MB

Montecito Bank & Trust

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.7億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 446

Montecito Bank & Trustは最新の13F報告書で446件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$6.7億、四半期回転率は13.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
5.72
回転率
13.49
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
52.72
多様性
100
ポジション規律
83.01

直近の動向

  • 増加 MU

    -1.9%　$437.3万

  • 減少 CVX

    -2.8%　-$141.8万

  • 増加 KLAC

    +952.1%　$201.0万

  • 増加 LLY

    +0.8%　$259.2万

  • 減少 COST

    -3.4%　-$73.2万

  • 増加 EMXC

    +5.7%　$206.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位271銘柄を表示中（全446銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他5.31%+0.15%+288.99%
2NVDANvidia CORP株式-IT4.75%-0.08%-5.49%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.89%-0.03%-5.00%
4MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.28%—-0.50%
5BIVVanguard Intermediate-term BETF-その他2.27%—-0.84%
6AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他2.24%—+1.89%
7GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.20%+0.21%-2.24%
8VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債2.15%-0.14%+3.99%
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース2.13%+0.03%-2.85%
10IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他2.07%-0.02%+2.20%
11IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.93%+0.01%-3.36%
12QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他1.77%-0.03%-5.63%
13IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他1.69%-0.01%-3.39%
14GOVTIshares US Treasury Bond ETFETF-政府公債1.64%—+1.21%
15LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.62%+0.26%+0.76%
16VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.43%+0.06%-0.06%
17KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品1.28%-0.04%—
18JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.27%+0.03%+0.63%
19VIGIVanguard Int Div App Indx FdETF-その他1.22%—+0.12%
20EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他1.13%+0.22%+5.72%
21EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他1.12%—+1.23%
22ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.11%-0.01%-5.57%
23VCSHVanguard S/t CORP Bond ETFETF-投資適格社債1.09%—+1.83%
24COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.07%-0.23%-3.37%
25IYWIshares Ustechnology ETFETF-テック型1.03%+0.21%-0.39%
26TFLOIshares Treasury Floating RaETF-政府公債1.01%-0.02%+7.54%
27IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.99%—-8.08%
28AVGOBroadcom INC株式-IT0.93%+0.09%-0.19%
29QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.93%+0.11%-1.71%
30MUMicron Technology INC株式-IT0.93%+0.62%-1.87%
31NEARIshares Sh Dba ETF Usd INCETF-その他0.85%—+0.68%
32VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.82%-0.17%-8.00%
33CWIState Street Spdr Msci AcwiETF-その他0.79%—-0.67%
34GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.76%+0.07%-0.87%
35CVXChevron CORP株式-エネルギー0.75%-0.30%-2.84%
36VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.73%+0.06%+5.76%
37ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.69%+0.01%-3.77%
38TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.68%+0.14%-1.24%
39CSCOCisco Systems INC株式-IT0.67%+0.18%-0.49%
40IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株0.67%+0.06%-3.64%
41USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.65%—-5.23%
42JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他0.65%—+3.53%
43JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.65%—+1.18%
44PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.58%—-0.18%
45VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.58%+0.07%+12.96%
46VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他0.58%—+0.26%
47IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-uiETF-その他0.57%—+0.38%
48KLACKla CORP株式-IT0.56%+0.27%+952.07%
49XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.56%-0.20%+0.15%
50CATCaterpillar INC株式-資本財0.53%+0.14%-0.18%
1–50 of 271

今四半期の持株変動

Montecito Bank & Trustの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Invitation Homes INC (INVH); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 減少: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 -1.87%.

Montecito Bank & Trustが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MUMicron Technology INC+0.6%-1.87%減少
2KLACKla CORP+0.3%+952.07%増加
3LLYEli Lilly & Co+0.3%+0.76%増加
4EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.2%+5.72%増加
5GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%-2.24%減少
6IYWIshares Ustechnology ETF+0.2%-0.39%減少
7PANWPalo Alto Networks INC+0.2%-1.40%減少
8CSCOCisco Systems INC+0.2%-0.49%減少
9LRCXLam Research CORP+0.2%-7.79%減少
10IWFIshares Russell 1000 Growth+0.2%+288.99%増加
11TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.1%-1.24%減少
12CATCaterpillar INC+0.1%-0.18%減少
13STXSeagate Technology Holdings plc+0.1%-2.01%減少
14QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%-1.71%減少
15INVHInvitation Homes INC+0.1%NEW新規購入
16AVGOBroadcom INC+0.1%-0.19%減少
17ANETArista Networks INC+0.1%+30.34%増加
18INTCIntel CORP+0.1%NEW新規購入
19GOOGAlphabet Inc-cl C+0.1%-0.87%減少
20VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+12.96%増加
21CVLCCalvert US L-c Cr Resp Index+0.1%NEW新規購入
22VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%-0.06%減少
23VVisa Inc-class A Shares+0.1%+5.76%増加
24IWOIshares Russell 2000 Growth+0.1%-3.64%減少
25VOVanguard Mid-cap ETF+0.1%+393.98%増加
26IBTHIshares Ibonds Dec 2027 Term+0.1%+33.48%増加
27IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term+0.1%+38.44%増加
28IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-0.98%減少
29GSGoldman Sachs Group INC0%-0.11%減少
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%-2.85%減少
31JPMJpmorgan Chase & Co0%+0.63%増加
32TTTrane Technologies plc0%-1.09%減少
33IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-3.36%減少
34ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%-3.77%減少
35IJRIshares Core S&p Small-cap E—-8.08%減少
36CWIState Street Spdr Msci Acwi—-0.67%減少
37IWDIshares Russell 1000 Value E0%-3.39%減少
38ABBVAbbvie INC0%-5.57%減少
39IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%+2.20%増加
40TFLOIshares Treasury Floating Ra0%+7.54%増加
41IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-5.00%減少
42QUALIshares Msci USA Quality Fac0%-5.63%減少
43KOCoca-cola Co/the0%—変化なし
44NVDANvidia CORP-0.1%-5.49%減少
45VGSHVanguard Short-term Treasury-0.1%+3.99%増加
46HONHoneywell International INC-0.2%EXIT全売却
47VGITVanguard Intermediate-term T-0.2%-8.00%減少
48XOMExxon Mobil CORP-0.2%+0.15%増加
49COSTCostco Wholesale CORP-0.2%-3.37%減少
50CVXChevron CORP-0.3%-2.84%減少

FAQ

Montecito Bank & Trustとはどのような機関投資家ですか？
Montecito Bank & Trustはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.7億、446 件のポジションが開示されています。
Montecito Bank & Trustの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Montecito Bank & Trustの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $3550.2万 (5.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $3177.6万 (4.8%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1929.9万 (2.9%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $1521.2万 (2.3%) 5. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $1515.8万 (2.3%)
Montecito Bank & Trustは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Montecito Bank & Trustは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、15件の保有増加、30件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: Invitation Homes INC (INVH); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Calvert US L-c Cr Resp Index (CVLC); 減少: Micron Technology INC (MU) — 保有株数 -1.87%
Montecito Bank & Trustはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMontecito Bank & Trustの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.8% • Health Care: 12.4% • Industrials: 10.5% • Financials: 10.4% • Consumer Staples: 10.0% • Communication Services: 9.9%