CF

Country Fund Management

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.6亿

申报季度: 2013-09-30 · 持股只数: 69

COUNTRY FUND MANAGEMENT在最新一期 13F 报告中披露了 69 项持股，申报期为 2013-09-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 26.2%。

机构性格雪花图

集中度
7.39
持仓稳定性
26.17
动能／逆势
0
行业集中度
66.08
多样化
100
仓位均衡度
94.72

近期动向

  • 加仓 AAPL

    0.0%　US$190.3万

  • 减仓 CSCO

    -36.7%　-US$278.4万

  • 减仓 GD

    -59.3%　-US$234.1万

  • 加仓 RHHBY

    0.0%　US$62.3万

  • 减仓 790849103

    -58.6%　-US$210.7万

  • 减仓 CVS

    -47.1%　-US$209.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#代码标的名称资产子类别占比占比变动持仓量变化4Q Trend
1AAPLApple INC股票-科技4.39%+1.22%—
29990302DApache CORP股票-其他3.29%——
3XOMExxon Mobil CORP股票-能源3.07%+0.27%—
4RHHBYRoche Holdings Ltd-spons Adr股票-其他3.06%+0.62%—
5NVSNovartis Ag-sponsored Adr股票-医疗保健2.90%+0.58%—
6AEPAmerican Electric Power Company, Inc.股票-公用事业2.87%——
7QCOMQualcomm INC股票-科技2.43%+0.52%—
8MRKMerck & Co. INC.股票-医疗保健2.34%——
9JPMJpmorgan Chase & Co股票-金融2.26%-0.09%-14.76%
10AFLAflac INC股票-金融2.09%+0.10%-14.71%
11GNTXGentex CORP股票-周期性消费2.09%+0.46%—
12GMEGameStop Corp.股票-周期性消费2.05%+0.48%—
13HALHalliburton Co股票-能源2.03%-0.08%-27.89%
14WFCWells Fargo & Co股票-金融1.97%+0.12%-7.59%
15NUANEURNuance Communications INC股票-其他1.97%——
16✓ Alphabet A股票-其他1.89%——
17IBMIntl Business Machines CORP股票-科技1.86%——
18✓ 股票-其他1.86%+0.12%—
19SLBSlb LTD股票-能源1.79%+0.53%—
20ACMAecom股票-工业1.71%——
21STTState Street CORP股票-金融1.71%-0.37%-29.29%
22JNJJohnson & Johnson股票-医疗保健1.69%-0.54%-34.76%
23ORCLOracle CORP股票-科技1.69%+0.33%—
24CSCOCisco Systems INC股票-科技1.69%-0.71%-36.70%
25ANFAbercrombie & Fitch Co-cl A股票-周期性消费1.53%-0.16%—
26VODVodafone Group Public Limited Company股票-通信服务1.49%+0.44%—
27INTCIntel CORP股票-科技1.49%-0.56%-33.55%
28✓ Jones Group INC股票-其他1.40%+0.28%—
29ENREnergizer Holdings, Inc.股票-其他1.39%+0.06%—
30FDXFedex CORP股票-工业1.38%+0.35%—
31✓ Ingersoll-rand PLC股票-其他1.33%+0.34%—
32PMPhilip Morris International股票-非周期性消费1.32%——
33AXPAmerican Express Co股票-金融1.30%-0.21%-26.17%
34AWKAmerican Water Works Co INC股票-公用事业1.29%——
35BLKCHFBlackrock INC股票-其他1.28%—-7.58%
36CAHCardinal Health INC股票-医疗保健1.26%+1.26%NEW
37MSFTMicrosoft CORP股票-科技1.22%-0.39%-32.01%
38CVXChevron CORP股票-能源1.18%+0.01%-14.63%
39NRGNrg Energy INC股票-公用事业1.18%——
40✓ Laboratory CORP Amer Hldgs股票-其他1.17%——
41COPConocophillips股票-能源1.15%-0.33%-41.38%
42✓ 股票-其他1.10%——
43BAXBaxter International INC股票-医疗保健1.09%——
44PFEPfizer INC股票-医疗保健1.08%——
45CBChubb Limited股票-金融1.06%—-9.88%
46KSSKohls CORP股票-周期性消费1.04%——
47MDTMedtronic plc股票-医疗保健1.04%——
48EMREmerson Electric Co股票-工业1.03%+0.28%—
49CTLEURCenturylink INC股票-其他1.01%+0.02%—
50BNYBank Of New York Mellon CORP股票-金融1.00%-0.06%-24.22%
1–50 of 69

本季持股变动

Country Fund Management 在 2013-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Chesapeake Energy CORP (CHKEUR); 新建仓: Cardinal Health INC (CAH); 清仓: ; 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Dell Technologies Inc. (DELL).

Country Fund Management 于截至 2013-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#代码标的名称占比变动持仓量变化异动类型
1AAPLApple INC+1.2%—不变
2RHHBYRoche Holdings Ltd-spons Adr+0.6%—不变
3NVSNovartis Ag-sponsored Adr+0.6%—不变
4SLBSlb LTD+0.5%—不变
5QCOMQualcomm INC+0.5%—不变
6GMEGameStop Corp.+0.5%—不变
7GNTXGentex CORP+0.5%—不变
8VODVodafone Group Public Limited Company+0.4%—不变
9FDXFedex CORP+0.4%—不变
10✓ Ingersoll-rand PLC+0.3%—不变
11ORCLOracle CORP+0.3%—不变
12EMREmerson Electric Co+0.3%—不变
13✓ Jones Group INC+0.3%—不变
14XOMExxon Mobil CORP+0.3%—不变
15WFCWells Fargo & Co+0.1%-7.59%减仓
16✓ +0.1%—不变
17AFLAflac INC+0.1%-14.71%减仓
18ENREnergizer Holdings, Inc.+0.1%—不变
19CTLEURCenturylink INC0%—不变
20CVXChevron CORP0%-14.63%减仓
21BNYBank Of New York Mellon CORP-0.1%-24.22%减仓
22HALHalliburton Co-0.1%-27.89%减仓
23JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-14.76%减仓
24ANFAbercrombie & Fitch Co-cl A-0.2%—不变
25CMCSAComcast Corp-class A-0.2%-38.28%减仓
26AXPAmerican Express Co-0.2%-26.17%减仓
27ADMArcher-daniels-midland Co-0.2%-39.27%减仓
28WMTWalmart INC-0.3%-35.79%减仓
29TGTTarget CORP-0.3%-41.85%减仓
30COPConocophillips-0.3%-41.38%减仓
31STTState Street CORP-0.4%-29.29%减仓
32MSFTMicrosoft CORP-0.4%-32.01%减仓
33PGProcter & Gamble Co/the-0.5%-41.21%减仓
34AXPAmerican Express Company-0.5%-48.98%减仓
35JNJJohnson & Johnson-0.5%-34.76%减仓
36INTCIntel CORP-0.6%-33.55%减仓
37CVSCvs Health CORP-0.6%-47.08%减仓
38✓ St Jude Med INC-0.6%-58.62%减仓
39GDGeneral Dynamics CORP-0.7%-59.31%减仓
40CSCOCisco Systems INC-0.7%-36.70%减仓
41CHKEURChesapeake Energy CORP—EXIT清仓
42CAHCardinal Health INC—NEW新建仓
43✓ —EXIT清仓
44MMM3m Co—EXIT清仓
45DELLDell Technologies Inc.—EXIT清仓
46✓ —EXIT清仓
47XXITwenty One Capital, Inc.—NEW新建仓
48✓ News CORP INC—EXIT清仓
49BUDAnheuser-busch Inbev-spn Adr—NEW新建仓
50KRKroger Co—EXIT清仓

FAQ

Country Fund Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Country Fund Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2013-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 69 个已申报仓位之中。
Country Fund Management 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Country Fund Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1131.1万 (4.4%) 2. Apache CORP (9990302D) — US$847.1万 (3.3%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$791.6万 (3.1%) 4. Roche Holdings Ltd-spons Adr (RHHBY) — US$787.6万 (3.1%) 5. Novartis Ag-sponsored Adr (NVS) — US$746.4万 (2.9%)
Country Fund Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Country Fund Management 共进行了 32 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Chesapeake Energy CORP (CHKEUR); 新建仓: Cardinal Health INC (CAH); 清仓: ; 清仓: 3m Co (MMM); 清仓: Dell Technologies Inc. (DELL)
Country Fund Management 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Country Fund Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.8% • Health Care: 18.1% • Financials: 15.6% • Energy: 13.5% • Consumer Staples: 7.7% • Industrials: 5.7%