PT

Petrus Trust Company, LTA

モメンタム追随型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$9.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 27

Petrus Trust Company, LTAは最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$9.2億、四半期回転率は27.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
37.91
回転率
27.09
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
74.05
多様性
54
ポジション規律
87.28

直近の動向

  • 増加 SPY

    +13.4%　$1761.9万

  • 増加 TSM

    +24.5%　$1259.2万

  • 減少 MSFT

    -5.6%　-$2009.3万

  • 減少 CRM

    -25.5%　-$1676.2万

  • 増加 KMB

    +47.9%　$764.3万

  • 減少 CSGP

    +20.2%　-$1180.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース25.57%+3.68%+13.39%
2CPAYCorpay INC株式-IT6.74%-0.48%-10.62%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財6.64%-0.54%-5.20%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT5.72%-1.61%-5.57%
5AONAon plc株式-金融5.41%+0.27%+6.46%
6TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT4.95%+1.64%+24.54%
7MAMastercard INC - A株式-金融3.68%-0.21%—
8MSCIMsci INC株式-金融3.63%+0.14%+2.60%
9AZOAutozone INC株式-一般消費財3.51%+0.35%+3.09%
10CSGPCostar Group INC株式-不動産3.33%-0.95%+20.18%
11GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.99%-0.03%—
12SAPSap Se-sponsored Adr株式-IT2.85%-0.90%—
13KMBKimberly-clark CORP株式-生活必需品2.85%+0.98%+47.91%
14FICOFair Isaac CORP株式-IT2.62%-0.67%+16.73%
15RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.53%+0.19%—
16LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債2.41%+0.16%—
17PGRProgressive CORP株式-金融2.38%-0.15%—
18CRMSalesforce INC株式-IT2.02%-1.55%-25.54%
19TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア1.88%+1.88%NEW
20VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.72%+0.32%+31.57%
21WBDWarner Bros Discovery INC株式-通信サービス1.37%+1.37%NEW
22NVDANvidia CORP株式-IT1.22%+1.22%NEW
23PACKRanpak Holdings CORP株式-その他1.16%-0.41%+3.49%
24HSICHenry Schein INC株式-ヘルスケア1.09%+1.09%NEW
25GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.89%+0.14%+19.47%
26GDRXGoodrx Holdings Inc-class A株式-その他0.66%-0.19%—
27KLARKlarna Group plc株式-その他0.17%-0.19%—

今四半期の持株変動

Petrus Trust Company, LTAの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 全売却: Lkq CORP (LKQ); 新規購入: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA).

Petrus Trust Company, LTAが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+3.7%+13.39%増加
2TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+1.6%+24.54%増加
3KMBKimberly-clark CORP+1%+47.91%増加
4AZOAutozone INC+0.4%+3.09%増加
5VVisa Inc-class A Shares+0.3%+31.57%増加
6AONAon plc+0.3%+6.46%増加
7RSPInvesco S&p 500 Equal Weight+0.2%—変化なし
8LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+0.2%—変化なし
9MSCIMsci INC+0.1%+2.60%増加
10GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+19.47%増加
11GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
12PGRProgressive CORP-0.2%—変化なし
13GDRXGoodrx Holdings Inc-class A-0.2%—変化なし
14KLARKlarna Group plc-0.2%—変化なし
15MAMastercard INC - A-0.2%—変化なし
16PACKRanpak Holdings CORP-0.4%+3.49%増加
17CPAYCorpay INC-0.5%-10.62%減少
18AMZNAmazon.com INC-0.5%-5.20%減少
19FICOFair Isaac CORP-0.7%+16.73%増加
20SAPSap Se-sponsored Adr-0.9%—変化なし
21CSGPCostar Group INC-1%+20.18%増加
22CRMSalesforce INC-1.6%-25.54%減少
23MSFTMicrosoft CORP-1.6%-5.57%減少
24WDAYWorkday Inc-class A—EXIT全売却
25TMOThermo Fisher Scientific INC—NEW新規購入
26LKQLkq CORP—EXIT全売却
27WBDWarner Bros Discovery INC—NEW新規購入
28NVDANvidia CORP—NEW新規購入
29KVUEKenvue INC—EXIT全売却
30HSICHenry Schein INC—NEW新規購入

FAQ

Petrus Trust Company, LTAとはどのような機関投資家ですか？
Petrus Trust Company, LTAはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $9.2億、27 件のポジションが開示されています。
Petrus Trust Company, LTAの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Petrus Trust Company, LTAの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2.3億 (25.6%) 2. Corpay INC (CPAY) — $6169.0万 (6.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $6072.5万 (6.6%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $5238.3万 (5.7%) 5. Aon plc (AON) — $4948.2万 (5.4%)
Petrus Trust Company, LTAは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Petrus Trust Company, LTAは22件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、11件の保有増加、4件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Workday Inc-class A (WDAY); 新規購入: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 全売却: Lkq CORP (LKQ); 新規購入: Warner Bros Discovery INC (WBD); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA)
Petrus Trust Company, LTAはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPetrus Trust Company, LTAの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 38.7% • Financials: 24.9% • Consumer Discretionary: 15.0% • Communication Services: 7.8% • Real Estate: 4.9% • Health Care: 4.4%