Quotient Investors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 148

Quotient Investors, LLCは最新の13F報告書で148件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は43.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 4.89
回転率: 43.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.93
多様性: 100
ポジション規律: 90.97

直近の動向

増加 USB
+410.5%　$210.6万
減少 HUM
-67.6%　-$143.7万
減少 JPM
-60.7%　-$134.9万
減少 BAC
-51.9%　-$100.0万
増加 BRK-B
+38.6%　$115.9万
減少 AIZ
-36.2%　-$83.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.87%	—	-4.85%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.06%	—	+0.81%
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.38%	+0.73%	+38.60%
4	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.26%	+0.19%	+0.06%
5	ON	On Semiconductor	株式-IT	2.07%	—	-22.50%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.96%	—	+6.36%
7	LAZ	Lazard, Inc.	株式-金融	1.88%	+1.88%	NEW
8	TUP	Tupperware Brands CORP	株式-その他	1.83%	+0.37%	+47.97%
9	USB	US Bancorp	株式-金融	1.78%	+1.43%	+410.53%
10	BIIB	Biogen INC	株式-ヘルスケア	1.71%	—	+0.58%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.65%	—	—
12	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.65%	—	+0.17%
13	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.54%	—	-9.54%
14	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	1.46%	+0.25%	+40.34%
15	NSC	Norfolk Southern CORP	株式-資本財	1.43%	—	-11.23%
16	UNVREUR	Univar Solutions INC	株式-その他	1.41%	—	+2.88%
17	KLXE	KLX Energy Services Holdings, Inc.	株式-その他	1.39%	+1.39%	NEW
18	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	1.33%	+1.33%	NEW
19	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	1.30%	—	—
20	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.27%	—	—
21	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.25%	+0.26%	+16.99%
22	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.24%	—	+0.47%
23	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	1.21%	—	+2.40%
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	株式-一般消費財	1.18%	+1.18%	NEW
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.16%	—	—
26	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.14%	—	—
27	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	1.07%	—	+21.97%
28	LPX	Louisiana-pacific CORP	株式-資本財	1.07%	+0.55%	+89.77%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	1.07%	—	—
30	XYL	Xylem INC	株式-資本財	1.03%	—	+8.07%
31	HN9	Hanesbrands INC	株式-その他	1.03%	—	-4.70%
32	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	1.00%	—	—
33	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.97%	—	—
34	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.96%	—	-17.44%
35	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.95%	—	—
36	SYNHEUR	Syneos Health INC	株式-その他	0.93%	+0.93%	NEW
37	RF	Regions Financial CORP	株式-金融	0.93%	+0.41%	+78.24%
38	UAL	United Airlines Holdings INC	株式-資本財	0.88%	+0.88%	NEW
39	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.87%	—	-10.44%
40	SBUX	Starbucks CORP	株式-一般消費財	0.86%	—	+54.23%
41	BERYEUR	Berry Global Group INC	株式-その他	0.86%	—	+4.74%
42	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.85%	-0.40%	-23.65%
43	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.84%	—	-25.34%
44	SWKS	Skyworks Solutions INC	株式-IT	0.84%	—	+15.38%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.82%	—	-8.11%
46	AIZ	Assurant INC	株式-金融	0.82%	-0.63%	-36.21%
47	✓	Booking Hldgs INC	株式-その他	0.79%	—	—
48	MS	Morgan Stanley	株式-金融	0.79%	+0.31%	+57.24%
49	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.79%	—	-25.94%
50	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	0.79%	+0.79%	NEW

1–50 of 148

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2017-09-30	148	$1.5億	43	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.META 5.ON 6.AMZN 7.LAZ 8.TUP 9.USB 10.BIIB
2017-06-30	148	$1.4億	68	1AAPL 2MSFT 3ON 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.ON 4.META 5.AMZN 6.JNJ 7.BRK-B 8.T 9.GOOGL 10.JPM
2017-03-31	169	$1.7億	56	1AAPL 2MSFT 3ON 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ON 4.META 5.CNP 6.WTW 7.BKD 8.GOOGL 9.JNJ 10.T
2016-12-31	172	$1.6億	50	1MSFT 2AAPL 3HUN 主要銘柄2016-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.HUN 4.CNP 5.G60754 6.PRAH 7.META 8.HPE 9.GOOGL 10.JNJ
2016-09-30	172	$1.5億	64	1AAPL 2MSFT 3THC 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.THC 4.CNP 5.V 6.GOOGL 7.AMD 8.JNJ 9.APO 10.BIIB
2016-06-30	205	$2.1億	67	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.THC 5.BRK-B 6.SHLXUSD 7.VZ 8.T 9.WFC 10.V
2016-03-31	209	$2.7億	61	1AAPL 2MSFT 3WFC 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.WFC 4.JNJ 5.VZ 6.741503 7.GME 8.BRK-B 9.LUV 10.T
2015-12-31	213	$2.6億	96	1AAPL 2MSFT 3TG7 主要銘柄2015-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.TG7 4.WFC 5.JNJ 6.LUV 7.AVGO 8.VZ 9.HD 10.PVH
2015-09-30	210	$4.5億	85	1AAPL28816093AVGO 主要銘柄2015-09-30 1.AAPL 2.881609 3.AVGO 4.CNC 5.KC 6.VRSN 7.BPOP 8.MSFT 9.WFC 10.PVH
2015-06-30	249	$7.3億	50	1AAPL 2LYV 3CYH 主要銘柄2015-06-30 1.AAPL 2.LYV 3.CYH 4.881609 5.USA 6.PVH 7.BBY 8.WFC 9.VRSN 10.TDC
2015-03-31	243	$7.4億	68	1AAPL 2LYV 3VRSN 主要銘柄2015-03-31 1.AAPL 2.LYV 3.VRSN 4.USA 5.MU 6.JNJ 7.881609 8.TNK 9.WFC 10.MSFT
2014-12-31	239	$4.7億	58	1JNJ 2PPC 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.JNJ 2.PPC 3.AAPL 4.LYV 5.MSFT 6.VRSN 7.USA 8.MU 9.XOM 10.WFC
2014-09-30	238	$4.6億	73	1PPC 2JNJ 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.PPC 2.JNJ 3.AAPL 4.MSFT 5.MODV 6.XOM 7.TNK 8.WFC 9.VRSN 10.IBM
2014-06-30	253	$4.6億	48	1LYV 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.LYV 2.AAPL 3.MSFT 4.MODV 5.WFC 6.CAR 7.IBM 8.DECK 9.T 10.JNJ
2014-03-31	235	$4.4億	47	1AIG 2MSFT 3CAR 主要銘柄2014-03-31 1.AIG 2.MSFT 3.CAR 4.38259P 5.IBM 6.AAPL 7.T 8.SDA 9.CPA 10.LION
2013-12-31	241	$4.3億	63	1JAZZ238259P3IBM 主要銘柄2013-12-31 1.JAZZ 2.38259P 3.IBM 4.T 5.AVPUSD 6.CAR 7.428236 8.WFC 9.VZ 10.LION
2013-09-30	244	$3.8億	53	18816092REGN 3T 主要銘柄2013-09-30 1.881609 2.REGN 3.T 4.AAPL 5.IBM 6.MSFT 7.VZ 8.WFC 9.38259P 10.ALL
2013-06-30	239	$3.5億	0	1AAPL 2T 3VLO 主要銘柄2013-06-30 1.AAPL 2.T 3.VLO 4.NUS 5.IBM 6.MSFT 7.KO 8.WFC 9.ALL 10.REGN

今四半期の持株変動

Quotient Investors, LLCの2017-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Lazard, Inc. (LAZ); 新規購入: KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE); 全売却: Spirit Aerosystems Hold-cl A (S9Q); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 全売却: Mdu Resources Group INC (MDU).

Quotient Investors, LLCが2017-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	USB	US Bancorp	+1.4%	+410.53%	増加
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.7%	+38.60%	増加
3	LPX	Louisiana-pacific CORP	+0.6%	+89.77%	増加
4	CELG	Celgene CORP	+0.4%	+102.42%	増加
5	RF	Regions Financial CORP	+0.4%	+78.24%	増加
6	TUP	Tupperware Brands CORP	+0.4%	+47.97%	増加
7	MS	Morgan Stanley	+0.3%	+57.24%	増加
8	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+16.99%	増加
9	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+0.3%	+40.34%	増加
10	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+0.06%	増加
11	ACCO	Acco Brands CORP	-0.3%	-77.98%	減少
12	DIS	Walt Disney Co/the	-0.4%	-23.65%	減少
13	KR	Kroger Co	-0.4%	-23.09%	減少
14	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.5%	-55.31%	減少
15	AIZ	Assurant INC	-0.6%	-36.21%	減少
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.7%	-51.90%	減少
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-1%	-60.66%	減少
18	HUM	Humana INC	-1%	-67.61%	減少
19	LAZ	Lazard, Inc.	—	NEW	新規購入
20	KLXE	KLX Energy Services Holdings, Inc.	—	NEW	新規購入
21	S9Q	Spirit Aerosystems Hold-cl A	—	EXIT	全売却
22	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新規購入
23	MDU	Mdu Resources Group INC	—	EXIT	全売却
24	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	—	NEW	新規購入
25	VSH	Vishay Intertechnology INC	—	EXIT	全売却
26	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
27	SYNHEUR	Syneos Health INC	—	NEW	新規購入
28	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	全売却
29	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
30	UAL	United Airlines Holdings INC	—	NEW	新規購入
31	LRCXEUR	Lam Research CORP	—	NEW	新規購入
32	VOYA	Voya Financial INC	—	EXIT	全売却
33	FMC	Fmc CORP	—	NEW	新規購入
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
35	HUN	Huntsman CORP	—	EXIT	全売却
36	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	全売却
37	AVGO	Broadcom Inc.	—	NEW	新規購入
38	MXL	Maxlinear INC	—	EXIT	全売却
39	TMUS	T-mobile US INC	—	NEW	新規購入
40	✓	PNK Entertainment Inc	—	EXIT	全売却
41	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
42	KEY	Keycorp	—	EXIT	全売却
43	PK	Park Hotels & Resorts INC	—	EXIT	全売却
44	VLO	Valero Energy CORP	—	EXIT	全売却
45	ENR	Energizer Holdings INC	—	NEW	新規購入
46	TRTN-PA	Triton International Limited	—	NEW	新規購入
47	✓	Bioverativ Inc	—	NEW	新規購入
48	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
49	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
50	TRI	Thomson Reuters Corporation	—	EXIT	全売却

FAQ

Quotient Investors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Quotient Investors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、148 件のポジションが開示されています。

Quotient Investors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Quotient Investors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $564.2万 (3.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $446.3万 (3.1%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $347.6万 (2.4%) 4. Meta Platforms Inc-class A (META) — $330.0万 (2.3%) 5. On Semiconductor (ON) — $302.6万 (2.1%)

Quotient Investors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Quotient Investors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、10件の保有増加、8件の一部売却、および16件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Lazard, Inc. (LAZ); 新規購入: KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE); 全売却: Spirit Aerosystems Hold-cl A (S9Q); 新規購入: Western Digital CORP (WDC); 全売却: Mdu Resources Group INC (MDU)

Quotient Investors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくQuotient Investors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.0% • Communication Services: 17.4% • Financials: 15.8% • Health Care: 14.9% • Consumer Discretionary: 10.7% • Consumer Staples: 6.8%