Commonwealth Equity Services, Inc

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$167.2億

報告対象四半期: 2017-09-30 · 銘柄数: 2565

Commonwealth Equity Services, Incは最新の13F報告書で2565件の保有を開示しました。申告期間は2017-09-30、保有総時価額は約$167.2億、四半期回転率は10.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 2.61
回転率: 10.62
モメンタム／逆張り: 99.11
セクター集中度: 42.39
多様性: 100
ポジション規律: 60.29

直近の動向

増加 VTI
+13.4%　$4560.2万
減少 AEP
-0.3%　-$1537.6万
減少 IWF
-2.3%　$1298.0万
減少 MO
+1.8%　-$1266.0万
増加 BSV
+19.2%　$1985.5万
増加 BRK-B
+4.6%　$2114.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.04%	-0.11%	-2.34%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	2.80%	—	-2.12%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.49%	+0.03%	+2.39%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.42%	+0.05%	+1.58%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.78%	+0.18%	+13.44%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.48%	+0.03%	+4.59%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.35%	-0.01%	+1.95%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.08%	+0.07%	+4.63%
9	✓		株式-その他	1.06%	+0.02%	+2.40%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.05%	—	+2.31%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.98%	—	+1.58%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.93%	+0.07%	+7.77%
13	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	0.91%	—	+1.73%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.91%	+0.02%	+4.50%
15	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.88%	+0.02%	+4.19%
16	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	0.81%	—	+2.02%
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.81%	+0.01%	+3.02%
18	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.79%	+0.04%	+1.67%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.78%	+0.02%	+2.64%
20	AEP	American Electric Power Company, Inc.	株式-公益事業	0.76%	-0.15%	-0.34%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.75%	+0.02%	+1.72%
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.75%	+0.01%	+2.53%
23	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.74%	+0.08%	+19.23%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.74%	—	+1.74%
25	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.70%	+0.02%	+5.88%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.69%	—	+3.14%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.69%	—	+1.66%
28	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+0.19%
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.65%	+0.07%	+13.38%
30	FSICUSD	Fs Kkr Capital CORP	株式-その他	0.63%	—	+1.80%
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.61%	+0.02%	+5.18%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.58%	+0.02%	+4.14%
33	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.56%	—	+1.24%
34	SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	ETF-その他	0.55%	—	-2.18%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	0.55%	—	-0.12%
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.55%	+0.01%	+5.76%
37	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.54%	+0.01%	+1.74%
38	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.53%	+0.03%	+1.23%
39	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.52%	+0.02%	+12.05%
40	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.51%	—	+2.64%
41	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.50%	—	+2.14%
42	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-その他	0.50%	—	+4.14%
43	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.49%	-0.11%	+1.78%
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+0.10%
45	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.46%	+0.01%	+5.26%
46	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	0.45%	—	-1.22%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.45%	+0.05%	+6.94%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.45%	—	+1.57%
49	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.44%	—	+0.33%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.43%	—	-0.21%

1–50 of 2,565

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2017-09-30	2565	$167.2億	11	1IWF 2IWD 3VEA 主要銘柄2017-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.AAPL 5.VTI 6.IVV 7.SPY 8.BRK-B 9.73935A 10.XOM
2017-06-30	2518	$157.4億	10	1IWF 2IWD 3VEA 主要銘柄2017-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.AAPL 5.VTI 6.IVV 7.SPY 8.XOM 9.JNJ 10.73935A
2017-03-31	2414	$149.4億	15	1IWF 2IWD 3VEA 主要銘柄2017-03-31 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.AAPL 5.VTI 6.IVV 7.SPY 8.XOM 9.AEP 10.BRK-B
2016-12-31	2318	$135.4億	15	1IWD 2IWF 3VEA 主要銘柄2016-12-31 1.IWD 2.IWF 3.VEA 4.AAPL 5.SPY 6.XOM 7.VTI 8.IVV 9.AEP 10.T
2016-09-30	2254	$126.1億	11	1IWF 2IWD 3VEA 主要銘柄2016-09-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.AAPL 5.SPY 6.XOM 7.IVV 8.AEP 9.VTI 10.JNJ
2016-06-30	2240	$118.6億	12	1IWF 2IWD 3VEA 主要銘柄2016-06-30 1.IWF 2.IWD 3.VEA 4.AAPL 5.XOM 6.SPY 7.AEP 8.IVV 9.JNJ 10.T
2016-03-31	2209	$112.2億	16	1IWF 2IWD 3AAPL 主要銘柄2016-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.SPY 6.XOM 7.AEP 8.IVV 9.JNJ 10.VZ
2015-12-31	2194	$105.6億	16	1IWF 2IWD 3AAPL 主要銘柄2015-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.SPY 6.AEP 7.XOM 8.IVV 9.73935A 10.JNJ
2015-09-30	2144	$95.0億	14	1IWF 2IWD 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.SPY 6.XOM 7.AEP 8.BRK-B 9.FSICUSD 10.73935A
2015-06-30	2193	$100.6億	12	1IWF 2IWD 3AAPL 主要銘柄2015-06-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.SPY 6.XOM 7.AEP 8.BRK-B 9.FSICUSD 10.IWP
2015-03-31	2183	$96.3億	15	1IWF 2IWD 3AAPL 主要銘柄2015-03-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.VEA 5.XOM 6.SPY 7.BRK-B 8.FSICUSD 9.AEP 10.73935A
2014-12-31	2095	$89.2億	17	1IWF 2IWD 3AAPL 主要銘柄2014-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.XOM 5.VEA 6.SPY 7.BRK-B 8.FSICUSD 9.AEP 10.73935A
2014-09-30	2092	$82.3億	13	1IWF 2IWD 3AAPL 主要銘柄2014-09-30 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.XOM 5.VEA 6.FSICUSD 7.SPY 8.BRK-B 9.AEP 10.JNJ
2014-06-30	2061	$82.2億	18	1FSICUSD 2IWF 3IWD 主要銘柄2014-06-30 1.FSICUSD 2.IWF 3.IWD 4.AAPL 5.XOM 6.VEA 7.SPY 8.AEP 9.BRK-B 10.JNJ
2014-03-31	1991	$72.4億	13	1IWF 2IWD 3XOM 主要銘柄2014-03-31 1.IWF 2.IWD 3.XOM 4.AAPL 5.VEA 6.SPY 7.AEP 8.BRK-B 9.IWP 10.73935A
2013-12-31	1924	$68.9億	19	1IWF 2IWD 3AAPL 主要銘柄2013-12-31 1.IWF 2.IWD 3.AAPL 4.XOM 5.SPY 6.VEA 7.AEP 8.IWP 9.BRK-B 10.73935A
2013-09-30	1871	$61.6億	17	1IWF 2IWD 3XOM 主要銘柄2013-09-30 1.IWF 2.IWD 3.XOM 4.AAPL 5.SPY 6.VEA 7.AEP 8.BRK-B 9.T 10.JNJ
2013-06-30	1821	$56.7億	0	1IWF 2XOM 3IWD 主要銘柄2013-06-30 1.IWF 2.XOM 3.IWD 4.AAPL 5.SPY 6.AEP 7.VZ 8.BRK-B 9.VEA 10.T

今四半期の持株変動

Commonwealth Equity Services, Incの2017-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 全売却: Dow Chem Co; 全売却: Du Pont E I De Nemour&Co; 全売却: Reynolds Consumer Products Inc. (REYN); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +13.44%.

Commonwealth Equity Services, Incが2017-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+13.44%	増加
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+19.23%	増加
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+4.63%	増加
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+7.77%	増加
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+13.38%	増加
6	BA	Boeing Co/the	+0.1%	+2.04%	増加
7	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+44.56%	増加
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.58%	増加
9	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+6.94%	増加
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	+8.52%	増加
11	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+1.78%	増加
12	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+28.65%	増加
13	FDRR	Fidelity Div ETF Rise Rates	+0.1%	+155.85%	増加
14	VZ	Verizon Communications INC	0%	+1.67%	増加
15	NEE	Nextera Energy INC	0%	+13.34%	増加
16	EMHY	Ishares J.p. Morgan Em High	0%	+73.05%	増加
17	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	+358.64%	増加
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.39%	増加
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+4.59%	増加
20	CVX	Chevron CORP	0%	+1.23%	増加
21	HD	Home Depot INC	0%	+7.35%	増加
22	✓		0%	+2.40%	増加
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.64%	増加
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+1.72%	増加
25	T	At&t INC	0%	+4.19%	増加
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+4.50%	増加
27	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+5.88%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+12.05%	増加
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+5.18%	増加
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+4.14%	増加
31	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+9.34%	増加
32	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+12.83%	増加
33	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+3.02%	増加
34	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	+2.53%	増加
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	+5.76%	増加
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+5.26%	増加
37	PFE	Pfizer INC	0%	+1.74%	増加
38	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	+1.73%	増加
39	PG	Procter & Gamble Co/the	—	+1.74%	増加
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.95%	増加
41	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-20.62%	減少
42	DHS	Wisdomtree US High Dividend	-0.1%	-51.92%	減少
43	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-18.78%	減少
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-2.34%	減少
45	MO	Altria Group INC	-0.1%	+1.78%	増加
46	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.2%	-0.34%	減少
47	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	NEW	新規購入
48	✓	Dow Chem Co	—	EXIT	全売却
49	✓	Du Pont E I De Nemour&Co	—	EXIT	全売却
50	REYN	Reynolds Consumer Products Inc.	—	EXIT	全売却

FAQ

Commonwealth Equity Services, Incとはどのような機関投資家ですか？

Commonwealth Equity Services, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2017-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $167.2億、2565 件のポジションが開示されています。

Commonwealth Equity Services, Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Commonwealth Equity Services, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $5.1億 (3.0%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — $4.7億 (2.8%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4.2億 (2.5%) 4. Apple INC (AAPL) — $4.0億 (2.4%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $3.0億 (1.8%)

Commonwealth Equity Services, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Commonwealth Equity Services, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、41件の保有増加、5件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: DuPont de Nemours, Inc. (DD); 全売却: Dow Chem Co; 全売却: Du Pont E I De Nemour&Co; 全売却: Reynolds Consumer Products Inc. (REYN); 増加: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 保有株数 +13.44%

Commonwealth Equity Services, Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCommonwealth Equity Services, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 21.9% • Health Care: 16.3% • Communication Services: 14.3% • Financials: 12.9% • Consumer Staples: 10.1% • Consumer Discretionary: 9.1%