EI
Excelsia, INC.
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4748.5万
報告対象四半期: 2015-06-30 · 銘柄数: 18
EXCELSIA, INC.は最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2015-06-30、保有総時価額は約$4748.5万、四半期回転率は37.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 44.42
- 回転率
- 37.45
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 36
- ポジション規律
- 89.72
直近の動向
増加 LQD
+34.6% $217.4万
増加 DVY
+26.2% $133.2万
増加 ALPS
+38.6% $124.7万
増加 92204a504
+61.8% $109.8万
増加 73935x286
+4.0% $13.7万
増加 73935x344
+4.8% $20.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 20.95% | +5.98% | +34.59% | |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 15.72% | +3.91% | +26.23% | |
| 3 | ✓ | Powershares Dynamic Buyback | 株式-その他 | 11.79% | +1.27% | +3.98% | |
| 4 | ALPS | Alps Group Inc | 株式-その他 | 11.33% | +3.37% | +38.62% | |
| 5 | ✓ | Vanguard Health Care | 株式-その他 | 5.76% | +2.61% | +61.77% | |
| 6 | ✓ | Powershares Dynamic Technology (ptf) | 株式-その他 | 5.55% | +0.87% | +4.84% | |
| 7 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | 株式-その他 | 5.14% | +0.21% | -2.54% | |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.36% | +0.24% | -2.23% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil Corporation | 株式-エネルギー | 3.52% | +0.24% | +0.17% | |
| 10 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 3.45% | +0.69% | +10.94% | |
| 11 | ✓ | Potash Corp | 株式-その他 | 2.70% | +0.07% | -2.14% | |
| 12 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | 株式-その他 | 2.49% | +0.08% | -10.13% | |
| 13 | ✓ | MarkWest Energy | 株式-その他 | 1.72% | -0.27% | -6.86% | |
| 14 | GSK | GSK plc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | +1.46% | NEW | |
| 15 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 株式-素材 | 1.42% | -0.37% | -17.05% | |
| 16 | ✓ | 株式-その他 | 1.12% | -0.16% | -10.19% | ||
| 17 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | 株式-その他 | 1.10% | -0.22% | -11.76% | |
| 18 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | ETF-新興国市場 | 0.42% | -0.05% | -15.76% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 18 | $4748.5万 | 37 | |
| 2015-03-31 | 25 | $5192.1万 | 100 | |
| 2014-12-31 | 29 | $4282.7万 | 100 | |
| 2014-09-30 | 35 | $6050.0万 | 43 | |
| 2014-06-30 | 40 | $7795.0万 | 57 | |
| 2014-03-31 | 39 | $7209.6万 | 16 | |
| 2013-12-31 | 39 | $7237.3万 | 41 | |
| 2013-09-30 | 37 | $9271.9万 | 36 | |
| 2013-06-30 | 39 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Excelsia, INC.の2015-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab US Reit ETF (SCHH); 全売却: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Pepsico INC (PEP); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +6% | +34.59% | 増加 |
| 2 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +3.9% | +26.23% | 増加 |
| 3 | ALPS | Alps Group Inc | +3.4% | +38.62% | 増加 |
| 4 | ✓ | Vanguard Health Care | +2.6% | +61.77% | 増加 |
| 5 | ✓ | Powershares Dynamic Buyback | +1.3% | +3.98% | 増加 |
| 6 | ✓ | Powershares Dynamic Technology (ptf) | +0.9% | +4.84% | 増加 |
| 7 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | +0.7% | +10.94% | 増加 |
| 8 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | +0.2% | -2.23% | 減少 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil Corporation | +0.2% | +0.17% | 増加 |
| 10 | BPLUSD | Buckeye Partners LP | +0.2% | -2.54% | 減少 |
| 11 | BXUSD | Blackstone Group Lp/the | +0.1% | -10.13% | 減少 |
| 12 | ✓ | Potash Corp | +0.1% | -2.14% | 減少 |
| 13 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | -0.1% | -15.76% | 減少 |
| 14 | ✓ | -0.2% | -10.19% | 減少 | |
| 15 | TNK | Teekay Tankers Ltd. | -0.2% | -11.76% | 減少 |
| 16 | ✓ | MarkWest Energy | -0.3% | -6.86% | 減少 |
| 17 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | -0.4% | -17.05% | 減少 |
| 18 | SCHH | Schwab US Reit ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | FITB | Fifth Third Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | PEP | Pepsico INC | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | CVX | Chevron CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 23 | GSKH | GSK plc ADRhedged | — | EXIT | 全売却 |
| 24 | GSK | GSK plc | — | NEW | 新規購入 |
| 25 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | — | EXIT | 全売却 |
| 26 | ABX | Barrick Gold CORP | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Excelsia, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Excelsia, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2015-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4748.5万、18 件のポジションが開示されています。
Excelsia, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Excelsia, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $994.9万 (20.9%)
2. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — $746.5万 (15.7%)
3. Powershares Dynamic Buyback — $560.0万 (11.8%)
4. Alps Group Inc (ALPS) — $538.0万 (11.3%)
5. Vanguard Health Care — $273.4万 (5.8%)
Excelsia, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Excelsia, INC.は26件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、8件の保有増加、9件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Reit ETF (SCHH); 全売却: Fifth Third Bancorp (FITB); 全売却: Pepsico INC (PEP); 全売却: Chevron CORP (CVX); 全売却: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO)
Excelsia, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくExcelsia, INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Energy: 100.0%