E&

Evensky & Katz LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$17.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 72

Evensky & Katz LLCは最新の13F報告書で72件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$17.6億、四半期回転率は4.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
27.58
回転率
4.12
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
0
多様性
100
ポジション規律
79.95

直近の動向

  • 減少 SCHB

    -1.4%　-$1225.3万

  • 増加 AVUV

    -2.0%　$774.2万

  • 減少 IWV

    -1.5%　-$748.3万

  • 減少 VTI

    -4.7%　-$664.7万

  • 増加 ITOT

    +6.2%　$387.4万

  • 減少 QQQ

    -2.4%　-$428.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他12.81%+0.32%+6.22%
2DFICDimensional International CoETF-その他12.24%+0.18%-2.39%
3SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他11.66%-0.59%-1.39%
4AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株7.55%+0.50%-1.96%
5IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他7.19%-0.36%-1.47%
6DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他4.64%+0.13%-2.16%
7VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債4.41%+0.21%+4.63%
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.93%-0.35%-4.65%
9SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース3.32%+0.04%+0.22%
10VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他3.20%-0.03%+0.45%
11AVMVAvantis US Mid Cap Val ETFETF-その他3.11%+0.20%+1.59%
12COWZPacer US Cash Cows 100 ETFETF-その他2.98%+0.19%+2.17%
13URTHIshares Msci World ETFETF-その他2.95%-0.07%-0.13%
14QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.68%-0.22%-2.44%
15IJJIshares S&p Mid-cap 400 ValuETF-その他2.53%-0.04%-3.10%
16JHMDJohn Hancock Mf Dev Intl ETFETF-その他1.91%-0.07%-6.18%
17JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他1.57%+0.07%+3.44%
18SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETFETF-その他1.43%—-4.23%
19VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.87%+0.02%-2.55%
20CAPEDoubleline Shiller Cape USETF-その他0.86%-0.10%-6.96%
21AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.84%+0.05%+6.48%
22VTHRVanguard Russell 3000ETF-その他0.67%-0.03%-0.97%
23SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETFETF-その他0.64%-0.05%-4.20%
24QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型0.57%+0.04%+13.38%
25IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.48%-0.03%-9.82%
26CORPPimco Inv Grade CORP Bd ETFETF-その他0.36%+0.08%+30.07%
27SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他0.32%-0.03%-7.50%
28DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.30%—-4.69%
29AVDEAvantis International EquityETF-その他0.26%+0.01%-0.51%
30IQLTIshares Msci International QETF-その他0.26%-0.01%-7.44%
31MDYState Street Spdr S&p MidcapETF-その他0.25%-0.01%-3.58%
32DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.25%+0.01%-3.49%
33IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.23%-0.02%-3.44%
34IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.20%-0.01%-1.05%
35IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.20%-0.01%-8.53%
36SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.20%—+0.11%
37BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.19%+0.01%+7.81%
38SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.18%—-5.00%
39TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETFETF-その他0.16%—+3.52%
40DFSVDimensional US Small Cap ValETF-中小型株0.13%—-6.81%
41SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.12%—-1.99%
42IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他0.11%-0.01%-16.16%
43VIOVVanguard S&p Small-cap 600 VETF-その他0.11%—-6.58%
44BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.11%-0.01%-8.16%
45AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場0.11%+0.01%+2.93%
46JHSCJohn Hancock Multi Small CapETF-中小型株0.10%—-2.28%
47IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他0.09%-0.01%-13.45%
48IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他0.08%-0.01%-6.40%
49IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.07%—-2.96%
50IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.06%—-0.15%
1–50 of 72

今四半期の持株変動

Evensky & Katz LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 保有株数 -1.39%; 減少: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 -1.96%; 減少: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 -1.47%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -4.65%; 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +6.22%.

Evensky & Katz LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AVUVAvantis US Small Cap Value+0.5%-1.96%減少
2ITOTIshares Core S&p Total U.s.+0.3%+6.22%増加
3VGSHVanguard Short-term Treasury+0.2%+4.63%増加
4AVMVAvantis US Mid Cap Val ETF+0.2%+1.59%増加
5COWZPacer US Cash Cows 100 ETF+0.2%+2.17%増加
6DFICDimensional International Co+0.2%-2.39%減少
7DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%-2.16%減少
8CORPPimco Inv Grade CORP Bd ETF+0.1%+30.07%増加
9JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.1%+3.44%増加
10AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+6.48%増加
11QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF0%+13.38%増加
12SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF0%+0.22%増加
13VOEVanguard Mid-cap Value ETF0%-2.55%減少
14BSVVanguard Short-term Bond ETF0%+7.81%増加
15MUBIshares National Muni Bond E0%+41.37%増加
16AVEMAvantis Emerging Markets Eq0%+2.93%増加
17AVDEAvantis International Equity0%-0.51%減少
18VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+56.07%増加
19DFATDimensional US Target Value0%-3.49%減少
20SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us—+0.11%増加
21SLYVSs Spdr S&p 600 Sc Val ETF—-4.23%減少
22VOOVanguard S&p 500 ETF—-14.02%減少
23TFISs Spdr N Ice Muni Bond ETF—+3.52%増加
24SCHFSchwab Intl Equity ETF—-5.00%減少
25VWOVanguard Ftse Emerging Marke—+53.88%増加
26VIOVVanguard S&p Small-cap 600 V—-6.58%減少
27IWRIshares Russell Mid-cap ETF0%-16.16%減少
28IQLTIshares Msci International Q0%-7.44%減少
29IDEVIshares Core Msci Dev Mkts0%-13.45%減少
30IWBIshares Russell 1000 ETF0%-1.05%減少
31BNDVanguard Total Bond Market0%-8.16%減少
32IJSIshares S&p Small-cap 600 Va0%-8.53%減少
33EFAIshares Msci Eafe ETF0%-66.42%減少
34SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF0%-10.57%減少
35MDYState Street Spdr S&p Midcap0%-3.58%減少
36IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%-6.40%減少
37IVVIshares Core S&p 500 ETF0%-3.44%減少
38VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%+0.45%増加
39VTHRVanguard Russell 30000%-0.97%減少
40IEMGIshares Core Msci Emerging0%-9.82%減少
41SCHOSchwab Short-term US Treas0%-7.50%減少
42IJJIshares S&p Mid-cap 400 Valu0%-3.10%減少
43SPTMSs Spdr P S&p 1500 Comp ETF-0.1%-4.20%減少
44URTHIshares Msci World ETF-0.1%-0.13%減少
45JHMDJohn Hancock Mf Dev Intl ETF-0.1%-6.18%減少
46CAPEDoubleline Shiller Cape US-0.1%-6.96%減少
47QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-2.44%減少
48VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.4%-4.65%減少
49IWVIshares Russell 3000 ETF-0.4%-1.47%減少
50SCHBSchwab US Broad Market ETF-0.6%-1.39%減少

FAQ

Evensky & Katz LLCとはどのような機関投資家ですか？
Evensky & Katz LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $17.6億、72 件のポジションが開示されています。
Evensky & Katz LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Evensky & Katz LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $2.3億 (12.8%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — $2.2億 (12.2%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2.0億 (11.7%) 4. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $1.3億 (7.5%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $1.3億 (7.2%)
Evensky & Katz LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Evensky & Katz LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、17件の保有増加、33件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 保有株数 -1.39%; 減少: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 -1.96%; 減少: Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — 保有株数 -1.47%; 減少: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 -4.65%; 増加: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 保有株数 +6.22%
Evensky & Katz LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
Evensky & Katz LLCのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。