VA

VTL Associates, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$15.5億

報告対象四半期: 2015-09-30 · 銘柄数: 1704

VTL Associates, LLCは最新の13F報告書で1704件の保有を開示しました。申告期間は2015-09-30、保有総時価額は約$15.5億、四半期回転率は16.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
1.39
回転率
15.96
モメンタム／逆張り
78.9
セクター集中度
40.1
多様性
100
ポジション規律
77.85

直近の動向

  • 減少 MYRG

    -90.0%　-$580.4万

  • 増加 LAB

    -3.9%　$478.5万

  • 減少 428236103

    +9.1%　-$544.5万

  • 減少 NKTREUR

    -90.2%　-$367.4万

  • 増加 COP

    +104.7%　$252.8万

  • 増加 CVX

    +33.6%　$141.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位1703銘柄を表示中（全1704銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1WMTWalmart INC株式-生活必需品2.67%+0.17%+6.36%
2XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.68%-0.08%-2.72%
3BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.33%—-0.14%
4AAPLApple INC株式-IT1.11%+0.02%+5.72%
5CVXChevron CORP株式-エネルギー1.08%+0.18%+33.55%
6TAt&t INC株式-通信サービス0.93%—-0.73%
7VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.86%-0.01%-4.13%
8GMGeneral Motors Co株式-一般消費財0.82%—+7.41%
9MCKMckesson CORP株式-ヘルスケア0.79%—+13.79%
10AEPAmerican Electric Power Company, Inc.株式-公益事業0.76%+0.01%-2.61%
11CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア0.76%-0.01%-2.37%
12FFord Motor Co株式-一般消費財0.74%-0.02%-1.84%
13UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.74%-0.03%-7.91%
14COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.65%—-7.58%
15CORCencora INC株式-ヘルスケア0.64%—+1.99%
16PSXPhillips 66株式-エネルギー0.60%-0.11%-18.63%
17JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.60%-0.02%-2.37%
18VLOValero Energy CORP株式-エネルギー0.59%-0.08%-16.49%
19KRKroger Co株式-生活必需品0.56%-0.01%+78.27%
20WFCWells Fargo & Co株式-金融0.55%—-1.42%
21AXPAmerican Express Company株式-金融0.54%-0.01%-2.12%
22BACBank Of America CORP株式-金融0.53%-0.01%-2.66%
23AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.52%—-18.66%
24INGMIngram Micro Holding Corporation株式-その他0.52%—-8.18%
25MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.52%—+0.50%
26BABoeing Co/the株式-資本財0.50%—+1.55%
27SNXTD Synnex CORP株式-IT0.48%—-10.87%
28METMetlife INC株式-金融0.48%-0.02%+2.36%
29IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.47%—+4.37%
30CAHCardinal Health INC株式-ヘルスケア0.47%—+2.05%
31WBAWalgreens Boots Alliance INC株式-その他0.46%—+4.36%
32CCitigroup INC株式-金融0.46%—-0.02%
33PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.45%—+6.04%
34HDHome Depot INC株式-一般消費財0.44%—-9.33%
35COPConocophillips株式-エネルギー0.44%+0.19%+104.72%
36MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー0.42%-0.04%-6.05%
37AIGAmerican International Group株式-金融0.42%—-3.80%
38TGTTarget CORP株式-一般消費財0.41%—-0.24%
39WKCWorld Kinect CORP株式-その他0.40%-0.03%+13.99%
40LABStandard BioTools Inc.株式-その他0.40%+0.32%-3.88%
41ELVElevance Health INC株式-ヘルスケア0.40%-0.03%-1.70%
42PRUPrudential Financial INC株式-金融0.40%—+3.13%
43JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.39%—-3.85%
44ADMArcher-daniels-midland Co株式-生活必需品0.39%—+3.73%
45PEPPepsico INC株式-生活必需品0.37%—-5.45%
46GPIGroup 1 Automotive INC株式-一般消費財0.37%—+3.09%
47HFCUSDHollyfrontier CORP株式-その他0.37%-0.03%-26.88%
48PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.35%—-6.52%
49DUKDuke Energy CORP株式-公益事業0.35%—+0.38%
50UTXZUnited Tech CORP株式-その他0.34%—+14.93%
1–50 of 1,703

今四半期の持株変動

VTL Associates, LLCの2015-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Directv; 新規購入: Comcast Corporation (CMCSA); 新規購入: United Airlines Holdings INC (UAL); 全売却: The Kraft Heinz Company (KHC); 全売却: Exterran Hldgs INC Com.

VTL Associates, LLCが2015-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1LABStandard BioTools Inc.+0.3%-3.88%減少
2COPConocophillips+0.2%+104.72%増加
3CVXChevron CORP+0.2%+33.55%増加
4WMTWalmart INC+0.2%+6.36%増加
5✓ +0.1%+553.34%増加
6OKEOneok INC+0.1%+178.19%増加
7AAPLApple INC0%+5.72%増加
8AEPAmerican Electric Power Company, Inc.0%-2.61%減少
9TAt&t INC—-0.73%減少
10VZVerizon Communications INC0%-4.13%減少
11CVSCvs Health CORP0%-2.37%減少
12KRKroger Co0%+78.27%増加
13AXPAmerican Express Company0%-2.12%減少
14BACBank Of America CORP0%-2.66%減少
15FFord Motor Co0%-1.84%減少
16JPMJpmorgan Chase & Co0%-2.37%減少
17METMetlife INC0%+2.36%増加
18UNHUnitedhealth Group INC0%-7.91%減少
19ELVElevance Health INC0%-1.70%減少
20HFCUSDHollyfrontier CORP0%-26.88%減少
21WKCWorld Kinect CORP0%+13.99%増加
22MPCMarathon Petroleum CORP0%-6.05%減少
23CYHCommunity Health Systems INC-0.1%+2.72%増加
24✓ Cabelas INC Cl-a Com-0.1%-60.60%減少
25CBRLCracker Barrel Old Country-0.1%-67.47%減少
26XOMExxon Mobil CORP-0.1%-2.72%減少
27VLOValero Energy CORP-0.1%-16.49%減少
28XXITwenty One Capital, Inc.-0.1%-42.64%減少
29MDXGMimedx Group INC-0.1%-91.88%減少
30SKAASkechers USA Inc-cl A-0.1%-75.00%減少
31PSXPhillips 66-0.1%-18.63%減少
32PEGPublic Service Enterprise Gp-0.1%-67.88%減少
33FEFirstenergy CORP-0.1%-66.25%減少
34CMCSAComcast Corp-class A-0.2%-49.18%減少
35NKTREURNektar Therapeutics-0.2%-90.23%減少
36✓ Hewlett-Packard Company-0.3%+9.05%増加
37MYRGMyr Group Inc/delaware-0.3%-90.00%減少
38✓ Directv—EXIT全売却
39CMCSAComcast Corporation—NEW新規購入
40UALUnited Airlines Holdings INC—NEW新規購入
41KHCThe Kraft Heinz Company—EXIT全売却
42✓ Exterran Hldgs INC Com—EXIT全売却
43CCChemours Co/the—NEW新規購入
44XXITwenty One Capital, Inc.—NEW新規購入
45CORECore-mark Holding Co INC—NEW新規購入
46✓ Omnicare INC—EXIT全売却
47✓ Express INC—NEW新規購入
48✓ —NEW新規購入
49WELLWelltower Inc.—EXIT全売却
50WELLWelltower INC—NEW新規購入

FAQ

VTL Associates, LLCとはどのような機関投資家ですか？
VTL Associates, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $15.5億、1704 件のポジションが開示されています。
VTL Associates, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、VTL Associates, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $4137.9万 (2.7%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — $2597.9万 (1.7%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $2061.1万 (1.3%) 4. Apple INC (AAPL) — $1722.0万 (1.1%) 5. Chevron CORP (CVX) — $1675.9万 (1.1%)
VTL Associates, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、VTL Associates, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、11件の保有増加、26件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Directv; 新規購入: Comcast Corporation (CMCSA); 新規購入: United Airlines Holdings INC (UAL); 全売却: The Kraft Heinz Company (KHC); 全売却: Exterran Hldgs INC Com
VTL Associates, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVTL Associates, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 17.2% • Consumer Staples: 16.7% • Financials: 15.7% • Energy: 12.9% • Information Technology: 11.6% • Consumer Discretionary: 9.9%