—-16.14%
25CHWCalamos Global Dynamic Incom株式-その他1.17%-0.45%-32.29%
26ERCAllspring Multi-sector INC株式-その他1.17%—+5.81%
27XMCRXMfs Charter Income Trust株式-その他1.13%—+33.13%
28SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.07%-0.62%-39.48%
29BGHBarings Glbl Shrt Dur Hi Yld株式-その他1.06%+0.90%+554.82%
30BWGBrandywineglobal Global Inco株式-その他1.06%—+28.45%
31TYTri-continental CORP株式-その他1.03%—+32.96%
32TWNTaiwan Fund Inc/th/md-us INC株式-その他1.03%—+14.36%
33HYIWestern Asset High Yield Opp株式-その他1.02%—+18.32%
34PTACohen & Steers Tax-advantage株式-その他0.95%—-0.88%
35XEVVXEaton Vance LTD Durat INC株式-その他0.95%—+21.05%
36DLYDoubleline Yield Opport株式-その他0.94%—+4.76%
37FTFFranklin LTD Dur INC Tr株式-その他0.93%—-7.30%
38RGTRoyce Global Trust INC株式-その他0.91%—+1.53%
39PFNPimco Income Strategy Fd Ii株式-その他0.91%+0.66%+255.04%
40JGHNuveen Global High Income株式-その他0.90%—-9.89%
41CGOCalamos Global Total Return株式-その他0.84%—+18.43%
42XBOEXBlackrock Enh Glbl Dvd Tr株式-その他0.84%—+25.62%
43AIOVirtus Artific Intel & Tech株式-その他0.83%+0.61%+261.79%
44EHIWestern Asset Global High In株式-その他0.81%—-7.14%
45RVTRoyce Small-cap Trust INC株式-その他0.80%—-23.62%
46MSDMorgan Stanley Emrg Mkt Debt株式-その他0.76%—+68.32%
47NPCTNuveen Core Plus Impact株式-その他0.72%—-29.64%
48XAWFXAlliancebernstein Gl Hi INC株式-その他0.72%—-5.16%
49WDIWestern Asset Divers INC株式-その他0.71%—+13.70%
50ETJEaton Vance Rsk-mgd Divers株式-その他0.70%-0.46%-40.25%
1–50 of 145

今四半期の持株変動

Shaker Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr (QQQX); 全売却: Adams Diversified Equity (ADX); 全売却: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 全売却: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD).

Shaker Financial Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ETGEaton Vance T/a Gl Dvd Incm+2.2%+420.39%増加
2CSQCalamos Strat Ttl Rtrn Fnd+1.7%+87.98%増加
3XAODXAbrdn Total Dynamic Dividend+1.2%+379.34%増加
4STEWSrh Total Return Fund INC+1.1%+163.71%増加
5BGHBarings Glbl Shrt Dur Hi Yld+0.9%+554.82%増加
6XETYXEaton Vance Tax-mgd Div Eqty+0.8%+76.18%増加
7PFNPimco Income Strategy Fd Ii+0.7%+255.04%増加
8AIOVirtus Artific Intel & Tech+0.6%+261.79%増加
9EOSEaton Vance Enh Eqt INC Ii+0.6%+49.02%増加
10GHYPgim Global High Yield Fund+0.6%+60.24%増加
11SABASaba Capital Income & Opp Ii+0.5%+32.17%増加
12SPESpecial Opportunities Fund+0.5%+48.47%増加
13HGLBHighland Global Allocation+0.4%+410.81%増加
14SWZTotal Return Securities Fund+0.4%+136.71%増加
15HEQJohn Hancock Divers INC Fund-0.3%-78.97%減少
16USALiberty All Star Equity Fund-0.4%-12.67%減少
17XIGDXVoya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp-0.4%-68.16%減少
18FINSAngel Oak Financ Strat INC-0.4%-88.64%減少
19GAMGeneral American Investors-0.4%-77.09%減少
20CHWCalamos Global Dynamic Incom-0.5%-32.29%減少
21ACPAbrdn Income Credit Strat-0.5%-45.07%減少
22NMAINuveen Multi-asset Income-0.5%-72.11%減少
23ETJEaton Vance Rsk-mgd Divers-0.5%-40.25%減少
24RABrookfield Real Assets Incom-0.5%-78.50%減少
25FTHYFirst Trust Hi Yld Opp 2027-0.6%-89.94%減少
26FUNDSprott Focus Trust INC-0.6%-56.39%減少
27SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.6%-39.48%減少
28SDHYPgim Shrt Durat Hi Yld-0.6%-73.07%減少
29XEVTXEaton Vance Tax-adv Dvd INC-0.8%-63.62%減少
30ETVEaton Vance T/m Buy-writ Opp-0.9%-90.47%減少
31RMTRoyce Micro-cap Trust INC-1.2%-52.23%減少
32CETCentral Securities CORP-1.3%-76.68%減少
33XSSPXNuveen S&p 500 Dynam Overwr—NEW新規購入
34QQQXNuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr—EXIT全売却
35ADXAdams Diversified Equity—EXIT全売却
36XDIAXNuveen Dow 30 Dynamic Overwr—EXIT全売却
37HTDJohn Hancock Tax Adv Dvd INC—EXIT全売却
38XBXMXNuveen S&p 500 Buy-wr INC—EXIT全売却
39XEMDXWestern Asset Emrg Mrkt Dbt—EXIT全売却
40UTFCohen & Steers Infrastructur—NEW新規購入
41PDOPimco Dynamic Income Opport—NEW新規購入
42BGBBlackstone Strategic Credit—EXIT全売却
43FAXAbrdn Asia-pacific Income—EXIT全売却
44BLWBlackrock LTD Durat INC Tr—NEW新規購入
45BRWSaba Capital Income & Opport—EXIT全売却
46XSCDXLmp Capital And Income Fund—EXIT全売却
47VOOVanguard S&p 500 ETF—NEW新規購入
48DFPFlaherty & Crumrine Dyn Pref—EXIT全売却
49EMFTempleton Emerging Markets—EXIT全売却
50PHKPimco High Income Fund—NEW新規購入

FAQ

Shaker Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Shaker Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、145 件のポジションが開示されています。
Shaker Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Shaker Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd (CSQ) — $1048.7万 (3.7%) 2. Nuveen Core Equity Alpha (JCE) — $931.3万 (3.3%) 3. Liberty All-star Growth Fd (ASG) — $871.1万 (3.0%) 4. Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG) — $800.9万 (2.8%) 5. First Trust Enhan Eqty INC (FFA) — $683.1万 (2.4%)
Shaker Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Shaker Financial Services, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、14件の保有増加、18件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 全売却: Nuveen Nasdaq 100 Dyn Overwr (QQQX); 全売却: Adams Diversified Equity (ADX); 全売却: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 全売却: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD)
Shaker Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Shaker Financial Services, LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。