NL

Nepc LLC

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$50.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 51

NEPC LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$50.2亿，季度换手率为 10.8%。

机构性格雪花图

集中度
27.74
持仓稳定性
10.79
动能／逆势
0
行业集中度
0
多样化
100
仓位均衡度
83.91

近期动向

  • 减仓 VOO

    -3.9%　-US$5360.3万

  • 加仓 VTC

    +32.5%　US$8544.1万

  • 减仓 VGIT

    0.0%　-US$309.2万

  • 加仓 USHY

    +25.2%　US$3641.8万

  • 减仓 VT

    -5.3%　-US$932.0万

  • 减仓 VEA

    -1.9%　US$169.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型股与成长11.64%-1.96%-3.87%
2VCITVanguard Int-term CorporateETF-投资级公司债10.53%-0.34%+4.88%
3VGITVanguard Intermediate-term TETF-其他9.65%-0.74%—
4VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投资级公司债9.57%-0.22%+5.24%
5VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公债9.26%+0.03%+8.24%
6VTCVanguard Total Corporate BndETF-投资级公司债7.16%+1.31%+32.53%
7VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-其他5.72%-0.37%-1.94%
8SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-其他4.21%-0.06%+4.96%
9USHYIshares Broad Usd High YieldETF-非投资级债3.84%+0.51%+25.16%
10VCRBVanguard Core Bond ETFETF-其他3.59%+3.59%NEW
11VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新兴市场3.25%-0.21%—
12VTVVanguard Value ETFETF-其他2.75%-0.12%—
13VXFVanguard Extended Market ETFETF-其他2.57%-0.22%—
14VTVanguard Tot World Stk ETFETF-其他2.43%-0.37%-5.26%
15VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公债2.32%-0.17%—
16SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP BondETF-投资级公司债2.22%-0.18%—
17BCIAbrdn Bloomberg All CommoditETF-其他1.12%+0.16%+0.00%
18GNRState Street Spdr S&p GlobalETF-其他1.09%-0.06%-15.92%
19IGFIshares Global InfrastructurETF-其他1.04%-0.05%-6.29%
20REETIshares Global Reit ETFETF-其他1.04%-0.04%+1.92%
21GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-避险与商品0.95%-0.21%-18.67%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型股与成长0.52%-0.08%-3.33%
23IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-其他0.46%-0.01%+1.93%
24SPBOSs Spdr P CORP Bond ETFETF-投资级公司债0.42%+0.26%+179.86%
25IWVIshares Russell 3000 ETFETF-其他0.34%-0.04%+0.15%
26IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新兴市场0.25%-0.02%-1.17%
27IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型股0.25%-0.02%+0.15%
28EFAIshares Msci Eafe ETFETF-其他0.23%-0.02%+0.17%
29TOVJlens 500 Jewish Advy US ETFETF-其他0.23%-0.03%+2.32%
30HEFAIsha Curr Hedged Msci EafeETF-其他0.20%-0.01%—
31IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型股与成长0.18%-0.04%-9.47%
32SPHYSs Spdr P High Yield ETFETF-非投资级债0.15%+0.07%+101.92%
33EAGGIshares Esg Aware US AggregaETF-其他0.12%+0.04%+66.58%
34IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-其他0.10%-0.01%+0.18%
35IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型股0.08%-0.01%+0.12%
36EISIshares Msci Israel ETFETF-其他0.07%——
37ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-其他0.07%-0.01%—
38EEMIshares Msci Emerging MarketETF-新兴市场0.07%-0.01%-16.42%
39VTIPVanguard Short-term TipsETF-其他0.07%——
40EFAXState Street Spdr Msci EafeETF-其他0.05%-0.01%—
41IYRIshares US Real Estate ETFETF-其他0.04%—+2.63%
42ESGUIshares Esg Aware Msci USAETF-其他0.04%——
43VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-其他0.03%——
44SUSAIshares Esg Optimized Msci UETF-其他0.03%+0.01%+29.52%
45ESGDIshares Trust Ishares Esg AwETF-其他0.03%——
46SNPEXtrckr S&p 500 Scor&scrn ETFETF-大型股与成长0.01%——
47SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型股与成长———
48VXUSVanguard Total Intl StockETF-其他———
49VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETFETF-其他———
50VTESVanguard Sh Term Tax-ex BondETF-其他——-7.36%
1–50 of 51

本季持股变动

Nepc LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 清仓: Progressive CORP (PGR); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -3.87%; 加仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC) — 股数 +32.53%; 加仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 +25.16%.

Nepc LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1VTCVanguard Total Corporate Bnd+1.3%+32.53%加仓
2USHYIshares Broad Usd High Yield+0.5%+25.16%加仓
3SPBOSs Spdr P CORP Bond ETF+0.3%+179.86%加仓
4BCIAbrdn Bloomberg All Commodit+0.2%+0.00%加仓
5SPHYSs Spdr P High Yield ETF+0.1%+101.92%加仓
6EAGGIshares Esg Aware US Aggrega0%+66.58%加仓
7VGLTVanguard Long-term Treasury0%+8.24%加仓
8SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%+29.52%加仓
9EISIshares Msci Israel ETF——不变
10ESGUIshares Esg Aware Msci USA——不变
11IYRIshares US Real Estate ETF—+2.63%加仓
12VTIPVanguard Short-term Tips——不变
13SNPEXtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF——不变
14VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc——不变
15ESGDIshares Trust Ishares Esg Aw——不变
16SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF——不变
17VTESVanguard Sh Term Tax-ex Bond—-7.36%减仓
18VXUSVanguard Total Intl Stock——不变
19IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%+1.93%加仓
20EEMIshares Msci Emerging Market0%-16.42%减仓
21HEFAIsha Curr Hedged Msci Eafe0%—不变
22ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%—不变
23IJRIshares Core S&p Small-cap E0%+0.12%加仓
24IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+0.18%加仓
25EFAXState Street Spdr Msci Eafe0%—不变
26IEMGIshares Core Msci Emerging0%-1.17%减仓
27EFAIshares Msci Eafe ETF0%+0.17%加仓
28IWMIshares Russell 2000 ETF0%+0.15%加仓
29TOVJlens 500 Jewish Advy US ETF0%+2.32%加仓
30IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-9.47%减仓
31REETIshares Global Reit ETF0%+1.92%加仓
32IWVIshares Russell 3000 ETF0%+0.15%加仓
33IGFIshares Global Infrastructur-0.1%-6.29%减仓
34SCHPSchwab U.s. Tips ETF-0.1%+4.96%加仓
35GNRState Street Spdr S&p Global-0.1%-15.92%减仓
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-3.33%减仓
37VTVVanguard Value ETF-0.1%—不变
38VGSHVanguard Short-term Treasury-0.2%—不变
39SHYGIshares 0-5 Yr Hy CORP Bond-0.2%—不变
40GLDMSpdr Gold Minishares Trust-0.2%-18.67%减仓
41VWOVanguard Ftse Emerging Marke-0.2%—不变
42VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF-0.2%+5.24%加仓
43VXFVanguard Extended Market ETF-0.2%—不变
44VCITVanguard Int-term Corporate-0.3%+4.88%加仓
45VTVanguard Tot World Stk ETF-0.4%-5.26%减仓
46VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.4%-1.94%减仓
47VGITVanguard Intermediate-term T-0.7%—不变
48VOOVanguard S&p 500 ETF-2%-3.87%减仓
49VCRBVanguard Core Bond ETF—NEW新建仓
50PGRProgressive CORP—EXIT清仓

FAQ

Nepc LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nepc LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$50.2亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Nepc LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nepc LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5.8亿 (11.6%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5.3亿 (10.5%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4.8亿 (9.7%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4.8亿 (9.6%) 5. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$4.7亿 (9.3%)
Nepc LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nepc LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Core Bond ETF (VCRB); 清仓: Progressive CORP (PGR); 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -3.87%; 加仓: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC) — 股数 +32.53%; 加仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 +25.16%
Nepc LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Nepc LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。