PI
Permian Investment Partners, LP
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$9.0亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13
Permian Investment Partners, LP在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.0亿，季度换手率为 36.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 47.53
- 持仓稳定性
- 36.73
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 95.03
- 多样化
- 26
- 仓位均衡度
- 92.32
近期动向
减仓 TIC
+14.5% -US$4939.1万
加仓 NRG
+47.2% US$3492.4万
加仓 ARMK
+26.3% US$2797.2万
减仓 REZI
-22.0% -US$2188.2万
减仓 GRFS
+6.4% -US$1485.4万
加仓 TRS
+46.0% US$1402.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRFS | Grifols Sa-adr | 股票-其他 | 17.15% | -2.12% | +6.40% | |
| 2 | TIC | Tic Solutions INC | 股票-其他 | 15.96% | -5.99% | +14.49% | |
| 3 | NRG | Nrg Energy INC | 股票-公用事业 | 14.86% | +3.59% | +47.20% | |
| 4 | MRP | Millrose Properties | 股票-房地产 | 12.00% | -0.84% | +2.24% | |
| 5 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 11.03% | +2.89% | +26.31% | |
| 6 | REZI | Resideo Technologies INC | 股票-工业 | 7.19% | -2.66% | -22.05% | |
| 7 | AMRZ | Amrize Ltd | 股票-原材料 | 5.88% | -0.14% | -3.37% | |
| 8 | TRS | Trimas CORP | 股票-其他 | 4.78% | +1.47% | +46.03% | |
| 9 | AMTM | Amentum Holdings INC | 股票-工业 | 4.52% | +4.52% | NEW | |
| 10 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 4.40% | +4.40% | NEW | |
| 11 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 0.18% | -0.34% | -55.00% | |
| 13 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.12% | -0.21% | -53.08% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | US$9.0亿 | 37 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$8.8亿 | 44 | |
| 2025-09-30 | 9 | US$8.9亿 | 43 | |
| 2025-06-30 | 12 | US$9.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 11 | US$7.0亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 12 | US$7.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$9.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 20 | US$10.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 18 | US$8.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | US$7.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 18 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 14 | US$6.1亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 18 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 55 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 13 | US$10.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 13 | US$9.7亿 | 33 | |
| 2021-03-31 | 11 | US$8.0亿 | 61 | |
| 2020-12-31 | 7 | US$6.7亿 | 42 | |
| 2020-09-30 | 9 | US$5.1亿 | 52 | |
| 2020-06-30 | 12 | US$5.6亿 | 72 | |
| 2020-03-31 | 12 | US$4.2亿 | 100 | |
| 2019-12-31 | 7 | US$4.0亿 | 22 | |
| 2019-09-30 | 8 | US$4.6亿 | 19 | |
| 2019-06-30 | 9 | US$4.6亿 | 67 | |
| 2019-03-31 | 8 | US$5.5亿 | 90 | |
| 2018-12-31 | 10 | US$6.0亿 | 73 | |
| 2018-09-30 | 11 | US$6.0亿 | 67 | |
| 2018-06-30 | 13 | US$7.5亿 | 64 | |
| 2018-03-31 | 12 | US$7.3亿 | 29 | |
| 2017-12-31 | 14 | US$8.1亿 | 65 | |
| 2017-09-30 | 15 | US$6.3亿 | 82 | |
| 2017-06-30 | 13 | US$7.5亿 | 38 | |
| 2017-03-31 | 12 | US$6.5亿 | 75 | |
| 2016-12-31 | 14 | US$6.6亿 | 55 | |
| 2016-09-30 | 15 | US$5.2亿 | 56 | |
| 2016-06-30 | 14 | US$5.5亿 | 85 | |
| 2016-03-31 | 22 | US$6.7亿 | 81 | |
| 2015-12-31 | 22 | US$6.3亿 | 73 | |
| 2015-09-30 | 16 | US$4.2亿 | 82 | |
| 2015-06-30 | 15 | US$4.9亿 | 80 | |
| 2015-03-31 | 15 | US$2.6亿 | 60 | |
| 2014-12-31 | 13 | US$2.3亿 | 62 | |
| 2014-09-30 | 9 | US$1.6亿 | 57 | |
| 2014-03-31 | 9 | US$1.5亿 | 100 | |
| 2013-12-31 | 7 | US$1.1亿 | 0 |
本季持股变动
Permian Investment Partners, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Api Group CORP (APG); 新建仓: Amentum Holdings INC (AMTM); 新建仓: CNH Industrial N.V. (CNH); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 加仓: Tic Solutions INC (TIC) — 股数 +14.49%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NRG | Nrg Energy INC | +3.6% | +47.20% | 加仓 |
| 2 | ARMK | Aramark | +2.9% | +26.31% | 加仓 |
| 3 | TRS | Trimas CORP | +1.5% | +46.03% | 加仓 |
| 4 | AMRZ | Amrize Ltd | -0.1% | -3.37% | 减仓 |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | -0.2% | -53.08% | 减仓 |
| 6 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -0.3% | -55.00% | 减仓 |
| 7 | MRP | Millrose Properties | -0.8% | +2.24% | 加仓 |
| 8 | GRFS | Grifols Sa-adr | -2.1% | +6.40% | 加仓 |
| 9 | REZI | Resideo Technologies INC | -2.7% | -22.05% | 减仓 |
| 10 | TIC | Tic Solutions INC | -6% | +14.49% | 加仓 |
| 11 | APG | Api Group CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | AMTM | Amentum Holdings INC | — | NEW | 新建仓 |
| 13 | CNH | CNH Industrial N.V. | — | NEW | 新建仓 |
| 14 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | — | NEW | 新建仓 |
FAQ
Permian Investment Partners, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Permian Investment Partners, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.0亿，分布在 13 个已申报仓位之中。
Permian Investment Partners, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Permian Investment Partners, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Grifols Sa-adr (GRFS) — US$1.6亿 (17.1%)
2. Tic Solutions INC (TIC) — US$1.4亿 (16.0%)
3. Nrg Energy INC (NRG) — US$1.3亿 (14.9%)
4. Millrose Properties (MRP) — US$1.1亿 (12.0%)
5. Aramark (ARMK) — US$9983.6万 (11.0%)
Permian Investment Partners, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Permian Investment Partners, LP 共进行了 14 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Api Group CORP (APG); 新建仓: Amentum Holdings INC (AMTM); 新建仓: CNH Industrial N.V. (CNH); 新建仓: Vanguard Ftse Europe ETF (VGK); 加仓: Tic Solutions INC (TIC) — 股数 +14.49%
Permian Investment Partners, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Permian Investment Partners, LP 的主要板块分布如下：
• Industrials: 45.3%
• Utilities: 24.8%
• Real Estate: 20.1%
• Materials: 9.8%