Concert Wealth Management Inc.

高頻度取引型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$2468.8万

報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 25

Concert Wealth Management Inc.は最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$2468.8万、四半期回転率は125.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 25.85
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 50
ポジション規律: 91.99

直近の動向

増加 VTI
-17.8%　-$66.0万
増加 SCHB
-46.3%　-$131.9万
増加 AGG
-45.2%　-$112.4万
全売却 AAPL
全売却 SPY
全売却 CVX

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	15.74%	+11.33%	-17.84%
2	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	7.27%	—	-19.17%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	6.80%	+3.89%	-46.32%
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	6.74%	—	-14.57%
5	RESNUSD	Resonant INC	株式-その他	6.25%	—	—
6	GOLD	Gold.com, Inc.	株式-その他	6.02%	—	-15.85%
7	GWGH	Gwg Holdings INC	株式-その他	5.85%	—	+17.97%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	5.51%	+3.10%	-45.23%
9	AKAM	Akamai Technologies INC	株式-IT	5.06%	—	—
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.38%	—	-24.02%
11	BKF	Ishares Msci Bic ETF	ETF-その他	3.18%	—	-1.21%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	3.05%	—	-16.39%
13	SJB	Proshares Short High Yield	ETF-ハイイールド債	2.85%	—	—
14	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-その他	2.67%	—	-7.68%
15	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-その他	2.57%	—	+9.54%
16	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	2.23%	—	-37.73%
17	✓	Powershares	株式-その他	2.16%	—	-14.38%
18	MIDU	Dirxn Dly Mid Cap Bl 3xe-usi	ETF-その他	1.98%	—	+0.21%
19	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-その他	1.95%	—	-8.68%
20	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.86%	—	-49.40%
21	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.38%	—	-44.70%
22	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-その他	1.37%	—	-2.50%
23	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	1.16%	—	-18.85%
24	BBX1EUR	Bluegreen Vacations Holding	株式-その他	1.04%	—	—
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.93%	—	—

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2017-09-30	25	$2468.8万	100	1VTI 2SHV 3SCHB 主要銘柄2017-09-30 1.VTI 2.SHV 3.SCHB 4.VEU 5.RESNUSD 6.GOLD 7.GWGH 8.AGG 9.AKAM 10.VTV
2017-06-30	159	$1.0億	100	1AAPL 2SPY 3VTI 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.VTI 4.SCHB 5.AGG 6.SHV 7.CVX 8.VEU 9.GOLD 10.73935A
2017-03-31	712	$4.4億	21	1AAPL273935A3SPY 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.73935A 3.SPY 4.IJR 5.MSFT 6.SBUX 7.VTI 8.AEP 9.IVV 10.AMZN
2016-12-31	780	$4.5億	67	1AAPL 2MSFT 3VTI 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.VTI 4.73935A 5.SBUX 6.SPY 7.AEP 8.CVX 9.AGG 10.AMZN
2016-09-30	1538	$8.2億	23	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.AEP 5.IVV 6.CVX 7.SBUX 8.73935A 9.XOM 10.T
2016-06-30	1163	$7.4億	34	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AEP 5.SBUX 6.SPY 7.T 8.VZ 9.XOM 10.SPAB
2016-03-31	742	$7.5億	23	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.GOF 7.CVX 8.SPY 9.IEO 10.DJP
2015-12-31	852	$7.5億	46	1AAPL 2MSFT 3GOF 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOF 4.SBUX 5.AEP 6.SPY 7.GOF 8.IEO 9.CVX 10.DJP
2015-09-30	751	$7.4億	45	13783312MSFT 3UPS 主要銘柄2015-09-30 1.378331 2.MSFT 3.UPS 4.IWM 5.GOF 6.SBUX 7.GOF 8.SPY 9.AEP 10.XOPUSD
2015-06-30	887	$7.8億	80	1AAPL 2UPS 3IWM 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.UPS 3.IWM 4.SPY 5.GOF 6.GOF 7.MSFT 8.SBUX 9.73935A 10.AEP
2015-03-31	589	$3.5億	71	1AAPL 2MSFT 3UPS 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.UPS 4.SBUX 5.SPY 6.73935A 7.SPAB 8.AEP 9.BA 10.PG
2014-12-31	723	$6.6億	81	1UPS 2AAPL373935A 主要銘柄2014-12-31 1.UPS 2.AAPL 3.73935A 4.SPY 5.MSFT 6.CVX 7.IVV 8.AEP 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	570	$7.4億	18	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2014-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.DVA 10.SBUX
2014-06-30	637	$8.2億	13	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2014-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2014-03-31	688	$8.0億	15	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2014-03-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.CVX 8.73935A 9.AEP 10.QCOM
2013-12-31	658	$7.8億	24	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2013-12-31 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.IVV 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.AEP 9.SBUX 10.DVA
2013-09-30	528	$7.1億	16	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2013-09-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.73935A 8.SBUX 9.AEP 10.DVA
2013-06-30	596	$6.7億	0	1CPRT 2DHI 3UPS 主要銘柄2013-06-30 1.CPRT 2.DHI 3.UPS 4.AAPL 5.SPY 6.CVX 7.AEP 8.SBUX 9.73935A 10.DVA

今四半期の持株変動

Concert Wealth Management Inc.の2017-09-30時点における主要なポジション変更：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: ; 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW).

Concert Wealth Management Inc.が2017-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+11.3%	-17.84%	減少
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.9%	-46.32%	減少
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.1%	-45.23%	減少
4	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	全売却
6	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	全売却
7	✓		—	EXIT	全売却
8	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
9	✓	Guggenheim	—	EXIT	全売却
10	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	全売却
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	全売却
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	全売却
13	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
14	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
15	DHS	Wisdomtree US High Dividend	—	EXIT	全売却
16	ED	Consolidated Edison INC	—	EXIT	全売却
17	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
18	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
19	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
21	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
22	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	全売却
23	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	—	EXIT	全売却
24	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	全売却
25	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	全売却
26	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
27	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	全売却
28	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	全売却
29	KKR	KKR & Co. Inc.	—	EXIT	全売却
30	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	—	EXIT	全売却
31	INTC	Intel CORP	—	EXIT	全売却
32	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	全売却
33	BXUSD	Blackstone Group Lp/the	—	EXIT	全売却
34	PRFUSD	Invesco Ftse Rafi US 1000 Et	—	EXIT	全売却
35	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
36	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
37	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	全売却
38	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	—	EXIT	全売却
39	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	全売却
40	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
41	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	全売却
42	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	全売却
43	DTD	Wisdomtree US Total Dividend	—	EXIT	全売却
44	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	全売却
46	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
48	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	全売却
49	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
50	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	EXIT	全売却

FAQ

Concert Wealth Management Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Concert Wealth Management Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2468.8万、25 件のポジションが開示されています。

Concert Wealth Management Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Concert Wealth Management Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $388.7万 (15.7%) 2. Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — $179.5万 (7.3%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $167.8万 (6.8%) 4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $166.4万 (6.7%) 5. Resonant INC (RESNUSD) — $154.2万 (6.3%)

Concert Wealth Management Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Concert Wealth Management Inc.は守りの姿勢を強め、3件のポジションを縮小し、47件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: ; 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW)

Concert Wealth Management Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくConcert Wealth Management Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 100.0%