TA
Tiptree Advisors, LLC
趋势追踪型高品质投资策略行业集中型
申报总市值
US$1.7亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 22
Tiptree Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 22 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 52.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.98
- 持仓稳定性
- 52.54
- 动能／逆势
- 100
- 行业集中度
- 65.28
- 多样化
- 44
- 仓位均衡度
- 94.22
近期动向
减仓 RKT
-61.5% -US$901.6万
减仓 GLD
-57.1% -US$741.7万
减仓 META
-34.4% -US$663.8万
减仓 ECHO
-29.5% -US$576.8万
减仓 MSFT
0.0% -US$283.6万
加仓 AMZN
+28.8% US$233.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 10.53% | -3.26% | -29.55% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 10.13% | -0.83% | — | |
| 3 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 9.73% | +1.41% | +28.80% | |
| 4 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 6.13% | +0.75% | — | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.37% | -1.60% | — | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 5.07% | -3.80% | -34.42% | |
| 7 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 4.80% | -0.62% | — | |
| 8 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 4.59% | +4.59% | NEW | |
| 9 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 4.34% | +4.34% | NEW | |
| 10 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 4.29% | +0.64% | — | |
| 11 | AD | Array Digital Infrastructure | 股票-其他 | 4.10% | -0.33% | +6.85% | |
| 12 | OC | Owens Corning | 股票-工业 | 3.77% | -0.10% | — | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 3.75% | -4.25% | -57.14% | |
| 14 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.72% | +3.72% | NEW | |
| 15 | BANC | Banc Of California INC | 股票-其他 | 3.57% | -0.33% | — | |
| 16 | OLN | Olin CORP | 股票-原材料 | 3.54% | +3.54% | NEW | |
| 17 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 3.44% | +0.17% | — | |
| 18 | WULF | Terawulf INC | 股票-金融 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 19 | ECVT | Ecovyst INC | 股票-其他 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 20 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 2.07% | -5.18% | -61.52% | |
| 21 | GBX | Greenbrier Companies INC | 股票-其他 | 1.58% | +1.58% | NEW | |
| 22 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC | 股票-其他 | 0.06% | -0.09% | -64.06% |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22 | US$1.7亿 | 53 | |
| 2025-12-31 | 20 | US$1.7亿 | 75 | |
| 2025-09-30 | 22 | US$1.6亿 | 81 | |
| 2025-06-30 | 21 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$1.2亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 20 | US$9645.6万 | 0 | |
| 2019-09-30 | 2 | US$1332.5万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 3 | US$4343.0万 | 100 | |
| 2019-03-31 | 1 | US$587.5万 | 100 | |
| 2018-12-31 | 2 | US$531.8万 | 100 | 1STNG2G30401 |
| 2018-09-30 | 12 | US$1.2亿 | 55 | |
| 2018-06-30 | 22 | US$2.0亿 | 67 | |
| 2018-03-31 | 33 | US$2.0亿 | 65 | |
| 2017-12-31 | 35 | US$2.1亿 | 59 | |
| 2017-09-30 | 40 | US$2.3亿 | 35 | |
| 2017-06-30 | 45 | US$2.8亿 | 41 | |
| 2017-03-31 | 33 | US$3.0亿 | 49 | |
| 2016-12-31 | 40 | US$3.2亿 | 58 | |
| 2016-09-30 | 36 | US$3.6亿 | 42 | |
| 2016-06-30 | 36 | US$3.0亿 | 43 | |
| 2016-03-31 | 34 | US$2.7亿 | 81 | |
| 2015-12-31 | 37 | US$4.2亿 | 100 | |
| 2015-09-30 | 47 | US$6.5亿 | 49 | |
| 2015-06-30 | 45 | US$7.7亿 | 42 | |
| 2015-03-31 | 37 | US$7.2亿 | 54 | |
| 2014-12-31 | 38 | US$5.7亿 | 57 | |
| 2014-09-30 | 30 | US$5.9亿 | 35 | |
| 2014-06-30 | 30 | US$4.8亿 | 53 | |
| 2014-03-31 | 28 | US$3.8亿 | 39 | |
| 2013-12-31 | 27 | US$3.4亿 | 64 | |
| 2013-09-30 | 28 | US$2.7亿 | 59 | |
| 2013-06-30 | 30 | US$2.7亿 | 0 |
本季持股变动
Tiptree Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Olin CORP (OLN); 新建仓: Terawulf INC (WULF).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +1.4% | +28.80% | 加仓 |
| 2 | CSX | Csx CORP | +0.8% | — | 不变 |
| 3 | T | At&t INC | +0.6% | — | 不变 |
| 4 | FLG | Flagstar Bank NA | +0.2% | — | 不变 |
| 5 | GGN | Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC | -0.1% | -64.06% | 减仓 |
| 6 | OC | Owens Corning | -0.1% | — | 不变 |
| 7 | AD | Array Digital Infrastructure | -0.3% | +6.85% | 加仓 |
| 8 | BANC | Banc Of California INC | -0.3% | — | 不变 |
| 9 | UBER | Uber Technologies INC | -0.6% | — | 不变 |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | — | 不变 |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | -1.6% | — | 不变 |
| 12 | ECHO | Echostar Corp-a | -3.3% | -29.55% | 减仓 |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.8% | -34.42% | 减仓 |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | -4.3% | -57.14% | 减仓 |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -5.2% | -61.52% | 减仓 |
| 16 | HON | Honeywell International INC | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | SM | Sm Energy Co | — | NEW | 新建仓 |
| 18 | LRCX | Lam Research CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | OLN | Olin CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 20 | WULF | Terawulf INC | — | NEW | 新建仓 |
| 21 | KNTK | Kinetik Holdings INC | — | EXIT | 清仓 |
| 22 | ECVT | Ecovyst INC | — | NEW | 新建仓 |
| 23 | GBX | Greenbrier Companies INC | — | NEW | 新建仓 |
| 24 | WAY | Waystar Holding CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 25 | MCO | Moody's CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 26 | CME | Cme Group INC | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | MSCI | Msci INC | — | EXIT | 清仓 |
FAQ
Tiptree Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tiptree Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 22 个已申报仓位之中。
Tiptree Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tiptree Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Echostar Corp-a (ECHO) — US$1814.6万 (10.5%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1745.5万 (10.1%)
3. Amazon.com INC (AMZN) — US$1676.6万 (9.7%)
4. Csx CORP (CSX) — US$1057.0万 (6.1%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$925.4万 (5.4%)
Tiptree Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tiptree Advisors, LLC 共进行了 19 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Sm Energy Co (SM); 新建仓: Lam Research CORP (LRCX); 新建仓: Olin CORP (OLN); 新建仓: Terawulf INC (WULF)
Tiptree Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tiptree Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 35.5%
• Industrials: 22.8%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Information Technology: 10.8%
• Financials: 10.1%
• Energy: 5.1%