AG

Aperio Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$337.9億

報告対象四半期: 2020-12-31 · 銘柄数: 3227

Aperio Group, LLCは最新の13F報告書で3227件の保有を開示しました。申告期間は2020-12-31、保有総時価額は約$337.9億、四半期回転率は18.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.74
回転率
18.09
モメンタム／逆張り
95.28
セクター集中度
57.81
多様性
100
ポジション規律
53.4

直近の動向

  • 増加 TSLA

    +21.6%　$1.6億

  • 減少 AMZN

    -1.4%　$2107.2万

  • 減少 MSFT

    +1.2%　$9533.8万

  • 増加 DIS

    +8.2%　$8875.4万

  • 減少 BABA

    +0.1%　-$3845.1万

  • 増加 TSM

    +0.6%　$8853.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位2430銘柄を表示中（全3227銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT5.90%+0.03%+0.12%
2MSFTMicrosoft CORP株式-IT4.29%-0.28%+1.22%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.25%-0.39%-1.43%
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス1.80%+0.11%+1.91%
5METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.47%-0.12%+1.36%
6JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.11%—-5.37%
7VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.06%-0.03%+1.03%
8TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT1.00%+0.15%+0.64%
9TSLATesla INC株式-一般消費財0.97%+0.42%+21.63%
10UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.91%+0.01%+1.82%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.87%+0.15%+3.51%
12PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.83%—+0.57%
13HDHome Depot INC株式-一般消費財0.83%—+0.92%
14NVDANvidia CORP株式-IT0.81%—+1.02%
15MAMastercard INC - A株式-金融0.79%-0.05%+1.01%
16WMTWalmart INC株式-生活必需品0.79%—-1.40%
17GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.78%+0.04%+1.06%
18DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.72%+0.20%+8.17%
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.70%-0.02%+2.19%
20ADBEAdobe INC株式-IT0.70%—+1.95%
21PYPLPaypal Holdings INC株式-金融0.65%+0.04%+2.40%
22ACNAccenture plc株式-IT0.65%+0.02%+1.75%
23VZVerizon Communications INC株式-通信サービス0.63%—-2.62%
24TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.63%—+0.97%
25NEENextera Energy INC株式-公益事業0.58%-0.01%+298.64%
26CMCSAComcast Corp-class A株式-通信サービス0.57%—-0.26%
27INTCIntel CORP株式-IT0.56%-0.14%-5.44%
28MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.55%—-2.40%
29PEPPepsico INC株式-生活必需品0.54%—+0.64%
30NKENike INC -cl B株式-一般消費財0.53%+0.01%+2.71%
31NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.50%—+0.95%
32TXNTexas Instruments INC株式-IT0.50%—-0.61%
33ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.50%—+1.82%
34BACBank Of America CORP株式-金融0.48%+0.05%+2.49%
35COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.47%—-1.43%
36DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.47%—+0.05%
37CSCOCisco Systems INC株式-IT0.47%—-4.07%
38ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.45%+0.04%+2.03%
39BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財0.43%-0.20%+0.10%
40PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.43%—-0.55%
41MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.41%—+3.26%
42CRMSalesforce INC株式-IT0.39%—+1.88%
43HONHoneywell International INC株式-資本財0.39%+0.05%-0.95%
44ORCLOracle CORP株式-IT0.37%—+2.00%
45LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.37%—-4.41%
46AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア0.37%-0.13%-5.88%
47TGTTarget CORP株式-一般消費財0.37%—-0.21%
48QCOMQualcomm INC株式-IT0.37%+0.06%+5.44%
49KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.36%—-2.40%
50UNPUnion Pacific CORP株式-資本財0.35%—+1.96%
1–50 of 2,430

今四半期の持株変動

Aperio Group, LLCの2020-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Unilever N V -ny Shares (UNUSD); 新規購入: Viatris INC (VTRS); 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +21.63%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -1.43%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.22%.

Aperio Group, LLCが2020-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TSLATesla INC+0.4%+21.63%増加
2DISWalt Disney Co/the+0.2%+8.17%増加
3TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+0.2%+0.64%増加
4JPMJpmorgan Chase & Co+0.2%+3.51%増加
5ULUnilever PLC+0.2%+685.58%増加
6GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+1.91%増加
7MSMorgan Stanley+0.1%+20.99%増加
8QCOMQualcomm INC+0.1%+5.44%増加
9ASMLASML Holding N.V.+0.1%+5.71%増加
10UMCUnited Microelectron-sp Adr+0.1%-6.83%減少
11SCHWSchwab (charles) CORP+0.1%+35.64%増加
12BACBank Of America CORP+0.1%+2.49%増加
13HONHoneywell International INC+0.1%-0.95%減少
14MUMicron Technology INC+0.1%+1.34%増加
15AMATApplied Materials INC+0.1%+5.58%増加
16GOOGAlphabet Inc-cl C0%+1.06%増加
17PYPLPaypal Holdings INC0%+2.40%増加
18ABBVAbbvie INC0%+2.03%増加
19RDS-AShell Plc-spon Adr-a0%+31.22%増加
20AAPLApple INC0%+0.12%増加
21SBUXStarbucks CORP0%+3.64%増加
22SONYSony Group CORP - Sp Adr0%-2.23%減少
23ADPAutomatic Data Processing0%+3.22%増加
24GSGoldman Sachs Group INC0%+6.81%増加
25RIORio Tinto Plc-spon Adr0%+14.44%増加
26TJXTjx Companies INC0%+1.46%増加
27ACNAccenture plc0%+1.75%増加
28AVGOBroadcom INC0%+3.71%増加
29BLKCHFBlackrock INC0%+1.41%増加
30UNHUnitedhealth Group INC0%+1.82%増加
31NKENike INC -cl B0%+2.71%増加
32INTUIntuit INC0%+2.63%増加
33CMCSAComcast Corp-class A—-0.26%減少
34TXNTexas Instruments INC—-0.61%減少
35NEENextera Energy INC0%+298.64%増加
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%+2.19%増加
37VVisa Inc-class A Shares0%+1.03%増加
38MAMastercard INC - A-0.1%+1.01%増加
39BIIBBiogen INC-0.1%-24.67%減少
40KMBKimberly-clark CORP-0.1%-18.64%減少
41SAPSap Se-sponsored Adr-0.1%-16.79%減少
42METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+1.36%増加
43TAt&t INC-0.1%-22.44%減少
44AMGNAmgen INC-0.1%-5.88%減少
45INTCIntel CORP-0.1%-5.44%減少
46BABAAlibaba Group Holding-sp Adr-0.2%+0.10%増加
47MSFTMicrosoft CORP-0.3%+1.22%増加
48AMZNAmazon.com INC-0.4%-1.43%減少
49UNUSDUnilever N V -ny Shares—EXIT全売却
50VTRSViatris INC—NEW新規購入

FAQ

Aperio Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aperio Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2020-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $337.9億、3227 件のポジションが開示されています。
Aperio Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aperio Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $19.9億 (5.9%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $14.5億 (4.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $11.0億 (3.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $6.1億 (1.8%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $5.0億 (1.5%)
Aperio Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aperio Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、36件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Unilever N V -ny Shares (UNUSD); 新規購入: Viatris INC (VTRS); 増加: Tesla INC (TSLA) — 保有株数 +21.63%; 減少: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 -1.43%; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.22%
Aperio Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAperio Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.1% • Health Care: 15.0% • Consumer Discretionary: 14.8% • Communication Services: 13.8% • Financials: 11.9% • Consumer Staples: 6.3%