SA
Stonebridge Advisors LLC
集中投資型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$8454.6万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 2
STONEBRIDGE ADVISORS LLCは最新の13F報告書で2件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8454.6万、四半期回転率は80.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 79.98
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 0
- 多様性
- 4
- ポジション規律
- 90.31
直近の動向
増加 WFC 7.5 PERP L
-75.4% -$430.4万
増加 PGX
+54.4% $440.8万
全売却 BAC 7.25 PERP L
全売却 FPE
全売却 FPEI
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 株式-金融 | 84.25% | +42.87% | -75.38% | |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 15.75% | +10.87% | +54.44% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2 | $8454.6万 | 80 | |
| 2025-12-31 | 5 | $1.8億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 4 | $1.4億 | 6 | |
| 2025-06-30 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 5 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 5 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 5 | $522.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 3 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5 | $2.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Stonebridge Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 全売却: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 全売却: First Trust Institutional Pr (FPEI); 減少: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — 保有株数 -75.38%; 増加: Invesco Preferred ETF (PGX) — 保有株数 +54.44%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | +42.9% | -75.38% | 減少 |
| 2 | PGX | Invesco Preferred ETF | +10.9% | +54.44% | 増加 |
| 3 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 4 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | FPEI | First Trust Institutional Pr | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Stonebridge Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Stonebridge Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8454.6万、2 件のポジションが開示されています。
Stonebridge Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Stonebridge Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — $7123.2万 (84.3%)
2. Invesco Preferred ETF (PGX) — $1331.5万 (15.8%)
Stonebridge Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Stonebridge Advisors LLCは5件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Bank Of America CORP (BAC 7.25 PERP L); 全売却: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 全売却: First Trust Institutional Pr (FPEI); 減少: Wells Fargo & Company (WFC 7.5 PERP L) — 保有株数 -75.38%; 増加: Invesco Preferred ETF (PGX) — 保有株数 +54.44%
Stonebridge Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStonebridge Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 100.0%