PF

Phocas Financial Corp.

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 155

Phocas Financial Corp.は最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は44.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
3.92
回転率
44.88
モメンタム／逆張り
0
セクター集中度
40.86
多様性
100
ポジション規律
92.76

直近の動向

  • 減少 NXST

    -62.8%　-$1034.3万

  • 増加 NGS

    +271.9%　$466.1万

  • 減少 CVSA

    -57.5%　-$686.9万

  • 減少 HL

    -54.2%　-$665.1万

  • 増加 AVNT

    +185.3%　$389.6万

  • 減少 MKSI

    -65.2%　-$585.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AMRXAmneal Pharmaceuticals INC株式-その他1.96%-0.14%-21.85%
2CASHPathward Financial INC株式-その他1.82%—-21.78%
3AIRAar CORP株式-資本財1.74%—-21.73%
4WTFCWintrust Financial CORP株式-金融1.72%-0.52%-35.89%
5SNEXStonex Group INC株式-金融1.72%—-0.19%
6DCODucommun INC株式-その他1.72%—-21.85%
7ABCBAmeris Bancorp株式-金融1.67%-0.02%-21.75%
8COLBColumbia Banking System INC株式-金融1.60%-0.13%-21.83%
9SKYWSkywest INC株式-資本財1.57%-0.26%-21.97%
10WTMWhite Mountains Insurance Group, Ltd.株式-金融1.48%—-21.84%
11PFBCPreferred Bank/los Angeles株式-その他1.45%-0.15%-21.73%
12✓ National Energy Services Reu株式-その他1.40%—-22.00%
13TRNOTerreno Realty CORP株式-不動産1.36%—-21.97%
14BKHBlack Hills CORP株式-公益事業1.31%-0.08%-22.21%
15TCBITexas Capital Bancshares INC株式-金融1.31%—-21.77%
16FRMEFirst Merchants CORP株式-その他1.29%—-21.83%
17FNBFnb CORP株式-金融1.29%-0.10%-21.77%
18T86Tri Pointe Homes INC株式-その他1.21%—-21.73%
19CHRDChord Energy CORP株式-エネルギー1.20%—-25.81%
20SANMSanmina CORP株式-IT1.18%-0.27%-22.04%
21RRyder System INC株式-資本財1.13%—-21.85%
22CRSCarpenter Technology株式-資本財1.12%—-21.98%
23MTRNMaterion CORP株式-その他1.10%—-22.00%
24TKRTimken Co株式-資本財1.10%—-22.04%
25PRIMPrimoris Services CORP株式-資本財1.09%—-22.05%
26OTTROtter Tail CORP株式-資本財1.05%—-21.70%
27MTDRMatador Resources Co株式-エネルギー1.05%+1.05%NEW
28AMAntero Midstream CORP株式-エネルギー1.02%—-21.75%
29NFGNational Fuel Gas Co株式-エネルギー1.02%—-22.21%
30PTENPatterson-uti Energy INC株式-エネルギー1.01%+1.01%NEW
31ONBOld National Bancorp株式-金融1.00%—-21.78%
32IDAIdacorp INC株式-公益事業0.99%—-21.99%
33MGYMagnolia Oil & Gas CORP - A株式-エネルギー0.99%—-25.12%
34TDSTelephone And Data Systems株式-通信サービス0.99%+0.99%NEW
35RHPRyman Hospitality Properties株式-不動産0.98%—-21.38%
36ALRSAlerus Financial CORP株式-その他0.97%—-21.97%
37CVSACovista INC株式-生活必需品0.97%-0.73%-57.48%
38NGSNatural Gas Services Group株式-その他0.96%+0.77%+271.88%
39NPOEnpro INC株式-資本財0.96%—-21.78%
40TXNMTxnm Energy INC株式-公益事業0.95%—-19.80%
41SAHSonic Automotive Inc-class A株式-その他0.94%—-21.85%
42AUBAtlantic Union Bankshares Co株式-金融0.93%—+56.23%
43TEXTerex CORP株式-資本財0.92%+0.92%NEW
44MKSIMks INC株式-IT0.92%-0.60%-65.22%
45URBNUrban Outfitters INC株式-一般消費財0.91%—+40.11%
46FFINFirst Finl Bankshares INC株式-金融0.90%—+66.17%
47KTBKontoor Brands INC株式-一般消費財0.90%—-21.94%
48ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.90%——
49EFSCEnterprise Financial Service株式-その他0.89%—-21.83%
50OPCHOption Care Health INC株式-ヘルスケア0.88%—+59.93%
1–50 of 155

今四半期の持株変動

Phocas Financial Corp.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ttm Technologies (TTMI); 全売却: Onemain Holdings INC (OMF); 全売却: Rev Group INC (1RG); 全売却: Agree Realty CORP (ADC); 新規購入: Matador Resources Co (MTDR).

Phocas Financial Corp.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1NGSNatural Gas Services Group+0.8%+271.88%増加
2AVNTAvient CORP+0.7%+185.26%増加
3KNKnowles CORP+0.4%+213.59%増加
4ABCBAmeris Bancorp0%-21.75%減少
5BKHBlack Hills CORP-0.1%-22.21%減少
6FNBFnb CORP-0.1%-21.77%減少
7COLBColumbia Banking System INC-0.1%-21.83%減少
8AMRXAmneal Pharmaceuticals INC-0.1%-21.85%減少
9PFBCPreferred Bank/los Angeles-0.2%-21.73%減少
10CSRCenterspace-0.2%-21.41%減少
11RALRalliant CORP-0.2%-22.01%減少
12SKYWSkywest INC-0.3%-21.97%減少
13SANMSanmina CORP-0.3%-22.04%減少
14QDELQuidelortho CORP-0.3%-21.84%減少
15CLFCleveland-cliffs INC-0.3%-21.99%減少
16HRIHerc Holdings INC-0.4%-22.04%減少
17ANGOAngiodynamics INC-0.5%-49.17%減少
18WTFCWintrust Financial CORP-0.5%-35.89%減少
19MKSIMks INC-0.6%-65.22%減少
20HLHecla Mining Co-0.7%-54.22%減少
21CVSACovista INC-0.7%-57.48%減少
22NXSTNexstar Media Group INC-1.2%-62.78%減少
23TTMITtm Technologies—EXIT全売却
24OMFOnemain Holdings INC—EXIT全売却
251RGRev Group INC—EXIT全売却
26ADCAgree Realty CORP—EXIT全売却
27MTDRMatador Resources Co—NEW新規購入
28PTENPatterson-uti Energy INC—NEW新規購入
29VRRMVerra Mobility CORP—EXIT全売却
30TDSTelephone And Data Systems—NEW新規購入
31TEXTerex CORP—NEW新規購入
32PRMPerimeter Solutions INC—EXIT全売却
33RRCRange Resources CORP—EXIT全売却
34CCBCoastal Financial Corp/wa—EXIT全売却
35KDKyndryl Holdings INC—EXIT全売却
36LFUSLittelfuse INC—NEW新規購入
37PLABPhotronics INC—NEW新規購入
38ESIElement Solutions INC—NEW新規購入
39THSTreehouse Foods INC—EXIT全売却
40UNFIUnited Natural Foods INC—NEW新規購入
41MDXGMimedx Group INC—EXIT全売却
42CALYCallaway Golf Company—NEW新規購入
43BNLBroadstone Net Lease INC—NEW新規購入
44BHEBenchmark Electronics INC—NEW新規購入
45VSHVishay Intertechnology INC—NEW新規購入
46FLGFlagstar Bank NA—NEW新規購入
47FIBKFirst Interstate Bancsys-a—NEW新規購入
48VCVisteon CORP—NEW新規購入
49ROCKGibraltar Industries INC—EXIT全売却
50CRNXCrinetics Pharmaceuticals In—EXIT全売却

FAQ

Phocas Financial Corp.とはどのような機関投資家ですか？
Phocas Financial Corp.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.4億、155 件のポジションが開示されています。
Phocas Financial Corp.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Phocas Financial Corp.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Amneal Pharmaceuticals INC (AMRX) — $1246.3万 (2.0%) 2. Pathward Financial INC (CASH) — $1161.1万 (1.8%) 3. Aar CORP (AIR) — $1111.1万 (1.7%) 4. Wintrust Financial CORP (WTFC) — $1098.4万 (1.7%) 5. Stonex Group INC (SNEX) — $1096.4万 (1.7%)
Phocas Financial Corp.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Phocas Financial Corp.は50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、3件の保有増加、19件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ttm Technologies (TTMI); 全売却: Onemain Holdings INC (OMF); 全売却: Rev Group INC (1RG); 全売却: Agree Realty CORP (ADC); 新規購入: Matador Resources Co (MTDR)
Phocas Financial Corp.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhocas Financial Corp.の主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 24.6% • Industrials: 18.5% • Energy: 10.7% • Information Technology: 9.2% • Real Estate: 8.7% • Utilities: 6.4%