VA

Valmark Advisers, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$84.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 677

Valmark Advisers, Inc.は最新の13F報告書で677件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$84.2億、四半期回転率は11.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.62
回転率
10.95
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.31
多様性
100
ポジション規律
56.8

直近の動向

  • 減少 VOO

    -13.4%　-$6364.7万

  • 減少 EFA

    -61.1%　-$4785.1万

  • 増加 CGDG

    +186.1%　$4874.4万

  • 減少 SPYG

    +4.8%　-$1912.4万

  • 増加 CGGR

    +85.9%　$2640.1万

  • 増加 BINC

    +429.9%　$2462.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位676銘柄を表示中（全677銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他9.25%+0.07%+1.85%
2SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース6.05%-0.07%+2.93%
3SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース5.68%-0.45%+4.79%
4SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他5.08%+0.05%+2.46%
5VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他4.20%+0.11%+5.33%
6VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.56%-0.92%-13.43%
7SPSBSs Spdr P St C CORP ETFETF-その他3.26%+0.01%+4.46%
8SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株3.11%+0.05%+2.07%
9VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.95%-0.03%+2.33%
10SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他2.76%-0.15%+2.54%
11GUNRFlexshares Global Upstream NETF-その他2.24%+0.21%-4.67%
12VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他2.22%—+1.04%
13REETIshares Global Reit ETFETF-その他1.94%+0.01%+3.13%
14USIGIshares Broad Usd InvestmentETF-その他1.84%—+2.09%
15EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex ChnaETF-その他1.68%+0.11%+2.13%
16BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他1.50%+0.01%+4.93%
17HYLBXtrackers Usd High Yield CorETF-ハイイールド債1.43%—+1.14%
18EMLCVaneck JPM Em Local Curr BndETF-その他1.36%—+2.80%
19SMLFIshares US Smallcap Equity FETF-その他1.20%+0.08%+10.17%
20LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債1.15%—+2.18%
21SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他0.97%+0.08%+1.45%
22VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他0.89%—+2.47%
23CGDGCap Group Dividend GrowersETF-その他0.89%+0.57%+186.08%
24VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.88%-0.10%-6.48%
25CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他0.85%+0.28%+58.34%
26HYBBIshares Bb Rated CORP BondETF-投資適格社債0.85%—+5.18%
27IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.80%-0.11%-0.84%
28XSOEWisdmtree Emerg Mkt Ex-st OwETF-その他0.78%—-3.78%
29CGGRCap Group Growth EquityETF-その他0.77%+0.29%+85.88%
30IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.72%—-0.09%
31IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.71%—-0.82%
32GTRWisdomtree Target Range FundETF-その他0.70%—+5.72%
33CGCBCap Group Core BondETF-その他0.64%+0.27%+82.53%
34AAPLApple INC株式-IT0.64%—+2.12%
35CGUSCap Group Core EquityETF-その他0.61%+0.28%+100.47%
36VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.57%—-0.47%
37CGCPCap Group Core Plus IncomeETF-その他0.55%+0.26%+98.96%
38JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他0.55%—+0.59%
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.51%—+3.68%
40IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.50%—+0.34%
41CGMSCap Group US Multi-sect BondETF-その他0.49%+0.27%+135.93%
42VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.46%+0.03%+7.65%
43BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.42%—+4.23%
44IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.41%—-3.73%
45ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.39%—-1.17%
46VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.39%—+0.46%
47EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.37%-0.60%-61.11%
48FLRNSs Spdr Bb Ig Float Rt ETFETF-その他0.36%—+1.81%
49BINCIshares Flex I A Etf-usd INCETF-その他0.36%+0.29%+429.88%
50VXFVanguard Extended Market ETFETF-その他0.36%—+4.42%
1–50 of 676

今四半期の持株変動

Valmark Advisers, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 全売却: Ishares Msci Emerging Mkt Sm (EEMS); 新規購入: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新規購入: Dimensional International Va (DFIV); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -13.43%.

Valmark Advisers, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1CGDGCap Group Dividend Growers+0.6%+186.08%増加
2CGGRCap Group Growth Equity+0.3%+85.88%増加
3BINCIshares Flex I A Etf-usd INC+0.3%+429.88%増加
4CGDVCap Group Dividend Value+0.3%+58.34%増加
5CGUSCap Group Core Equity+0.3%+100.47%増加
6CGCBCap Group Core Bond+0.3%+82.53%増加
7CGMSCap Group US Multi-sect Bond+0.3%+135.93%増加
8CGCPCap Group Core Plus Income+0.3%+98.96%増加
9GUNRFlexshares Global Upstream N+0.2%-4.67%減少
10VTIPVanguard Short-term Tips+0.1%+5.33%増加
11EMXCIshares Msci Emr Mrk Ex Chna+0.1%+2.13%増加
12PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.1%+173.46%増加
13VCSHVanguard S/t CORP Bond ETF+0.1%+60.67%増加
14SMLFIshares US Smallcap Equity F+0.1%+10.17%増加
15SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+1.45%増加
16VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.1%+1.85%増加
17JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+0.1%+130.21%増加
18SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF+0.1%+2.46%増加
19SPSMSs Spdr P S&p 600 Small Cap+0.1%+2.07%増加
20HELOJpmorgan Hedged Equity ETF+0.1%+523.84%増加
21VTVVanguard Value ETF0%+24.18%増加
22CGSDCap Group Short Duration0%+48.28%増加
23FTGCFirst Trust Global Tactical0%+3.48%増加
24LGLVSpdr US Lc Low Vol Idx0%+60.55%増加
25VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%+7.65%増加
26SGOVIshares 0-3 Month Treasury B0%+17.92%増加
27SPSBSs Spdr P St C CORP ETF0%+4.46%増加
28REETIshares Global Reit ETF0%+3.13%増加
29BSVVanguard Short-term Bond ETF0%+4.93%増加
30VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+2.33%増加
31SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.1%-45.69%減少
32IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.1%-5.42%減少
33SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-0.1%+2.93%増加
34FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF-0.1%-93.44%減少
35SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-30.29%減少
36DBMFImgp Dbi Managed Futures Str-0.1%-53.61%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.1%+1.54%増加
38SPEMState Street Sp Ptf Em ETF-0.1%-28.96%減少
39VGSHVanguard Short-term Treasury-0.1%-6.48%減少
40IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.1%-0.84%減少
41AGGIshares Core U.s. Aggregate-0.2%-48.36%減少
42SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.2%+2.54%増加
43XSVMInvesco S&p Smallcap Value W-0.2%-98.81%減少
44SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.5%+4.79%増加
45EFAIshares Msci Eafe ETF-0.6%-61.11%減少
46VOOVanguard S&p 500 ETF-0.9%-13.43%減少
47SCHCSchwab Intl Small-cap Equity—EXIT全売却
48EEMSIshares Msci Emerging Mkt Sm—EXIT全売却
49TMSLT.rowe Prc Small-mid Cap ETF—NEW新規購入
50DFIVDimensional International Va—NEW新規購入

FAQ

Valmark Advisers, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Valmark Advisers, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $84.2億、677 件のポジションが開示されています。
Valmark Advisers, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Valmark Advisers, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $7.8億 (9.3%) 2. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $5.1億 (6.0%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — $4.8億 (5.7%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $4.3億 (5.1%) 5. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — $3.5億 (4.2%)
Valmark Advisers, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Valmark Advisers, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、33件の保有増加、13件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 全売却: Ishares Msci Emerging Mkt Sm (EEMS); 新規購入: T.rowe Prc Small-mid Cap ETF (TMSL); 新規購入: Dimensional International Va (DFIV); 減少: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 保有株数 -13.43%
Valmark Advisers, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValmark Advisers, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 31.7% • Financials: 17.3% • Industrials: 11.1% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 8.6% • Consumer Staples: 7.4%