PC
Paragon Capital Management LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 57
Paragon Capital Management LLCは最新の13F報告書で57件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は14.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.62
- 回転率
- 14.85
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 54.78
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 86.48
直近の動向
減少 MSFT
+1.5% -$401.7万
増加 CASY
-5.4% $305.1万
増加 COP
-0.4% $274.4万
減少 AAPL
+0.3% -$138.9万
減少 IWB
-0.9% -$110.9万
減少 AMZN
-0.2% -$96.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 10.08% | -0.94% | +0.28% | |
| 2 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 9.58% | -0.79% | -0.94% | |
| 3 | CASY | Casey's General Stores INC | 株式-一般消費財 | 7.66% | +1.36% | -5.42% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 7.16% | +0.56% | -3.80% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 6.92% | -2.20% | +1.49% | |
| 6 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 4.72% | +1.28% | -0.44% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.31% | -0.59% | -0.22% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 3.94% | +0.58% | +1.75% | |
| 9 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 3.53% | -0.02% | +0.14% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 3.34% | — | -0.42% | |
| 11 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 3.32% | +0.54% | -1.03% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 3.04% | +0.01% | -1.14% | |
| 13 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 2.49% | -0.19% | -1.32% | |
| 14 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 2.04% | +0.17% | — | |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.80% | -0.47% | -0.79% | |
| 16 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.74% | +0.41% | -1.54% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.70% | -0.21% | -0.22% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | -0.16% | -2.12% | |
| 19 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 1.33% | -0.32% | -0.34% | |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.20% | -0.27% | -2.84% | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 株式-エネルギー | 1.19% | +0.33% | +0.78% | |
| 22 | STEL | Stellar Bancorp INC | 株式-その他 | 1.19% | +0.16% | — | |
| 23 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.08% | +0.17% | +1.29% | |
| 24 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 1.08% | -0.04% | — | |
| 25 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.06% | — | +0.03% | |
| 26 | CBSH | Commerce Bancshares INC | 株式-金融 | 1.05% | -0.08% | +0.86% | |
| 27 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.99% | +0.23% | +7.65% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.91% | — | +5.70% | |
| 29 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 0.87% | -0.05% | -0.62% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | +0.21% | -1.57% | |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.78% | +0.19% | -1.36% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.18% | -0.50% | |
| 33 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | +0.50% | +305.31% | |
| 34 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.60% | -0.09% | -0.54% | |
| 35 | AMTM | Amentum Holdings INC | 株式-資本財 | 0.56% | -0.08% | -1.31% | |
| 36 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.52% | +0.15% | — | |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.05% | +2.17% | |
| 38 | GSEW | Goldman Sachs Eql Wght Large | ETF-コモディティ | 0.35% | — | +0.69% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.34% | — | +11.61% | |
| 40 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.30% | +0.03% | +7.99% | |
| 41 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.27% | -0.13% | -1.14% | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.25% | +0.04% | +43.15% | |
| 43 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.24% | +0.05% | +25.05% | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.23% | +0.05% | +4.80% | |
| 45 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.06% | +24.71% | |
| 46 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.21% | — | — | |
| 47 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.21% | -0.04% | -7.19% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 49 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.07% | -24.85% | |
| 50 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.17% | — | — |
1–50 of 57
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 57 | $2.0億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 59 | $2.0億 | 9 | |
| 2025-09-30 | 58 | $2.1億 | 22 | |
| 2025-06-30 | 58 | $1.9億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 50 | $1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 53 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 60 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 52 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 53 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 52 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 55 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 54 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 52 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 51 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 55 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 62 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 62 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 54 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 57 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 65 | $2.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 68 | $2.0億 | 12 | |
| 2020-12-31 | 58 | $1.9億 | 10 | |
| 2020-09-30 | 56 | $1.8億 | 15 | |
| 2020-06-30 | 48 | $1.6億 | 28 | |
| 2020-03-31 | 193 | $1.4億 | 48 | |
| 2019-12-31 | 50 | $1.9億 | 14 | |
| 2019-09-30 | 66 | $1.9億 | 27 | |
| 2019-06-30 | 220 | $2.2億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 349 | $2.1億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 53 | $1.9億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 54 | $2.5億 | 85 | |
| 2018-06-30 | 64 | $3.1億 | 84 | |
| 2018-03-31 | 66 | $2.8億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 65 | $3.0億 | 62 | |
| 2017-09-30 | 57 | $3.0億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 60 | $3.1億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 61 | $3.2億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 62 | $3.0億 | 7 | |
| 2016-09-30 | 60 | $3.0億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 61 | $2.8億 | 29 | |
| 2016-03-31 | 55 | $2.6億 | 7 | |
| 2015-12-31 | 57 | $2.6億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 64 | $2.6億 | 13 | |
| 2015-06-30 | 61 | $2.8億 | 10 | |
| 2015-03-31 | 61 | $2.7億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 62 | $2.8億 | 12 | |
| 2014-09-30 | 64 | $2.6億 | 28 | |
| 2014-06-30 | 62 | $2.5億 | 16 | |
| 2014-03-31 | 66 | $2.3億 | 15 | |
| 2013-12-31 | 62 | $2.1億 | 11 | |
| 2013-09-30 | 66 | $2.0億 | 22 | |
| 2013-06-30 | 69 | $1.9億 | 0 |
今四半期の持株変動
Paragon Capital Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 全売却: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASY | Casey's General Stores INC | +1.4% | -5.42% | 減少 |
| 2 | COP | Conocophillips | +1.3% | -0.44% | 減少 |
| 3 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.6% | +1.75% | 増加 |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.6% | -3.80% | 減少 |
| 5 | FDX | Fedex CORP | +0.5% | -1.03% | 減少 |
| 6 | HD | Home Depot INC | +0.5% | +305.31% | 増加 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -1.54% | 減少 |
| 8 | PSX | Phillips 66 | +0.3% | +0.78% | 増加 |
| 9 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +7.65% | 増加 |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -1.57% | 減少 |
| 11 | DVN | Devon Energy CORP | +0.2% | -1.36% | 減少 |
| 12 | WMT | Walmart INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 13 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +1.29% | 増加 |
| 14 | STEL | Stellar Bancorp INC | +0.2% | — | 変化なし |
| 15 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | +0.2% | — | 変化なし |
| 16 | T | At&t INC | +0.1% | +24.71% | 増加 |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.1% | +2.17% | 増加 |
| 18 | UNP | Union Pacific CORP | +0.1% | +25.05% | 増加 |
| 19 | SHEL | Shell Plc-adr | +0.1% | +4.80% | 増加 |
| 20 | AVGO | Broadcom INC | 0% | +43.15% | 増加 |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +48.37% | 増加 |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 0% | +7.99% | 増加 |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 0% | -1.14% | 減少 |
| 24 | MCD | Mcdonald's CORP | 0% | +0.14% | 増加 |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -4.51% | 減少 |
| 26 | XLK | Ss Technology Select Sector | 0% | -7.19% | 減少 |
| 27 | UMBF | Umb Financial CORP | 0% | — | 変化なし |
| 28 | C | Citigroup INC | -0.1% | -0.62% | 減少 |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | -0.1% | -24.85% | 減少 |
| 30 | AMTM | Amentum Holdings INC | -0.1% | -1.31% | 減少 |
| 31 | CBSH | Commerce Bancshares INC | -0.1% | +0.86% | 増加 |
| 32 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -0.54% | 減少 |
| 33 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -1.14% | 減少 |
| 34 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -2.12% | 減少 |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.2% | -0.50% | 減少 |
| 36 | J | Jacobs Solutions INC | -0.2% | -1.32% | 減少 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -0.22% | 減少 |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.3% | -2.84% | 減少 |
| 39 | NKE | Nike INC -cl B | -0.3% | -0.34% | 減少 |
| 40 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.5% | -0.79% | 減少 |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | -0.6% | -0.22% | 減少 |
| 42 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.8% | -0.94% | 減少 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.9% | +0.28% | 増加 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | +1.49% | 増加 |
| 45 | NEE | Nextera Energy INC | — | NEW | 新規購入 |
| 46 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 47 | VZ | Verizon Communications INC | — | NEW | 新規購入 |
| 48 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | — | EXIT | 全売却 |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Paragon Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Paragon Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.0億、57 件のポジションが開示されています。
Paragon Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Paragon Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $2035.3万 (10.1%)
2. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $1936.1万 (9.6%)
3. Casey's General Stores INC (CASY) — $1547.7万 (7.7%)
4. Costco Wholesale CORP (COST) — $1447.1万 (7.2%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — $1398.3万 (6.9%)
Paragon Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Paragon Capital Management LLCは46件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、16件の保有増加、24件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 全売却: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA); 新規購入: Verizon Communications INC (VZ); 全売却: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 全売却: Eli Lilly & Co (LLY)
Paragon Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくParagon Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 29.0%
• Consumer Discretionary: 23.9%
• Energy: 10.9%
• Consumer Staples: 10.8%
• Industrials: 9.4%
• Financials: 6.8%