EM
EnTrustPermal Management LLC
分散投資型セクター集中型逆張り型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 49
EnTrustPermal Management LLCは最新の13F報告書で49件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は29.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.65
- 回転率
- 29.01
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 96
- ポジション規律
- 86.75
直近の動向
増加 EUFN
+49.9% $413.9万
減少 GLD
-17.0% -$237.5万
増加 KRSP
+137.1% $196.1万
減少 SPLP
0.0% -$59.1万
増加 VLO
+114.2% $161.0万
減少 GDXJ
-35.1% -$97.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位48銘柄を表示中（全49銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPLP | Steel Partners Holdings LP | 株式-その他 | 18.10% | -0.80% | — | |
| 2 | ✓ | Third Pt Reins LTD | 株式-その他 | 7.75% | — | -8.26% | |
| 3 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-その他 | 6.10% | +0.23% | -0.24% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 5.86% | -1.20% | -16.97% | |
| 5 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | ETF-その他 | 4.59% | +1.64% | +49.87% | |
| 6 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 3.10% | +0.01% | — | |
| 7 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 3.07% | +0.09% | +0.90% | |
| 8 | KRG | Kite Realty Group Trust | 株式-不動産 | 1.55% | +1.55% | NEW | |
| 9 | ✓ | Alere INC | 株式-その他 | 1.55% | +0.06% | +5.81% | |
| 10 | AKRXEUR | Akorn INC | 株式-その他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 11 | ✓ | Straight Path Communicatns Incorporated Class B | 株式-その他 | 1.54% | +0.03% | +4.62% | |
| 12 | ✓ | Nxstage Medical INC | 株式-その他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 13 | ✓ | 株式-その他 | 1.53% | +0.14% | +12.09% | ||
| 14 | ✓ | Brocade Communications Sys I | 株式-その他 | 1.53% | +0.18% | +22.62% | |
| 15 | ✓ | 株式-その他 | 1.50% | +0.17% | +15.05% | ||
| 16 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 株式-IT | 1.48% | — | — | |
| 17 | TRCO | Tribune Media Co - A | 株式-その他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 18 | ENBLUSD | Enable Midstream Partners LP | 株式-その他 | 1.39% | -0.19% | -9.61% | |
| 19 | KRSP | Rice Acquisition Corporation 3 | 株式-その他 | 1.37% | +0.80% | +137.12% | |
| 20 | SHLXUSD | Shell Midstream Partners LP | 株式-その他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 21 | EQMUSD | Eqm Midstream Partners LP | 株式-その他 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 22 | MPLX | Mplx LP | 株式-エネルギー | 1.33% | -0.13% | -10.44% | |
| 23 | ✓ | Williams Partners LP | 株式-その他 | 1.33% | -0.08% | — | |
| 24 | VLO | Valero Energy Corporation | 株式-エネルギー | 1.31% | +0.65% | +114.24% | |
| 25 | DCPUSD | Dcp Midstream LP | 株式-その他 | 1.30% | -0.20% | -12.84% | |
| 26 | ✓ | 株式-その他 | 1.29% | -0.10% | -7.55% | ||
| 27 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 株式-その他 | 1.29% | -0.20% | — | |
| 28 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 1.28% | -0.09% | — | |
| 29 | AM | Antero Midstream Corporation | 株式-エネルギー | 1.24% | -0.10% | — | |
| 30 | APO | Apollo Global Management, Inc. | 株式-金融 | 1.21% | +0.11% | — | |
| 31 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 株式-その他 | 1.19% | — | — | |
| 32 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 株式-金融 | 1.18% | +0.02% | — | |
| 33 | RITM | Rithm Capital CORP | 株式-不動産 | 1.17% | +0.23% | +19.05% | |
| 34 | KKR | KKR & Co. Inc. | 株式-金融 | 1.16% | +0.06% | — | |
| 35 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | 株式-その他 | 1.16% | +0.06% | +14.12% | |
| 36 | TWO | Two Harbors Investment Corp. | 株式-その他 | 1.16% | +0.07% | +8.28% | |
| 37 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 株式-その他 | 1.15% | +0.11% | +16.86% | |
| 38 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 1.15% | +0.10% | +15.01% | |
| 39 | MFAUSD | Mfa Financial INC | 株式-その他 | 1.15% | +0.09% | +6.45% | |
| 40 | RWT | Redwood Trust INC | 株式-その他 | 1.14% | +0.09% | +17.04% | |
| 41 | STWD | Starwood Property Trust INC | 株式-不動産 | 1.14% | +0.14% | +20.53% | |
| 42 | OAK | Oaktree Capital Group LLC | 株式-その他 | 1.12% | — | — | |
| 43 | CIM | Chimera Investment Corporation | 株式-その他 | 1.12% | -0.01% | — | |
| 44 | IVREUR | Invesco Mortgage Capital | 株式-その他 | 1.11% | -0.01% | — | |
| 45 | CG | The Carlyle Group Inc. | 株式-金融 | 1.10% | -0.13% | -22.84% | |
| 46 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.77% | +0.43% | +122.78% | |
| 47 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 0.77% | -0.44% | -35.08% | |
| 48 | ✓ | Sky Solar Hldgs LTD | 株式-その他 | 0.40% | +0.06% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 49 | $2.4億 | 29 | |
| 2017-06-30 | 47 | $2.3億 | 37 | |
| 2017-03-31 | 40 | $2.0億 | 71 | |
| 2016-12-31 | 29 | $1.6億 | 38 | |
| 2016-09-30 | 25 | $1.7億 | 28 | |
| 2016-06-30 | 31 | $2.0億 | 68 | |
| 2016-03-31 | 31 | $1.2億 | 60 | |
| 2015-12-31 | 34 | $9860.0万 | 61 | |
| 2015-09-30 | 37 | $8217.6万 | 62 | |
| 2015-06-30 | 31 | $8408.6万 | 69 | |
| 2015-03-31 | 37 | $8206.5万 | 59 | |
| 2014-12-31 | 35 | $8872.1万 | 50 | |
| 2014-09-30 | 30 | $8743.9万 | 36 | |
| 2014-06-30 | 42 | $9837.6万 | 48 | |
| 2014-03-31 | 43 | $1.1億 | 39 | |
| 2013-12-31 | 43 | $9787.4万 | 28 | |
| 2013-09-30 | 49 | $1.1億 | 30 | |
| 2013-06-30 | 40 | $9794.3万 | 0 |
今四半期の持株変動
EnTrustPermal Management LLCの2017-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Morgan Stanley China A Share (XCAFX); 新規購入: Kite Realty Group Trust (KRG); 新規購入: Akorn INC (AKRXEUR); 新規購入: Nxstage Medical INC; 全売却: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUFN | Ishares Msci Europe Financia | +1.6% | +49.87% | 増加 |
| 2 | KRSP | Rice Acquisition Corporation 3 | +0.8% | +137.12% | 増加 |
| 3 | VLO | Valero Energy Corporation | +0.7% | +114.24% | 増加 |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.4% | +122.78% | 増加 |
| 5 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | +0.2% | -0.24% | 減少 |
| 6 | RITM | Rithm Capital CORP | +0.2% | +19.05% | 増加 |
| 7 | ✓ | Brocade Communications Sys I | +0.2% | +22.62% | 増加 |
| 8 | ✓ | +0.2% | +15.05% | 増加 | |
| 9 | ✓ | +0.1% | +12.09% | 増加 | |
| 10 | STWD | Starwood Property Trust INC | +0.1% | +20.53% | 増加 |
| 11 | APO | Apollo Global Management, Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 12 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | +0.1% | +16.86% | 増加 |
| 13 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | +0.1% | +15.01% | 増加 |
| 14 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | +0.1% | +0.90% | 増加 |
| 15 | RWT | Redwood Trust INC | +0.1% | +17.04% | 増加 |
| 16 | MFAUSD | Mfa Financial INC | +0.1% | +6.45% | 増加 |
| 17 | TWO | Two Harbors Investment Corp. | +0.1% | +8.28% | 増加 |
| 18 | ✓ | Alere INC | +0.1% | +5.81% | 増加 |
| 19 | KKR | KKR & Co. Inc. | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | +0.1% | +14.12% | 増加 |
| 21 | ✓ | Sky Solar Hldgs LTD | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | ✓ | Straight Path Communicatns Incorporated Class B | 0% | +4.62% | 増加 |
| 23 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 0% | — | 変化なし |
| 24 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | 0% | — | 変化なし |
| 25 | ✓ | Third Pt Reins LTD | — | -8.26% | 減少 |
| 26 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | — | — | 変化なし |
| 27 | IVREUR | Invesco Mortgage Capital | 0% | — | 変化なし |
| 28 | CIM | Chimera Investment Corporation | 0% | — | 変化なし |
| 29 | ✓ | Williams Partners LP | -0.1% | — | 変化なし |
| 30 | EPD | Enterprise Products Partners | -0.1% | — | 変化なし |
| 31 | AM | Antero Midstream Corporation | -0.1% | — | 変化なし |
| 32 | ✓ | -0.1% | -7.55% | 減少 | |
| 33 | CG | The Carlyle Group Inc. | -0.1% | -22.84% | 減少 |
| 34 | MPLX | Mplx LP | -0.1% | -10.44% | 減少 |
| 35 | ENBLUSD | Enable Midstream Partners LP | -0.2% | -9.61% | 減少 |
| 36 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | -0.2% | — | 変化なし |
| 37 | DCPUSD | Dcp Midstream LP | -0.2% | -12.84% | 減少 |
| 38 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | -0.4% | -35.08% | 減少 |
| 39 | SPLP | Steel Partners Holdings LP | -0.8% | — | 変化なし |
| 40 | GLD | Spdr Gold Shares | -1.2% | -16.97% | 減少 |
| 41 | XCAFX | Morgan Stanley China A Share | — | EXIT | 全売却 |
| 42 | KRG | Kite Realty Group Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 43 | AKRXEUR | Akorn INC | — | NEW | 新規購入 |
| 44 | ✓ | Nxstage Medical INC | — | NEW | 新規購入 |
| 45 | ✓ | — | EXIT | 全売却 | |
| 46 | TRCO | Tribune Media Co - A | — | NEW | 新規購入 |
| 47 | MBLY | Mobileye Global Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 48 | SHLXUSD | Shell Midstream Partners LP | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | EQMUSD | Eqm Midstream Partners LP | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
EnTrustPermal Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
EnTrustPermal Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、49 件のポジションが開示されています。
EnTrustPermal Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、EnTrustPermal Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Steel Partners Holdings LP (SPLP) — $4335.9万 (18.1%)
2. Third Pt Reins LTD — $1856.8万 (7.8%)
3. Ishares Msci Eurozone ETF (EZU) — $1462.1万 (6.1%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — $1404.1万 (5.9%)
5. Ishares Msci Europe Financia (EUFN) — $1099.4万 (4.6%)
EnTrustPermal Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、EnTrustPermal Management LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、9件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Morgan Stanley China A Share (XCAFX); 新規購入: Kite Realty Group Trust (KRG); 新規購入: Akorn INC (AKRXEUR); 新規購入: Nxstage Medical INC; 全売却:
EnTrustPermal Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEnTrustPermal Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 100.0%