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Baker Ellis Asset Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 254

Baker Ellis Asset Management LLCは最新の13F報告書で254件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.4億、四半期回転率は11.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.83
回転率
11.27
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.16
多様性
100
ポジション規律
80.03

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +1.4%　-$612.1万

  • 増加 STRL

    -1.4%　$498.2万

  • 減少 VTI

    -0.5%　-$356.2万

  • 増加 LRCX

    -3.3%　$412.5万

  • 増加 XOM

    -1.3%　$339.3万

  • 減少 VGT

    -3.7%　-$274.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他8.46%-0.54%-0.47%
2BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他4.08%-0.26%-0.08%
3LRCXLam Research CORP株式-IT2.86%+0.46%-3.31%
4VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型2.66%-0.37%-3.74%
5DISVDimensional International SmETF-その他2.53%+0.13%+2.89%
6MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.52%-0.77%+1.39%
7STRLSterling Infrastructure INC株式-資本財2.49%+0.57%-1.37%
8VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他2.36%+0.02%-0.64%
9GSIEGoldman Sachs Activebeta IntETF-コモディティ2.16%—+0.03%
10VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.03%-0.21%-3.53%
11FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他2.02%—-0.96%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.93%-0.22%-0.08%
13IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他1.90%+0.10%+4.26%
14PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他1.80%—-1.05%
15COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.64%+0.21%+0.65%
16MFUSPimco Rafi Dynamic Multi-facETF-その他1.59%—+0.16%
17JHMMJohn Hancock Multi Fact MidETF-その他1.52%—+0.43%
18AVGOBroadcom INC株式-IT1.47%-0.21%-0.72%
19XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.43%+0.39%-1.28%
20SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.40%+0.13%+0.01%
21RTXRtx CORP株式-資本財1.34%—-1.23%
22AAPLApple INC株式-IT1.34%-0.13%-1.09%
23SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.33%+0.07%+6.49%
24GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ1.20%-0.10%-7.00%
25DGSWisdomtree Em Small CapETF-中小型株1.17%+0.11%+6.49%
26GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.16%-0.13%-0.53%
27BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A株式-その他1.11%-0.07%—
28GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.04%-0.13%-2.00%
29ADIAnalog Devices INC株式-IT1.03%+0.14%-0.05%
30MGCVanguard Mega Cap ETFETF-その他1.00%-0.10%-2.36%
31OSKOshkosh CORP株式-資本財0.99%+0.13%-0.05%
32KGSKodiak Gas Services INC株式-その他0.89%+0.31%-0.39%
33SYKStryker CORP株式-ヘルスケア0.82%-0.06%+0.47%
34MAAMid-america Apartment Comm株式-不動産0.78%—+12.42%
35TAPMolson Coors Beverage Co - B株式-生活必需品0.78%-0.06%+1.17%
36ISTBIshares Core 1-5 Year Usd BoETF-その他0.77%—-2.82%
37TKRTimken Co株式-資本財0.77%+0.13%+1.58%
38NOCNorthrop Grumman CORP株式-資本財0.75%+0.10%-2.94%
39FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.72%—+3.54%
40SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.67%—-0.86%
41MLIMueller Industries INC株式-資本財0.67%—+0.00%
42SLBSlb LTD株式-エネルギー0.66%+0.17%+2.40%
43AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.66%—+2.92%
44COFCapital One Financial CORP株式-金融0.65%-0.22%+0.41%
45GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ0.60%—-9.07%
46PNWPinnacle West Capital株式-公益事業0.59%+0.08%+2.96%
47CARRCarrier Global CORP株式-資本財0.59%—-1.16%
48PSAPublic Storage株式-不動産0.59%—+3.11%
49VTVanguard Tot World Stk ETFETF-その他0.58%—+0.01%
50BPBp Plc-spons Adr株式-エネルギー0.58%+0.13%-3.68%
1–50 of 254

今四半期の持株変動

Baker Ellis Asset Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Freshpet, Inc. (FRPT); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.39%; 減少: Sterling Infrastructure INC (STRL) — 保有株数 -1.37%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -0.47%; 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -3.31%.

Baker Ellis Asset Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1STRLSterling Infrastructure INC+0.6%-1.37%減少
2LRCXLam Research CORP+0.5%-3.31%減少
3XOMExxon Mobil CORP+0.4%-1.28%減少
4KGSKodiak Gas Services INC+0.3%-0.39%減少
5COSTCostco Wholesale CORP+0.2%+0.65%増加
6SLBSlb LTD+0.2%+2.40%増加
7ADIAnalog Devices INC+0.1%-0.05%減少
8DISVDimensional International Sm+0.1%+2.89%増加
9SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.1%+0.01%増加
10OSKOshkosh CORP+0.1%-0.05%減少
11BPBp Plc-spons Adr+0.1%-3.68%減少
12TKRTimken Co+0.1%+1.58%増加
13ONOn Semiconductor+0.1%+12.48%増加
14DGSWisdomtree Em Small Cap+0.1%+6.49%増加
15IXUSIshares Core Intl Stock ETF+0.1%+4.26%増加
16NOCNorthrop Grumman CORP+0.1%-2.94%減少
17PNWPinnacle West Capital+0.1%+2.96%増加
18SGOVIshares 0-3 Month Treasury B+0.1%+6.49%増加
19VZVerizon Communications INC+0.1%-0.16%減少
20KRKroger Co+0.1%-0.22%減少
21DFSVDimensional US Small Cap Val+0.1%+197.50%増加
22FLLAFranklin Ftse Latin America+0.1%+139.38%増加
23JNJJohnson & Johnson+0.1%+1.52%増加
24RYNRayonier INC+0.1%+189.70%増加
25VDEVanguard Energy ETF+0.1%+7.38%増加
26TERTeradyne INC+0.1%—変化なし
27HIIHuntington Ingalls Industrie+0.1%+0.60%増加
28AGCOAgco CORP+0.1%+1.96%増加
29ETNEaton Corporation plc+0.1%+0.21%増加
30IMKTAIngles Markets Inc-class A+0.1%-3.11%減少
31VYMVanguard High Dvd Yield ETF0%-0.64%減少
32TAPMolson Coors Beverage Co - B-0.1%+1.17%増加
33SYKStryker CORP-0.1%+0.47%増加
34LLYEli Lilly & Co-0.1%+0.25%増加
35BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A-0.1%—変化なし
36XARSs Spdr S&p Aerospace Def-0.1%-72.81%減少
37MGCVanguard Mega Cap ETF-0.1%-2.36%減少
38GBILGoldman Sachs Access Treasur-0.1%-7.00%減少
39GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-0.53%減少
40GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-2.00%減少
41AAPLApple INC-0.1%-1.09%減少
42AVGOBroadcom INC-0.2%-0.72%減少
43VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%-3.53%減少
44COFCapital One Financial CORP-0.2%+0.41%増加
45JPMJpmorgan Chase & Co-0.2%-0.08%減少
46BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B-0.3%-0.08%減少
47VGTVanguard Info Tech ETF-0.4%-3.74%減少
48VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.5%-0.47%減少
49MSFTMicrosoft CORP-0.8%+1.39%増加
50FRPTFreshpet, Inc.—NEW新規購入

FAQ

Baker Ellis Asset Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Baker Ellis Asset Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.4億、254 件のポジションが開示されています。
Baker Ellis Asset Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Baker Ellis Asset Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $7126.1万 (8.5%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $3436.7万 (4.1%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — $2406.3万 (2.9%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — $2244.8万 (2.7%) 5. Dimensional International Sm (DISV) — $2131.1万 (2.5%)
Baker Ellis Asset Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Baker Ellis Asset Management LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、23件の保有増加、24件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Freshpet, Inc. (FRPT); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.39%; 減少: Sterling Infrastructure INC (STRL) — 保有株数 -1.37%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -0.47%; 減少: Lam Research CORP (LRCX) — 保有株数 -3.31%
Baker Ellis Asset Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBaker Ellis Asset Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.1% • Financials: 25.9% • Consumer Staples: 10.9% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 7.7% • Energy: 5.8%