BC

Breithorn Capital Management

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2017-06-30 · 銘柄数: 45

Breithorn Capital Managementは最新の13F報告書で45件の保有を開示しました。申告期間は2017-06-30、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は35.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.65
回転率
35.87
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
95.63
多様性
90
ポジション規律
92.6

直近の動向

  • 減少 KLIC

    -49.3%　-$418.5万

  • 減少 ERA1USD

    -74.1%　-$331.2万

  • 増加 369385109

    -3.7%　$355.5万

  • 減少 REFI

    -4.0%　-$163.5万

  • 減少 G98294104

    -29.8%　-$117.9万

  • 減少 AXP

    -3.9%　-$81.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1✓ General Communication INC Cl A株式-その他6.12%+2.41%-3.70%
2GMGeneral Motors Co株式-一般消費財4.74%-0.41%-4.05%
3✓ Leucadia Natl CORP株式-その他4.66%-0.30%-3.98%
4BLBDBlue Bird CORP株式-その他4.56%-0.36%-3.76%
5✓ 株式-その他4.36%+0.34%+5.35%
6AIGAmerican International Group株式-金融3.86%-0.26%-3.71%
7MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア3.79%+0.57%+9.10%
8VOYAVoya Financial INC株式-金融3.70%+0.06%+7.71%
9✓ Laboratory CORP Amer Hldgs株式-その他3.65%+0.01%-3.91%
10FNFFidelity National Financial株式-金融3.59%-0.12%-13.67%
11CCitigroup INC株式-金融3.58%+0.15%-4.09%
12CBBCincinnati Bell INC株式-その他3.53%+3.53%NEW
13OIEUROwens-illinois INC株式-その他3.44%+0.29%-3.99%
14PRGOPerrigo Company plc株式-ヘルスケア3.43%+0.20%-4.08%
15MHOM/i Homes INC株式-一般消費財3.35%+0.27%-3.96%
16GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア3.31%+3.31%NEW
17ASCArdmore Shipping Corporation株式-その他3.21%-0.19%-3.96%
18AMGAffiliated Managers Group株式-金融3.20%-0.17%-3.38%
19✓ Calpine CORP株式-その他3.12%+0.39%-3.94%
20✓ Xl Group LTD Com株式-その他2.81%-0.94%-29.80%
21KLICKulicke & Soffa Industries株式-IT2.68%-3.12%-49.27%
22ALSNAllison Transmission Holding株式-一般消費財2.24%-0.07%-4.19%
23BGSB&g Foods INC株式-その他2.05%+2.05%NEW
24QTM1EURQuantum CORP株式-その他2.03%+2.03%NEW
25KLXEKLX Energy Services Holdings, Inc.株式-その他2.02%+0.08%-3.98%
26BWEURBabcock & Wilcox Enterpr株式-その他1.96%+0.29%-4.14%
27AMAGAmag Pharmaceuticals INC株式-その他1.87%+1.87%NEW
28REFIChicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.株式-その他1.85%-1.25%-4.02%
29✓ Ferroglobe PLC株式-その他1.57%+0.12%-3.59%
30AXPAmerican Express Company株式-金融1.43%-0.63%-3.90%
31ERA1USDEra Group INC株式-その他0.53%-2.43%-74.06%
32GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.50%-0.07%-7.08%
33TXTTextron INC株式-資本財0.46%-0.05%-6.69%
34CSXCsx CORP株式-資本財0.40%-0.11%-31.70%
35NRGNrg Energy INC株式-公益事業0.37%-0.08%-6.84%
36✓ Ingersoll-rand PLC株式-その他0.25%—-8.65%
37CIThe Cigna Group株式-ヘルスケア0.24%-0.14%-42.78%
38CVXChevron CORP株式-エネルギー0.22%-0.02%-3.62%
39✓ Mallinckrodt PLC株式-その他0.21%-0.03%-7.12%
40IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.21%-0.04%-4.06%
41EMNEastman Chemical Co株式-素材0.21%-0.02%-9.21%
42CCKCrown Holdings INC株式-一般消費財0.20%—-8.65%
43AAPLApple INC株式-IT0.18%-0.02%-7.18%
44PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.16%——
45FLRFluor CORP株式-資本財0.16%-0.03%-3.99%

今四半期の持株変動

Breithorn Capital Managementの2017-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Cincinnati Bell INC (CBB); 新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: Adtalem Global Education Inc.; 全売却: QuantumScape Corporation (QS); 新規購入: B&g Foods INC (BGS).

Breithorn Capital Managementが2017-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1✓ General Communication INC Cl A+2.4%-3.70%減少
2MCKMckesson CORP+0.6%+9.10%増加
3✓ Calpine CORP+0.4%-3.94%減少
4✓ +0.3%+5.35%増加
5OIEUROwens-illinois INC+0.3%-3.99%減少
6BWEURBabcock & Wilcox Enterpr+0.3%-4.14%減少
7MHOM/i Homes INC+0.3%-3.96%減少
8PRGOPerrigo Company plc+0.2%-4.08%減少
9CCitigroup INC+0.2%-4.09%減少
10✓ Ferroglobe PLC+0.1%-3.59%減少
11KLXEKLX Energy Services Holdings, Inc.+0.1%-3.98%減少
12VOYAVoya Financial INC+0.1%+7.71%増加
13✓ Laboratory CORP Amer Hldgs0%-3.91%減少
14PMPhilip Morris International——変化なし
15✓ Ingersoll-rand PLC—-8.65%減少
16CCKCrown Holdings INC—-8.65%減少
17CVXChevron CORP0%-3.62%減少
18AAPLApple INC0%-7.18%減少
19EMNEastman Chemical Co0%-9.21%減少
20FLRFluor CORP0%-3.99%減少
21✓ Mallinckrodt PLC0%-7.12%減少
22IBMIntl Business Machines CORP0%-4.06%減少
23TXTTextron INC-0.1%-6.69%減少
24GDXVaneck Gold Miners ETF-0.1%-7.08%減少
25ALSNAllison Transmission Holding-0.1%-4.19%減少
26NRGNrg Energy INC-0.1%-6.84%減少
27CSXCsx CORP-0.1%-31.70%減少
28FNFFidelity National Financial-0.1%-13.67%減少
29CIThe Cigna Group-0.1%-42.78%減少
30AMGAffiliated Managers Group-0.2%-3.38%減少
31ASCArdmore Shipping Corporation-0.2%-3.96%減少
32AIGAmerican International Group-0.3%-3.71%減少
33✓ Leucadia Natl CORP-0.3%-3.98%減少
34BLBDBlue Bird CORP-0.4%-3.76%減少
35GMGeneral Motors Co-0.4%-4.05%減少
36AXPAmerican Express Company-0.6%-3.90%減少
37✓ Xl Group LTD Com-0.9%-29.80%減少
38REFIChicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.-1.3%-4.02%減少
39ERA1USDEra Group INC-2.4%-74.06%減少
40KLICKulicke & Soffa Industries-3.1%-49.27%減少
41CBBCincinnati Bell INC—NEW新規購入
42GILDGilead Sciences INC—NEW新規購入
43✓ Adtalem Global Education Inc.—EXIT全売却
44QSQuantumScape Corporation—EXIT全売却
45BGSB&g Foods INC—NEW新規購入
46QTM1EURQuantum CORP—NEW新規購入
47AMAGAmag Pharmaceuticals INC—NEW新規購入
48✓ Dynegy INC New Del—EXIT全売却
49JAXUSDJ Alexander's Holdings—EXIT全売却

FAQ

Breithorn Capital Managementとはどのような機関投資家ですか？
Breithorn Capital Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、45 件のポジションが開示されています。
Breithorn Capital Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Breithorn Capital Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. General Communication INC Cl A — $866.0万 (6.1%) 2. General Motors Co (GM) — $671.0万 (4.7%) 3. Leucadia Natl CORP — $658.9万 (4.7%) 4. Blue Bird CORP (BLBD) — $645.3万 (4.6%) 5. — $616.6万 (4.4%)
Breithorn Capital Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Breithorn Capital Managementは48件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、3件の保有増加、36件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Cincinnati Bell INC (CBB); 新規購入: Gilead Sciences INC (GILD); 全売却: Adtalem Global Education Inc.; 全売却: QuantumScape Corporation (QS); 新規購入: B&g Foods INC (BGS)
Breithorn Capital Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBreithorn Capital Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 41.1% • Financials: 28.0% • Consumer Discretionary: 26.6% • Information Technology: 2.2% • Energy: 1.2% • Consumer Staples: 0.9%