FC
Force Capital Management LLC
高頻度取引型集中投資型セクター集中型
申告総資産額
$1141.4万
報告対象四半期: 2019-09-30 · 銘柄数: 6
Force Capital Management LLCは最新の13F報告書で6件の保有を開示しました。申告期間は2019-09-30、保有総時価額は約$1141.4万、四半期回転率は99.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 99.62
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 12
- ポジション規律
- 83.06
直近の動向
増加 SPY
-38.3% -$505.5万
増加 VOO
0.0% $1.6万
増加 IWM
-41.0% -$66.0万
減少 AAPL
-85.6% -$158.6万
増加 COUPEUR
+33.8% $8.7万
増加 MSGS
-48.9% -$23.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 73.84% | +33.78% | -38.28% | |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.99% | +7.31% | — | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 7.77% | +3.17% | -41.05% | |
| 4 | COUPEUR | Coupa Software INC | 株式-その他 | 2.84% | +2.14% | +33.83% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.70% | -2.93% | -85.63% | |
| 6 | MSGS | Madison Square Garden Sports | 株式-通信サービス | 1.87% | +0.55% | -48.86% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 6 | $1141.4万 | 100 | |
| 2019-06-30 | 22 | $3365.9万 | 24 | |
| 2019-03-31 | 24 | $4284.1万 | 41 | |
| 2018-12-31 | 20 | $3546.1万 | 100 | |
| 2018-09-30 | 27 | $9967.6万 | 16 | |
| 2018-06-30 | 28 | $1.0億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 28 | $9496.7万 | 18 | |
| 2017-12-31 | 28 | $9607.3万 | 36 | |
| 2017-09-30 | 26 | $9163.6万 | 28 | |
| 2017-06-30 | 31 | $9194.0万 | 49 | |
| 2017-03-31 | 34 | $9317.6万 | 65 | |
| 2016-12-31 | 27 | $1.1億 | 44 | |
| 2016-09-30 | 26 | $1.1億 | 37 | |
| 2016-06-30 | 24 | $1.1億 | 35 | |
| 2016-03-31 | 24 | $1.4億 | 93 | |
| 2015-12-31 | 27 | $3.6億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 30 | $4.8億 | 43 | |
| 2015-06-30 | 28 | $4.7億 | 62 | |
| 2015-03-31 | 40 | $6.5億 | 61 | |
| 2014-12-31 | 38 | $9.6億 | 60 | |
| 2014-09-30 | 38 | $7.9億 | 49 | |
| 2014-06-30 | 38 | $11.3億 | 50 | |
| 2014-03-31 | 39 | $9.8億 | 59 | |
| 2013-12-31 | 42 | $9.4億 | 34 | |
| 2013-09-30 | 42 | $7.3億 | 36 | |
| 2013-06-30 | 36 | $7.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Force Capital Management LLCの2019-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Csx CORP (CSX); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Union Pacific CORP (UNP).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +33.8% | -38.28% | 減少 |
| 2 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +7.3% | — | 変化なし |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +3.2% | -41.05% | 減少 |
| 4 | COUPEUR | Coupa Software INC | +2.1% | +33.83% | 増加 |
| 5 | MSGS | Madison Square Garden Sports | +0.6% | -48.86% | 減少 |
| 6 | AAPL | Apple INC | -2.9% | -85.63% | 減少 |
| 7 | V | Visa Inc-class A Shares | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | MA | Mastercard INC - A | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | CSX | Csx CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | UNP | Union Pacific CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | CPRT | Copart INC | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | FR | First Industrial Realty Tr | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | SLF | Sun Life Financial Inc. | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | TIFEUR | Tiffany & Co | — | EXIT | 全売却 |
| 17 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | MORN | Morningstar INC | — | EXIT | 全売却 |
| 19 | CSGP | Costar Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 20 | NYT | New York Times Co-a | — | EXIT | 全売却 |
| 21 | EMCI | Emc Ins Group INC | — | EXIT | 全売却 |
| 22 | AYXEUR | Alteryx INC - Class A | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Force Capital Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Force Capital Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2019-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1141.4万、6 件のポジションが開示されています。
Force Capital Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Force Capital Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $842.8万 (73.8%)
2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $125.4万 (11.0%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — $88.7万 (7.8%)
4. Coupa Software INC (COUPEUR) — $32.4万 (2.8%)
5. Apple INC (AAPL) — $30.8万 (2.7%)
Force Capital Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Force Capital Management LLCは21件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、1件の保有増加、4件の一部売却、および16件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: Mastercard INC - A (MA); 全売却: Csx CORP (CSX); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Union Pacific CORP (UNP)
Force Capital Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForce Capital Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 100.0%